淳厚安心87个月定开债(010627)_最新动态

淳厚安心87个月定开债010627CHUNHOU ANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入[2024-05-01]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

淳厚安心87个月定开债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：江文军

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2023-12-14 每10份派现金 0.1 元

淳厚安心87个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.38	1.12	2.14	1.43
债券型名次	959	2484	2841	2857	2758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.37	9.14	13.77	-	15.47
债券型名次	1064	279	369	3024	2348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	长信利鑫债券(LOF)C	0.05	0.77	1.52	2.62	1.99
958	创金合信泰博66个月定开债券	0.05	0.34	1.01	1.91	1.27
959	淳厚安心87个月定开债	0.05	0.38	1.12	2.14	1.43
960	淳厚安裕87个月定开债	0.05	0.36	1.06	2.04	1.34
961	大成惠明纯债债券	0.05	0.80	2.18	3.70	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	长盛盛和纯债C	-0.09	0.38	1.10	2.59	1.61
2483	长盛盛康纯债A	-0.01	0.38	0.91	2.27	1.30
2484	淳厚安心87个月定开债	0.05	0.38	1.12	2.14	1.43
2485	大成景旭纯债债券A	-0.03	0.38	1.45	2.69	1.82
2486	大成稳安60天滚动持有债券C	-0.07	0.38	1.10	2.13	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	创金合信季安盈3个月持有期债券C	-0.02	0.27	1.12	2.48	1.81
2840	创金合信中债1-3年国开债C	0.04	0.39	1.12	2.11	1.39
2841	淳厚安心87个月定开债	0.05	0.38	1.12	2.14	1.43
2842	东海祥瑞A	-0.03	0.37	1.12	2.57	1.59
2843	方正富邦富利纯债A	0.01	0.22	1.12	3.12	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	长信利众(LOF)A	-0.10	0.61	1.14	2.14	1.50
2856	创金合信益久9个月持有期债券A	0.26	0.78	2.79	2.14	-
2857	淳厚安心87个月定开债	0.05	0.38	1.12	2.14	1.43
2858	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	-0.01	0.32	0.93	2.14	1.37
2859	大成惠福纯债债券	-0.08	0.42	0.97	2.14	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	长信稳丰债券A	-0.03	0.29	0.80	3.79	1.43
2757	创金合信中债1-3年国开债A	0.03	0.40	1.14	2.16	1.43
2758	淳厚安心87个月定开债	0.05	0.38	1.12	2.14	1.43
2759	淳厚稳鑫债券C	-0.05	0.30	0.97	2.28	1.43
2760	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	-0.40	0.42	1.10	1.88	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	兴证全球恒信债券A	4.38	0.00	0.00	-	6.30
1063	博时裕昂纯债债券	4.37	6.55	10.39	-	30.29
1064	淳厚安心87个月定开债	4.37	9.14	13.77	-	15.47
1065	第一创业创和一个月滚动持有债券	4.37	6.88	0.00	-	8.28
1066	国泰添福一年定期开放债券	4.37	6.47	11.16	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	6.99	9.15	0.00	-	9.37
278	长城稳健增利债券A	6.12	9.14	13.83	-	98.84
279	淳厚安心87个月定开债	4.37	9.14	13.77	-	15.47
280	华安安和债券C	5.05	9.14	14.34	-	19.75
281	东方稳健回报债券C	5.59	9.13	13.37	-	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	平安惠智纯债	3.37	7.88	13.79	-	15.21
368	国泰惠鑫一年定期开放债券	4.79	8.38	13.78	-	15.24
369	淳厚安心87个月定开债	4.37	9.14	13.77	-	15.47
370	国富恒丰一年持有期债券A	5.10	9.15	13.77	-	68.86
371	创金合信信用红利债券C	4.26	7.61	13.74	-	25.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	永赢泰宁63个月定开债	3.69	7.66	11.50	-	12.96
3023	国新国证荣赢63个月定开债券	3.76	7.68	11.56	-	12.76
3024	淳厚安心87个月定开债	4.37	9.14	13.77	-	15.47
3025	广发可转债债券E	-6.49	-11.77	-3.36	-	6.65
3026	惠升和睿兴利债券A	-1.57	-1.03	-2.64	-	-2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	金信民旺债券A	-1.89	0.88	8.59	-	15.50
2347	民生加银中债1-3年农发债指数	3.43	5.91	9.41	-	15.48
2348	淳厚安心87个月定开债	4.37	9.14	13.77	-	15.47
2349	国联安增鑫纯债A	2.46	4.56	7.99	-	15.47
2350	鹏华尊晟定期开放发起式债券	4.02	6.14	9.69	-	15.47

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6240.00	658831.34	83.12%
21进出07	2340.00	235404.34	29.70%
21国开04	2130.00	214222.64	27.03%
20农发清发02	1380.00	139066.12	17.55%
21农发清发01	970.00	97281.50	12.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1388932.06	175.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

报告送出日期:2024年04月22日目录 §1 重要提示......................................................................................

查看全文[04-22]
标题：淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
标题：淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2024-04-26	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29
单位净值(元)	1.026	1.025	1.024	1.023	1.022
累计净值(元)	1.145	1.144	1.143	1.142	1.141

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