淳厚安心87个月定开债(010627)_最新动态

淳厚安心87个月定开债010627CHUNHOU ANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“醉翁之意”不在酒？茅台基金首次涉足机器人赛道[2026-03-03]

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最新净值：1.0785 0.0019(0.18%)

累计净值：1.2295

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

淳厚安心87个月定开债增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：江文军

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.99亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.0 元

淳厚安心87个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.43	1.20	2.34	0.71
债券型名次	349	1145	1100	856	1659

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.62	9.20	13.90	-	25.09
债券型名次	920	934	623	3551	1970

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	长信浦瑞87个月定开债券	0.18	0.44	1.26	2.46	0.74
348	创金合信聚利债券A	0.18	0.81	1.22	1.72	1.11
349	淳厚安心87个月定开债	0.18	0.43	1.20	2.34	0.71
350	富国全球债券(QDII)人民币	0.18	0.59	-1.23	0.32	0.07
351	国金惠诚A	0.18	1.34	3.46	4.85	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	博时中债7-10政金债指数A	0.12	0.43	0.84	0.96	0.91
1144	长信利鑫A	0.00	0.43	1.03	1.34	0.85
1145	淳厚安心87个月定开债	0.18	0.43	1.20	2.34	0.71
1146	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.12	0.43	0.72	1.04	0.81
1147	广发中债7-10年国开债指数C	0.13	0.43	0.81	1.03	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	平安季享裕定开债E	0.01	0.08	1.21	1.13	1.17
1099	安信宝利	-0.04	0.32	1.20	1.62	0.92
1100	淳厚安心87个月定开债	0.18	0.43	1.20	2.34	0.71
1101	东方红聚利债券A	0.01	0.49	1.20	1.81	1.13
1102	华安鑫浦定开债A	0.17	0.42	1.20	2.32	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	浦银安盛6个月持有期债券A	0.09	0.41	1.20	2.35	0.97
855	创金合信稳健添利债券A	-0.04	0.71	2.30	2.34	2.00
856	淳厚安心87个月定开债	0.18	0.43	1.20	2.34	0.71
857	国金惠远纯债A	0.06	0.16	1.06	2.34	0.08
858	农银增强收益债券A	-0.24	0.47	1.50	2.34	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	长盛安逸纯债债券C	0.04	0.30	0.87	1.18	0.71
1658	长盛盛康纯债C	0.07	0.35	0.86	1.44	0.71
1659	淳厚安心87个月定开债	0.18	0.43	1.20	2.34	0.71
1660	大成惠恒一年定开债券发起式	0.08	0.32	0.70	0.50	0.71
1661	大成景兴信用债债券A	-0.01	0.32	0.90	1.61	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	鹏华纯债债券	4.63	9.36	12.34	16.80	79.54
919	前海联合添泽债券C	4.63	14.96	19.16	26.95	27.49
920	淳厚安心87个月定开债	4.62	9.20	13.90	-	25.09
921	招商安阳债券A	4.62	12.64	19.52	32.42	35.97
922	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	4.61	13.22	15.43	-	15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	民生加银家盈6个月持有期债券A	7.24	9.21	4.81	-14.19	-11.89
933	招商资管睿丰三个月持有期债券A	4.39	9.21	12.29	18.57	18.77
934	淳厚安心87个月定开债	4.62	9.20	13.90	-	25.09
935	富安达富利纯债A	3.20	9.20	13.18	19.72	25.57
936	中泰青月安盈66个月定开债	4.73	9.20	13.83	-	25.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	创金合信稳健添利债券C	6.95	14.34	13.91	-	18.65
622	中邮稳定收益债券型C	4.06	8.46	13.91	21.68	88.02
623	淳厚安心87个月定开债	4.62	9.20	13.90	-	25.09
624	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.46	6.64	13.90	-	14.96
625	工银瑞恒3个月定开债券A	2.44	6.87	13.90	-	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	华安添利6个月债券A	6.19	11.33	13.44	-	14.96
3550	华安添利6个月债券C	5.76	10.45	12.08	-	12.65
3551	淳厚安心87个月定开债	4.62	9.20	13.90	-	25.09
3552	惠升和睿兴利债券A	4.63	12.21	11.97	-	9.03
3553	惠升和韵66个月定开债券	3.63	7.34	11.25	-	19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	招商招怡纯债C	1.90	4.91	9.12	12.51	25.10
1969	财通裕泰87个月定开债券	4.50	9.03	13.77	-	25.09
1970	淳厚安心87个月定开债	4.62	9.20	13.90	-	25.09
1971	永赢智益纯债三个月	2.34	5.86	10.44	17.84	25.08
1972	英大智享债券C	3.33	11.81	18.19	22.27	25.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6240.00	668398.92	80.54%
21进出07	2340.00	241550.40	29.10%
21国开04	2130.00	219869.11	26.49%
20农发清发02	1380.00	139422.61	16.80%
21农发清发01	970.00	99928.46	12.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1412328.60	170.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要

淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要编制日期：2024年05月17日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-28]
标题：淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

1公告基本信息公告送出日期：2024年06月13日基金名称淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金简称淳厚安心87个月定开债 ...

查看全文[06-13]
04-22淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-20淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
03-04关于防范不法分子冒用我司名义进行非法活动的重要提示

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0766	1.0757	1.0748	1.0739	1.0730
累计净值(元)	1.2276	1.2267	1.2258	1.2249	1.2240

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