财通资管睿慧1年定期开放债券(011642)_最新动态

财通资管睿慧1年定期开放债券011642CAITONG ASSET MANAGEMENT RUIHUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

财通资管睿慧1年定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：金御

2025-08-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.00亿元

2024-06-27 每10份派现金 0.3 元

财通资管睿慧1年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.09	0.37	-0.22	0.45
债券型名次	5422	5292	4149	4575	988

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.45	5.90	8.19	-	15.17
债券型名次	4305	2572	3400	3632	3262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
财通资管睿慧1年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平
5420	宝盈鸿盛债券C	-0.13	-0.10	-0.27	-2.51	-0.13
5421	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.13	-0.11	0.86	-0.44	0.88
5422	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.13	-0.09	0.37	-0.22	0.45
5423	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.13	0.03	0.26	-1.82	-0.13
5424	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.13	0.02	0.23	-1.88	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
财通资管睿慧1年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	中泰双利债券A	0.14	-0.08	0.15	-0.45	0.14
5291	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
5292	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.13	-0.09	0.37	-0.22	0.45
5293	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
5294	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
财通资管睿慧1年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	博时安诚3个月定开债C	0.04	0.13	0.37	0.61	3.05
4148	博时中债0-3年国开行ETF	-0.00	0.16	0.37	0.34	-0.00
4149	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.13	-0.09	0.37	-0.22	0.45
4150	创金合信尊享纯债债券C	-0.05	0.10	0.37	-0.69	-0.05
4151	创金合信尊泓债券A	-0.04	0.12	0.37	-0.60	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
财通资管睿慧1年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	中融恒信纯债A	0.00	0.11	0.37	-0.21	0.00
4574	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.12	-0.07	0.97	-0.22	1.29
4575	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.13	-0.09	0.37	-0.22	0.45
4576	蜂巢丰泰三个月定开债券C	-0.01	0.11	0.29	-0.22	-0.01
4577	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.21	-0.87	-0.76	-0.22	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
财通资管睿慧1年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	招商信用增强债券A	0.46	1.21	1.26	3.84	0.46
987	招商信用增强债券C	0.46	1.19	1.19	3.69	0.46
988	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.13	-0.09	0.37	-0.22	0.45
989	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
990	富国丰利增强债券	0.45	1.29	1.66	6.91	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
财通资管睿慧1年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	中加颐信纯债债券C	0.46	5.92	9.00	15.52	27.41
4304	鑫元合丰纯债C	0.46	6.04	9.60	17.15	32.74
4305	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.45	5.90	8.19	-	15.17
4306	工银彭博国开债1-3年指数A	0.45	6.32	9.38	16.22	18.01
4307	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.45	7.07	11.12	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
财通资管睿慧1年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	兴银朝阳	1.44	5.91	9.24	18.44	43.03
2571	鑫元增利定期开放	0.98	5.91	8.80	-	34.89
2572	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.45	5.90	8.19	-	15.17
2573	长信纯债一年定开债券C	0.27	5.90	10.97	-	89.18
2574	工银瑞祥定开发起式债券	1.04	5.90	9.56	16.82	31.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
财通资管睿慧1年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	万家增强收益债券	3.56	5.24	8.20	8.86	229.63
3399	永赢丰益债券	1.01	4.93	8.20	16.29	37.26
3400	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.45	5.90	8.19	-	15.17
3401	德邦景颐债券A	1.73	6.62	8.19	9.51	28.21
3402	交银中债1-3年农发债指数C	0.20	5.18	8.19	8.23	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
财通资管睿慧1年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.80	5.23	9.20	-	12.76
3631	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.74	6.50	10.30	-	14.44
3632	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.45	5.90	8.19	-	15.17
3633	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.91	11.77	13.38	-	16.12
3634	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.65	11.17	12.50	-	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
财通资管睿慧1年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	金鹰恒润债券发起式C	6.65	13.81	14.91	-	15.19
3261	浦银安盛普丰纯债债券A	0.26	4.06	6.39	12.82	15.18
3262	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.45	5.90	8.19	-	15.17
3263	长城泰利债券C	1.04	4.55	7.77	15.25	15.17
3264	工银瑞恒3个月定开债券A	1.21	7.81	13.62	-	15.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	130.00	12913.43	21.53%
24农发20	100.00	10286.08	17.15%
25国开06	60.00	6047.27	10.08%
25北京银行小微债01	50.00	5052.26	8.42%
25浙商银行债01B	50.00	5023.33	8.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62977.07	105.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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财通资管睿慧1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月23日送出日期：2024年07月26日本概要提供本...

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标题：财通资管睿慧1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同

二零二四年七月目录第一部分前言...................................................... 1...

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07-24财通资管睿慧1年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议
07-24关于财通资管睿慧1年定期开放债券型发起式证券投资基金调低费率并修...
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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0087	1.0082	1.0067	1.0057	1.0083
累计净值(元)	1.1457	1.1452	1.1437	1.1427	1.1453

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