创金合信双季享6个月持有期C(011490)_最新动态

创金合信双季享6个月持有期C011490CHUANGJIN HEXIN ENJOYS 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1745 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1745

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

创金合信双季享6个月持有期C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张贺章

基金规模：7.98亿元

创金合信双季享6个月持有期C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.59	1.05	0.57
债券型名次	1308	2705	2422	3125	2757

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	4.13	9.53	-	17.43
债券型名次	3559	4181	2258	3628	2973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
创金合信双季享6个月持有期C一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.03	0.13	0.61	1.11	0.57
1307	创金合信利泽纯债债券A	0.03	0.09	0.33	0.96	0.46
1308	创金合信双季享6个月持有期C	0.03	0.13	0.59	1.05	0.57
1309	创金合信泰博66个月定开债券	0.03	0.14	0.43	1.28	0.33
1310	创金合信信用红利债券A	0.03	0.18	1.01	1.80	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
创金合信双季享6个月持有期C一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.02	0.13	0.63	1.15	0.57
2704	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.03	0.13	0.61	1.11	0.57
2705	创金合信双季享6个月持有期C	0.03	0.13	0.59	1.05	0.57
2706	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.06	0.13	0.77	1.09	0.76
2707	创金合信中债1-3年国开债C	0.02	0.13	0.34	0.97	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
创金合信双季享6个月持有期C一周收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	长江收益增强债券	-0.12	-1.69	0.59	1.18	0.61
2421	创金合信恒兴中短债债券A	0.02	0.13	0.59	1.39	0.55
2422	创金合信双季享6个月持有期C	0.03	0.13	0.59	1.05	0.57
2423	蜂巢丰裕债券C	0.02	0.17	0.59	1.25	0.57
2424	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.00	0.12	0.59	1.11	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
创金合信双季享6个月持有期C一周收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	财通纯债债券A	0.01	0.17	0.53	1.05	0.51
3124	财通多利债券A	0.03	0.20	0.57	1.05	0.54
3125	创金合信双季享6个月持有期C	0.03	0.13	0.59	1.05	0.57
3126	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
3127	富国安利90天滚动持有债券A	0.00	0.18	0.51	1.05	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
创金合信双季享6个月持有期C一周收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.02	0.13	0.63	1.15	0.57
2756	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.03	0.13	0.61	1.11	0.57
2757	创金合信双季享6个月持有期C	0.03	0.13	0.59	1.05	0.57
2758	大成景宁一年定开债券	0.04	0.15	0.55	1.17	0.57
2759	大成景旭纯债债券A	0.02	0.14	0.42	0.92	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
创金合信双季享6个月持有期C一年收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	宝盈聚丰两年定开债券A	1.80	4.24	6.77	-	20.49
3558	长信富全纯债一年定开债券A	1.80	4.09	7.95	-	32.83
3559	创金合信双季享6个月持有期C	1.80	4.13	9.53	-	17.43
3560	工银瑞景定开发起式债券	1.80	4.09	7.03	-	25.44
3561	广发添财60天持有债券C	1.80	4.29	8.80	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
创金合信双季享6个月持有期C一年收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	9.50	10.51
4180	博时四月享120天持有期债券A	1.96	4.13	9.34	-	11.60
4181	创金合信双季享6个月持有期C	1.80	4.13	9.53	-	17.43
4182	国联安恒悦90天持有债券A	1.73	4.13	8.29	-	11.93
4183	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.73	4.13	8.89	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
创金合信双季享6个月持有期C一年收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	交银稳利中短债债券A	2.32	4.80	9.54	17.54	22.67
2257	中银丰荣定期开放债券	1.90	5.32	9.54	17.00	33.38
2258	创金合信双季享6个月持有期C	1.80	4.13	9.53	-	17.43
2259	广发汇宏6个月定开债	1.95	5.63	9.53	-	20.51
2260	惠升和泰纯债A	1.70	5.05	9.53	13.80	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
创金合信双季享6个月持有期C一年收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	南华瑞利债券C	2.23	6.43	10.93	-	12.04
3627	创金合信双季享6个月持有期A	2.05	4.65	10.35	-	18.85
3628	创金合信双季享6个月持有期C	1.80	4.13	9.53	-	17.43
3629	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.12	3.30	0.60	-	5.11
3630	华泰紫金丰睿债券发起C	-1.55	2.45	-0.63	-	3.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
创金合信双季享6个月持有期C一年收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	中航瑞明纯债C	2.47	5.47	11.09	15.45	17.45
2972	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.70	4.81	8.66	15.58	17.44
2973	创金合信双季享6个月持有期C	1.80	4.13	9.53	-	17.43
2974	华安鑫福定开债C	2.30	4.56	6.60	-	17.43
2975	兴银汇悦定开债	2.54	5.33	9.72	-	17.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	270.00	27217.90	6.98%
21中国银行二级03	195.00	19902.28	5.11%
25工行二级资本债03BC	130.00	12962.90	3.33%
21工商银行永续债01	120.00	12395.15	3.18%
25建行二级资本债03BC	120.00	12032.14	3.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	239158.80	61.36%
企业债	12624.31	3.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1743	1.1741	1.1740	1.1740	1.1737
累计净值(元)	1.1743	1.1741	1.1740	1.1740	1.1737

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