淳厚安心87个月定开债(010627)_最新动态

淳厚安心87个月定开债010627CHUNHOU ANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

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最新净值：1.0720 0.0011(0.10%)

累计净值：1.2230

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

淳厚安心87个月定开债增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：江文军

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.68亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.0 元

淳厚安心87个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.42	1.24	2.34	0.10
债券型名次	1366	1268	612	901	1549

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.55	9.16	13.84	-	24.33
债券型名次	856	983	593	3528	1980

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.10	0.29	0.22	-0.18	0.10
1365	创金合信尊盛纯债债券	0.10	0.30	0.59	0.69	0.10
1366	淳厚安心87个月定开债	0.10	0.42	1.24	2.34	0.10
1367	淳厚安裕87个月定开债	0.10	0.41	1.21	2.28	0.10
1368	东吴瑞盈63个月定开债券	0.10	0.36	1.04	1.97	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.10	0.42	1.20	2.24	0.10
1267	长城悦享增利债券A	0.32	0.42	0.43	1.31	0.32
1268	淳厚安心87个月定开债	0.10	0.42	1.24	2.34	0.10
1269	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.28	0.42	0.90	0.91	0.28
1270	东兴兴源债券A	0.14	0.42	0.68	0.72	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	景顺长城景泰纯利债券A	0.27	0.56	1.25	1.06	0.27
611	鹏华丰和债券(LOF)C	0.97	2.06	1.25	0.81	0.97
612	淳厚安心87个月定开债	0.10	0.42	1.24	2.34	0.10
613	德邦新添利债券A	0.55	0.92	1.24	0.46	0.55
614	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	前海联合添泽债券C	1.20	1.46	0.60	2.35	1.20
900	创金合信怡久回报债券C	0.53	0.71	0.43	2.34	0.53
901	淳厚安心87个月定开债	0.10	0.42	1.24	2.34	0.10
902	华安鑫浦定开债A	0.11	0.42	1.23	2.34	0.11
903	招商安泰债券A	1.61	2.37	2.89	2.34	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.10	0.29	0.22	-0.18	0.10
1548	创金合信尊盛纯债债券	0.10	0.30	0.59	0.69	0.10
1549	淳厚安心87个月定开债	0.10	0.42	1.24	2.34	0.10
1550	淳厚安裕87个月定开债	0.10	0.41	1.21	2.28	0.10
1551	东吴瑞盈63个月定开债券	0.10	0.36	1.04	1.97	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	工银瑞信双利债券B	4.56	9.62	9.04	13.15	136.62
855	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	4.56	12.08	9.83	-	9.80
856	淳厚安心87个月定开债	4.55	9.16	13.84	-	24.33
857	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.55	8.99	13.30	-	24.22
858	天弘永利债券C	4.55	10.59	10.56	25.32	35.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	汇添富高息债债券A	4.89	9.17	12.34	13.97	85.39
982	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.61	9.17	13.71	-	25.75
983	淳厚安心87个月定开债	4.55	9.16	13.84	-	24.33
984	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	3.77	9.16	16.30	19.26	20.70
985	富安达富利纯债C	2.83	9.15	12.00	-	18.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	上银政策性金融债债券	-0.84	9.50	13.85	21.53	25.39
592	长城中债5-10年国开行债券C	-1.46	9.14	13.84	-	17.79
593	淳厚安心87个月定开债	4.55	9.16	13.84	-	24.33
594	国寿安保尊利增强回报债券A	10.92	17.87	13.84	12.29	36.45
595	平安合泰定开债	0.78	5.07	13.84	20.28	26.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	华安添利6个月债券A	5.41	12.45	13.65	-	14.09
3527	华安添利6个月债券C	5.00	11.56	12.30	-	11.86
3528	淳厚安心87个月定开债	4.55	9.16	13.84	-	24.33
3529	惠升和睿兴利债券A	3.12	8.05	10.56	-	7.10
3530	惠升和韵66个月定开债券	3.59	7.36	11.24	-	19.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	东兴兴福一年定开C	2.46	10.16	22.79	-	24.35
1979	博时中债3-5年国开行C	0.60	6.87	10.86	19.42	24.33
1980	淳厚安心87个月定开债	4.55	9.16	13.84	-	24.33
1981	宏利永利债券	0.71	3.69	6.81	18.47	24.33
1982	财通裕泰87个月定开债券	4.48	9.06	13.71	-	24.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6240.00	662697.27	80.15%
21进出07	2340.00	239522.63	28.97%
21国开04	2130.00	218015.65	26.37%
20农发清发02	1380.00	138227.67	16.72%
21农发清发01	970.00	99062.30	11.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1400313.63	169.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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标题：淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要

淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要编制日期：2024年05月17日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-28]
标题：淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

1公告基本信息公告送出日期：2024年06月13日基金名称淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金简称淳厚安心87个月定开债 ...

查看全文[06-13]
04-22淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-20淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
03-04关于防范不法分子冒用我司名义进行非法活动的重要提示

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0709	1.0702	1.0693	1.0684	1.0675
累计净值(元)	1.2219	1.2212	1.2203	1.2194	1.2185

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