我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
586.00 |
2066.23 |
548.63 |
1082.24 |
406.24 |
| 本期利润(万元) |
1155.54 |
2932.25 |
610.31 |
1586.58 |
855.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4765.18 |
0.00 |
4039.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
91997.21 |
58940.57 |
56671.58 |
61402.83 |
64221.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.10 |
0.00 |
8.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
291.71 |
307.89 |
1389.32 |
96.47 |
261.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
165056.66 |
145098.68 |
144371.38 |
11585.43 |
4020.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
165056.66 |
145098.68 |
144371.38 |
11585.43 |
4020.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.62 |
41.53 |
41.65 |
2.40 |
4.29 |
| 应付托管费(万元) |
10.91 |
10.38 |
10.41 |
0.60 |
1.07 |
| 资产总计(万元) |
166681.68 |
145614.05 |
146129.35 |
12473.14 |
4929.00 |
| 负债合计(万元) |
27998.12 |
24941.16 |
23868.17 |
1801.37 |
69.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
138683.56 |
120672.89 |
122261.18 |
10671.77 |
4859.60 |
| 未分配利润(万元) |
14322.46 |
9798.68 |
6939.17 |
518.18 |
86.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.01 |
3.14 |
22.18 |
3.56 |
389.97 |
| 投资收益(万元) |
5801.64 |
2960.57 |
1370.28 |
144.65 |
20.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1906.46 |
1113.28 |
-1459.34 |
53.91 |
-7.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7713.10 |
4077.00 |
-66.88 |
202.11 |
402.47 |
| 管理人报酬(万元) |
502.53 |
256.75 |
143.23 |
10.69 |
44.24 |
| 托管费(万元) |
125.63 |
64.19 |
35.81 |
2.67 |
11.06 |
| 其它费用(万元) |
27.25 |
13.77 |
25.19 |
8.20 |
14.66 |
| 费用合计(万元) |
1336.64 |
621.19 |
313.30 |
28.99 |
95.86 |
| 利润总额(万元) |
6376.47 |
3455.80 |
-380.17 |
173.13 |
306.61 |
| 净利润(万元) |
6376.47 |
3455.80 |
-380.17 |
173.13 |
306.61 |
