资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 389685.14 99.55%
银行存款和结算备付金 1686.96 0.43%
其他资产 89.45 0.02%
资产总值:391461.56万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 270.00 27217.90 6.98%
21中国银行二级03 195.00 19902.28 5.11%
25工行二级资本债03BC 130.00 12962.90 3.33%
21工商银行永续债01 120.00 12395.15 3.18%
25建行二级资本债03BC 120.00 12032.14 3.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 239158.80 61.36%
企业债 12624.31 3.24%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%