资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 64847.32 99.70%
银行存款和结算备付金 194.38 0.30%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:65041.76万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 130.00 12913.43 21.53%
24农发20 100.00 10286.08 17.15%
25国开06 60.00 6047.27 10.08%
25北京银行小微债01 50.00 5052.26 8.42%
25浙商银行债01B 50.00 5023.33 8.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62977.07 105.01%
国家债券 1870.25 3.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%