淳厚安心87个月定开债(010627)_最新动态

淳厚安心87个月定开债010627CHUNHOU ANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0709 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2219

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

淳厚安心87个月定开债增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：江文军

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.68亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.0 元

淳厚安心87个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.40	1.14	2.29	4.48
债券型名次	1342	1199	721	865	73

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.48	9.10	13.79	23.82	24.21
债券型名次	835	988	587	294	1991

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	创金合信聚利债券A	0.07	0.25	0.62	0.67	0.07
1341	创金尊隆纯债C	0.07	0.37	0.93	0.89	0.07
1342	淳厚安心87个月定开债	0.07	0.40	1.14	2.29	4.48
1343	大成全球美元债债券A美元	0.07	0.33	0.86	2.91	0.07
1344	大成全球美元债债券C美元	0.07	0.27	0.75	2.71	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.41	1.14	2.29	4.39
1198	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.06	0.40	1.10	2.22	4.33
1199	淳厚安心87个月定开债	0.07	0.40	1.14	2.29	4.48
1200	淳厚安裕87个月定开债	0.06	0.40	1.11	2.22	4.33
1201	方正富邦丰利债券C	0.13	0.40	0.66	-0.07	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	亚洲美元债A(美元现汇)	0.07	0.47	1.15	3.74	0.07
720	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
721	淳厚安心87个月定开债	0.07	0.40	1.14	2.29	4.48
722	大成月添利债券A	0.05	0.27	1.14	1.49	0.05
723	富国收益增强债券C	1.61	2.39	1.14	4.16	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.33	1.18	2.31	0.00
864	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
865	淳厚安心87个月定开债	0.07	0.40	1.14	2.29	4.48
866	富国稳健增强债券A/B	0.37	0.68	0.83	2.29	0.37
867	国泰双利债券A	0.34	0.38	0.42	2.29	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	招商安瑞进取债券	4.53	7.14	4.39	22.93	4.53
72	中泰青月安盈66个月定开债	0.06	0.42	1.18	2.37	4.51
73	淳厚安心87个月定开债	0.07	0.40	1.14	2.29	4.48
74	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.06	0.41	1.15	2.33	4.47
75	新华安享惠金定期债券A	-0.02	1.65	2.24	3.40	4.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	嘉实多盈债券C	4.50	10.49	0.00	-	8.25
834	财通资管双盈债券发起式C	4.48	6.96	6.42	-	8.75
835	淳厚安心87个月定开债	4.48	9.10	13.79	23.82	24.21
836	工银稳健瑞盈一年持有债券C	4.48	8.16	5.75	-	6.28
837	建信稳定增利债券C	4.48	8.81	8.53	16.10	167.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	中信建投双鑫债券A	3.12	9.11	8.75	-	7.55
987	财通兴利12月定开债券发起	2.21	9.10	18.34	29.27	27.66
988	淳厚安心87个月定开债	4.48	9.10	13.79	23.82	24.21
989	工银添颐债券A	3.32	9.10	-4.67	-0.16	149.30
990	上证10年期国债ETF	-0.30	9.09	13.95	22.87	36.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	华夏鼎泓债券A	3.99	10.23	13.80	21.17	36.98
586	长城中债5-10年国开行债券C	-1.72	9.21	13.79	-	17.74
587	淳厚安心87个月定开债	4.48	9.10	13.79	23.82	24.21
588	淳厚益加债券C	6.56	13.88	13.78	19.43	19.41
589	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.72	7.06	13.78	-	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.10	6.03	9.16	23.88	19.62
293	宝盈盈润纯债债券	1.85	5.43	11.89	23.87	31.39
294	淳厚安心87个月定开债	4.48	9.10	13.79	23.82	24.21
295	光大保德信尊合87个月债券	4.64	9.31	13.91	23.81	25.73
296	中证兴业中高等级信用债指数	1.84	6.18	9.17	23.81	49.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.53	4.88	8.10	20.50	24.23
1990	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.53	9.13	13.71	23.42	24.23
1991	淳厚安心87个月定开债	4.48	9.10	13.79	23.82	24.21
1992	永赢祥益债券C	1.02	5.50	9.72	16.11	24.20
1993	永赢众利债券	-0.96	7.24	11.39	19.24	24.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6240.00	662697.27	80.15%
21进出07	2340.00	239522.63	28.97%
21国开04	2130.00	218015.65	26.37%
20农发清发02	1380.00	138227.67	16.72%
21农发清发01	970.00	99062.30	11.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1400313.63	169.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要

淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要编制日期：2024年05月17日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-28]
标题：淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

1公告基本信息公告送出日期：2024年06月13日基金名称淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金简称淳厚安心87个月定开债 ...

查看全文[06-13]
04-22淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-20淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
03-04关于防范不法分子冒用我司名义进行非法活动的重要提示

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0702	1.0693	1.0684	1.0675	1.0666
累计净值(元)	1.2212	1.2203	1.2194	1.2185	1.2176

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