淳厚安心87个月定开债(010627)_最新动态

淳厚安心87个月定开债010627CHUNHOU ANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

投资开门红！低碳基金投资项目天数智芯在港股上市[2026-01-08]

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最新净值：1.0709 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2219

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

淳厚安心87个月定开债增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：江文军

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.68亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.0 元

淳厚安心87个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.40	1.14	2.29	4.48
债券型名次	1301	1187	688	874	56

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.48	9.10	13.79	23.82	24.21
债券型名次	819	961	581	289	1987

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	长江安享纯债18个月定开A	0.07	0.21	0.49	0.70	0.07
1300	长信浦瑞87个月定开债券	0.07	0.43	1.20	2.40	4.64
1301	淳厚安心87个月定开债	0.07	0.40	1.14	2.29	4.48
1302	蜂巢添跃66个月定开债券	0.07	0.35	1.09	2.13	0.07
1303	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.06	0.40	1.10	2.22	4.33
1186	财通裕泰87个月定开债券	0.09	0.40	1.19	2.24	0.09
1187	淳厚安心87个月定开债	0.07	0.40	1.14	2.29	4.48
1188	淳厚安裕87个月定开债	0.06	0.40	1.11	2.22	4.33
1189	富国产业债A	0.18	0.40	0.86	0.83	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
687	中银纯债债券C	0.02	0.45	1.15	-0.28	0.02
688	淳厚安心87个月定开债	0.07	0.40	1.14	2.29	4.48
689	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.01	0.27	1.14	-0.03	-0.01
690	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	西部利得尊泰86个月定开债券	0.09	0.40	1.23	2.30	0.09
873	长信利众债券(LOF)C	0.63	0.65	0.55	2.29	0.63
874	淳厚安心87个月定开债	0.07	0.40	1.14	2.29	4.48
875	富国稳健增强债券A/B	0.30	0.53	0.75	2.29	0.30
876	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.40	0.74	0.12	2.29	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	中泰青月安盈66个月定开债	0.06	0.42	1.18	2.37	4.51
55	平安可转债A	4.49	8.13	7.90	18.48	4.49
56	淳厚安心87个月定开债	0.07	0.40	1.14	2.29	4.48
57	平安可转债C	4.48	8.09	7.78	18.25	4.48
58	华宝增强收益债券A	4.47	8.86	6.81	23.15	4.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	银河增利债券C	4.49	9.22	6.43	3.35	95.15
818	博时裕通3个月定开债发起式A	4.48	9.33	13.15	20.76	38.69
819	淳厚安心87个月定开债	4.48	9.10	13.79	23.82	24.21
820	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	7.28	14.42
821	汇添富高息债债券A	4.47	8.99	11.94	13.63	84.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.59	9.11	13.55	22.96	23.73
960	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.53	9.11	13.66	23.29	25.61
961	淳厚安心87个月定开债	4.48	9.10	13.79	23.82	24.21
962	财通兴利12月定开债券发起	2.21	9.09	18.33	29.26	27.65
963	长城中债5-10年国开行债券C	-1.84	9.09	13.67	-	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	平安添利债券C	2.96	7.89	13.80	18.26	85.28
580	鑫元泽利	1.94	6.98	13.80	26.04	34.39
581	淳厚安心87个月定开债	4.48	9.10	13.79	23.82	24.21
582	平安合泰定开债	0.68	5.07	13.79	20.21	26.05
583	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-1.30	8.51	13.79	25.84	28.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	宝盈盈润纯债债券	1.84	5.10	11.87	23.85	31.36
288	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.19	5.99	9.13	23.85	19.59
289	淳厚安心87个月定开债	4.48	9.10	13.79	23.82	24.21
290	中银国有企业债C	5.08	12.57	15.47	23.82	38.42
291	光大保德信尊合87个月债券	4.64	9.31	13.91	23.81	25.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	永赢智益纯债三个月	0.93	6.32	10.18	17.59	24.22
1986	朱雀安鑫回报A	3.99	7.29	6.10	10.51	24.22
1987	淳厚安心87个月定开债	4.48	9.10	13.79	23.82	24.21
1988	华宝双债增强债券A	17.41	20.50	19.24	-	24.21
1989	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.49	4.88	8.08	20.47	24.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6240.00	662697.27	80.15%
21进出07	2340.00	239522.63	28.97%
21国开04	2130.00	218015.65	26.37%
20农发清发02	1380.00	138227.67	16.72%
21农发清发01	970.00	99062.30	11.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1400313.63	169.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

查看全文[01-08]
01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

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标题：淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要

淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要编制日期：2024年05月17日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-28]
标题：淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

1公告基本信息公告送出日期：2024年06月13日基金名称淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金简称淳厚安心87个月定开债 ...

查看全文[06-13]
04-22淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-20淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
03-04关于防范不法分子冒用我司名义进行非法活动的重要提示

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0702	1.0693	1.0684	1.0675	1.0666
累计净值(元)	1.2212	1.2203	1.2194	1.2185	1.2176

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