财通资管睿慧1年定期开放债券(011642)_最新动态

财通资管睿慧1年定期开放债券011642CAITONG ASSET MANAGEMENT RUIHUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0123 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1493

更新时间：2026-02-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

财通资管睿慧1年定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：金御

2025-08-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.02亿元

2024-06-27 每10份派现金 0.3 元

财通资管睿慧1年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.23	0.25	0.53	0.49
债券型名次	5030	2686	5037	4689	2756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	5.62	8.76	-	15.73
债券型名次	4700	2427	3098	3638	3287

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
财通资管睿慧1年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	博时富尊一年定开债发起式	-0.03	-0.08	1.74	2.09	1.33
5029	博时恒享债券C	-0.03	1.18	1.21	0.71	1.24
5030	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.03	0.23	0.25	0.53	0.49
5031	德邦新添利债券C	-0.03	0.93	1.34	1.66	1.40
5032	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
财通资管睿慧1年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	财通恒利债券	0.02	0.23	0.68	1.21	0.59
2685	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.09	0.23	0.82	1.61	0.39
2686	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.03	0.23	0.25	0.53	0.49
2687	长城聚利债券C	0.06	0.23	0.57	0.71	0.52
2688	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.02	0.23	0.61	1.24	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
财通资管睿慧1年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	财通资管丰和两年定开债券C	0.03	0.06	0.25	0.88	0.09
5036	财通资管鸿商中短债C	0.01	0.09	0.25	0.62	0.21
5037	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.03	0.23	0.25	0.53	0.49
5038	长城嘉裕六个月定开债券C	0.03	0.09	0.25	0.63	0.20
5039	长信富瑞两年定开债券C	0.01	0.07	0.25	0.46	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
财通资管睿慧1年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	鑫元兴利定期开放债券	0.06	0.21	0.51	0.54	0.41
4688	财通资管鸿运中短债债券C	0.02	0.10	0.24	0.53	0.18
4689	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.03	0.23	0.25	0.53	0.49
4690	财通资管睿兴债券A	0.12	0.32	0.53	0.53	0.58
4691	创金合信中债1-3年国开债C	0.07	0.19	0.39	0.53	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
财通资管睿慧1年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.04	0.20	0.61	1.01	0.49
2755	财通久利三月定开债券发起	0.04	0.22	0.56	0.98	0.49
2756	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.03	0.23	0.25	0.53	0.49
2757	长江乐越定开债	0.03	0.22	0.66	1.36	0.49
2758	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.05	0.29	0.68	0.61	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
财通资管睿慧1年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	博时中债1-3年国开行C	1.21	4.40	8.05	14.35	19.80
4699	财通资管睿安债券A	1.21	6.17	0.00	-	7.98
4700	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.21	5.62	8.76	-	15.73
4701	长信稳兴三个月定开债券A	1.21	4.74	8.87	-	8.48
4702	富国两年期理财债券C	1.21	3.27	5.45	11.90	29.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
财通资管睿慧1年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	新华鼎利债券C	2.78	5.63	9.15	16.65	22.93
2426	浙商丰裕纯债A	2.23	5.63	8.48	14.67	17.29
2427	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.21	5.62	8.76	-	15.73
2428	创金合信尊睿债券A	2.43	5.62	10.26	-	14.47
2429	工银开元利率债债券C	0.92	5.62	8.81	15.72	16.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
财通资管睿慧1年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	安信尊享纯债	2.08	5.16	8.76	15.24	35.83
3097	博时中债1-3政金债指数C	1.47	5.31	8.76	15.02	21.36
3098	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.21	5.62	8.76	-	15.73
3099	富国汇泽一年定期开放债券C	0.67	4.42	8.76	-	8.33
3100	汇添富鑫汇债券C	0.54	4.78	8.76	14.06	29.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
财通资管睿慧1年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.95	4.76	9.26	-	13.22
3637	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.19	6.09	10.89	-	15.10
3638	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.21	5.62	8.76	-	15.73
3639	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.82	10.13	13.25	-	16.51
3640	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.56	9.55	12.37	-	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
财通资管睿慧1年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	新华鑫日享中短债B	1.77	3.38	6.39	12.00	15.77
3286	永赢悦利债券	1.57	3.63	6.59	10.79	15.75
3287	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.21	5.62	8.76	-	15.73
3288	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.83	5.00	9.86	-	15.73
3289	嘉实汇鑫中短债债券C	1.97	4.37	9.08	13.97	15.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	130.00	12997.70	21.59%
24农发20	100.00	10346.05	17.19%
25工商银行CD272	100.00	9865.05	16.39%
25国开06	60.00	6070.56	10.08%
25北京银行小微债01	50.00	5085.32	8.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66218.20	110.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：财通资管睿慧1年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2...

目录一、绪言.................................................................

查看全文[07-26]
标题：财通资管睿慧1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...

财通资管睿慧1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月23日送出日期：2024年07月26日本概要提供本...

查看全文[07-26]
标题：财通资管睿慧1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同

二零二四年七月目录第一部分前言...................................................... 1...

查看全文[07-24]
07-24财通资管睿慧1年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议
07-24关于财通资管睿慧1年定期开放债券型发起式证券投资基金调低费率并修...
07-19财通资管睿慧1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-11财通资管睿慧1年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0126	1.0113	1.0101	1.0100	1.0085
累计净值(元)	1.1496	1.1483	1.1471	1.1470	1.1455

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。