创金合信双季享6个月持有期C(011490)_财务情况

创金合信双季享6个月持有期C011490CHUANGJIN HEXIN ENJOYS 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	254.41	2102.53	1140.35	5154.10	1778.61
本期利润(万元)	35.53	1391.67	338.13	5384.95	268.18
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.70	0.00	2.57	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	15765.63	0.00	31852.74	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.13	0.00	0.12	0.00
期末基金资产净值(万元)	96070.56	139044.19	180435.72	307750.13	342622.04
期末基金份额净值(元)	1.16	1.16	1.15	1.15	1.14
本期净值增长率(%)	0.00	0.84	0.00	3.74	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	16.22	0.00	15.25	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	674.03	7358.88	340.48	291.71	307.89
交易性金融资产(万元)	756707.35	1369463.36	1054527.68	165056.66	145098.68
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	756707.35	1369463.36	1054527.68	165056.66	145098.68
应付管理人报酬(万元)	214.18	461.95	338.14	43.62	41.53
应付托管费(万元)	53.54	115.49	84.53	10.91	10.38
资产总计(万元)	758253.01	1378255.17	1153681.53	166681.68	145614.05
负债合计(万元)	128149.75	82219.80	877.77	27998.12	24941.16
所有者权益合计(万元)	630103.26	1296035.37	1152803.76	138683.56	120672.89
未分配利润(万元)	92255.53	179197.18	149737.07	14322.46	9798.68

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	40.58	638.31	274.77	5.01	3.14
投资收益(万元)	12697.33	32027.71	9058.80	5801.64	2960.57
公允价值变动收益(万元)	-2961.65	429.22	5956.62	1906.46	1113.28
其它收入(万元)	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	9776.32	33095.24	15290.19	7713.10	4077.00
管理人报酬(万元)	1698.50	4014.58	1071.41	502.53	256.75
托管费(万元)	424.63	1003.65	267.85	125.63	64.19
其它费用(万元)	11.28	22.83	11.16	27.25	13.77
费用合计(万元)	2919.36	5952.99	1753.91	1336.64	621.19
利润总额(万元)	6856.95	27142.25	13536.28	6376.47	3455.80
净利润(万元)	6856.95	27142.25	13536.28	6376.47	3455.80

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