淳厚安心87个月定开债(010627)_最新动态

淳厚安心87个月定开债010627CHUNHOU ANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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最新净值：1.0675 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2185

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

淳厚安心87个月定开债增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：江文军

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.68亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.0 元

淳厚安心87个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.43	1.12	2.36	4.15
债券型名次	2002	131	282	789	677

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.54	9.09	13.81	23.71	23.81
债券型名次	635	940	490	319	1996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	创金合信中债1-3年政金债C	0.08	0.10	0.42	0.21	0.68
2001	创金合信尊丰纯债	0.08	0.02	0.61	0.54	1.51
2002	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.12	2.36	4.15
2003	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.10	2.28	4.01
2004	大成惠昭一年定开债券发起式	0.08	-0.02	0.42	0.38	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	中邮淳享66个月定期开放债券	0.09	0.44	1.13	2.34	4.05
130	博时恒耀债券C	-0.86	0.43	2.66	10.21	11.41
131	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.12	2.36	4.15
132	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
133	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	西部利得尊泰86个月定开债券	0.07	0.37	1.13	2.28	4.20
281	中邮淳享66个月定期开放债券	0.09	0.44	1.13	2.34	4.05
282	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.12	2.36	4.15
283	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
284	格林泓鑫纯债C	0.12	-0.06	1.12	1.74	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	广发聚财信用债券B	0.00	-0.56	-0.08	2.37	3.29
788	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.39	1.17	2.37	4.34
789	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.12	2.36	4.15
790	招商安华债券C	-0.02	-0.59	0.48	2.35	2.72
791	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.30	0.40	1.24	2.34	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	国富强化收益债券C	-0.22	-0.80	1.08	3.39	4.17
676	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.44	1.16	2.44	4.16
677	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.12	2.36	4.15
678	中银信用增利债券C	0.01	-0.26	0.35	1.87	4.15
679	财通裕泰87个月定开债券	0.07	0.36	1.09	2.23	4.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	中泰青月安盈66个月定开债	4.56	9.05	13.77	23.54	23.71
634	南方卓元债券A	4.55	9.62	10.19	16.45	44.46
635	淳厚安心87个月定开债	4.54	9.09	13.81	23.71	23.81
636	华富强化回报债券	4.54	9.28	8.12	19.92	158.05
637	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.54	8.89	13.22	22.45	23.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.59	9.10	13.69	23.37	23.83
939	博道和祥多元稳健债券A	2.05	9.09	0.00	-	8.42
940	淳厚安心87个月定开债	4.54	9.09	13.81	23.71	23.81
941	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.59	9.09	13.64	23.25	25.20
942	鹏扬淳开债券D	1.75	9.08	12.06	-	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	西部利得汇享债券A	3.31	10.57	13.82	23.73	56.86
489	西部利得稳健双利债券C	11.22	14.51	13.82	31.86	91.90
490	淳厚安心87个月定开债	4.54	9.09	13.81	23.71	23.81
491	德邦锐裕利率债债券A	1.13	10.27	13.81	-	20.38
492	中银证券安弘债券A	11.01	21.27	13.80	18.30	41.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	华宝宝利债券	4.70	9.28	13.95	23.74	25.57
318	西部利得汇享债券A	3.31	10.57	13.82	23.73	56.86
319	淳厚安心87个月定开债	4.54	9.09	13.81	23.71	23.81
320	广发集源债券C	5.90	10.70	14.71	23.69	44.92
321	鹏华产业债债券	4.93	12.04	14.50	23.68	103.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.59	9.10	13.69	23.37	23.83
1995	中银弘享债券	1.03	5.89	8.89	16.02	23.83
1996	淳厚安心87个月定开债	4.54	9.09	13.81	23.71	23.81
1997	大成中债3-5年国开债指数C	0.88	7.13	10.52	18.79	23.81
1998	汇添富稳添利定期开放债券C	0.90	5.45	7.98	16.03	23.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6240.00	662697.27	80.15%
21进出07	2340.00	239522.63	28.97%
21国开04	2130.00	218015.65	26.37%
20农发清发02	1380.00	138227.67	16.72%
21农发清发01	970.00	99062.30	11.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1400313.63	169.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要

淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要编制日期：2024年05月17日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-28]
标题：淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

1公告基本信息公告送出日期：2024年06月13日基金名称淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金简称淳厚安心87个月定开债 ...

查看全文[06-13]
04-22淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-20淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
03-04关于防范不法分子冒用我司名义进行非法活动的重要提示

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0666	1.0657	1.0727	1.0718	1.0709
累计净值(元)	1.2176	1.2167	1.2157	1.2148	1.2139

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