淳厚安心87个月定开债(010627)_最新动态

淳厚安心87个月定开债010627CHUNHOU ANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

圆信基石REITs基金设立圆信永丰加速布局REITs投资赛道[2026-01-06]

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最新净值：1.0709 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2219

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

淳厚安心87个月定开债增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：江文军

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.68亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.0 元

淳厚安心87个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.40	1.14	2.29	4.48
债券型名次	1244	1100	527	823	69

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.48	9.10	13.79	-	24.21
债券型名次	796	931	571	3529	1984

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	创金合信信用红利债券A	0.07	0.28	0.84	0.28	0.07
1243	创金合信信用红利债券E	0.07	0.28	0.83	0.26	0.07
1244	淳厚安心87个月定开债	0.07	0.40	1.14	2.29	4.48
1245	大成全球美元债债券A美元	0.07	-0.07	0.80	2.29	5.85
1246	大成全球美元债债券C美元	0.07	-0.14	0.68	2.07	5.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.05	0.40	0.78	0.70	0.05
1099	创金合信怡久回报债券A	0.21	0.40	0.36	2.18	0.21
1100	淳厚安心87个月定开债	0.07	0.40	1.14	2.29	4.48
1101	淳厚安裕87个月定开债	0.06	0.40	1.11	2.22	4.33
1102	方正富邦丰利债券A	0.16	0.40	0.79	0.18	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
526	博时悦楚纯债债券	-0.01	0.40	1.14	2.19	-0.01
527	淳厚安心87个月定开债	0.07	0.40	1.14	2.29	4.48
528	大成月添利债券E	0.01	0.23	1.14	1.55	0.01
529	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	朱雀安鑫回报A	0.54	0.34	-0.96	2.30	0.54
822	博时稳健回报债券(LOF)A	0.23	1.02	0.87	2.29	0.23
823	淳厚安心87个月定开债	0.07	0.40	1.14	2.29	4.48
824	大成全球美元债债券A美元	0.07	-0.07	0.80	2.29	5.85
825	国泰双利债券A	0.31	0.19	0.39	2.29	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.07	0.42	1.17	2.35	4.53
68	中泰青月安盈66个月定开债	0.06	0.42	1.18	2.37	4.51
69	淳厚安心87个月定开债	0.07	0.40	1.14	2.29	4.48
70	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.06	0.41	1.15	2.33	4.47
71	新华安享惠金定期债券A	-0.02	1.65	2.24	3.40	4.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	银河强化债券	4.50	7.67	4.01	3.24	100.57
795	中银添利债券发起A	4.49	9.80	13.08	19.05	107.62
796	淳厚安心87个月定开债	4.48	9.10	13.79	-	24.21
797	西部利得尊泰86个月定开债券	4.48	8.95	13.45	23.02	24.84
798	鑫元聚鑫收益增强D	4.48	11.82	0.00	-	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.59	9.11	13.55	-	23.73
930	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.53	9.11	13.66	-	25.61
931	淳厚安心87个月定开债	4.48	9.10	13.79	-	24.21
932	国寿安保尊耀纯债债券A	3.06	9.10	10.95	19.48	26.16
933	鹏华纯债债券	3.54	9.10	11.62	16.40	78.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	交银增利债券A/B	4.95	10.52	13.80	22.53	156.92
570	中欧双利债券C	6.82	14.04	13.80	11.29	43.86
571	淳厚安心87个月定开债	4.48	9.10	13.79	-	24.21
572	华商收益增强债券A	3.11	5.51	13.79	23.88	126.25
573	东兴兴盈三个月定开债A	-0.17	10.27	13.78	-	15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	华安添利6个月债券A	5.38	11.75	13.47	-	13.81
3528	华安添利6个月债券C	4.95	10.86	12.11	-	11.58
3529	淳厚安心87个月定开债	4.48	9.10	13.79	-	24.21
3530	惠升和睿兴利债券A	2.25	7.30	9.80	-	6.48
3531	惠升和韵66个月定开债券	3.60	7.35	11.26	-	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.44	6.03	10.06	17.61	24.23
1983	华安安和债券A	1.43	5.95	12.12	20.41	24.22
1984	淳厚安心87个月定开债	4.48	9.10	13.79	-	24.21
1985	华安安和债券C	1.33	5.74	11.77	20.29	24.21
1986	永赢祥益债券C	1.04	5.56	9.75	16.23	24.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6240.00	662697.27	80.15%
21进出07	2340.00	239522.63	28.97%
21国开04	2130.00	218015.65	26.37%
20农发清发02	1380.00	138227.67	16.72%
21农发清发01	970.00	99062.30	11.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1400313.63	169.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

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标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

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　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

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01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

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标题：淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要

淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要编制日期：2024年05月17日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-28]
标题：淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

1公告基本信息公告送出日期：2024年06月13日基金名称淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金简称淳厚安心87个月定开债 ...

查看全文[06-13]
04-22淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-20淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
03-04关于防范不法分子冒用我司名义进行非法活动的重要提示

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0702	1.0693	1.0684	1.0675	1.0666
累计净值(元)	1.2212	1.2203	1.2194	1.2185	1.2176

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