财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
611.86 |
1295.53 |
451.58 |
6981.20 |
1632.78 |
| 本期利润(万元) |
-519.52 |
699.93 |
-588.34 |
8273.88 |
620.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3520.87 |
0.00 |
2225.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59972.97 |
104274.17 |
102985.90 |
103574.24 |
100926.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.41 |
0.00 |
14.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
112.68 |
982.72 |
291.83 |
564.36 |
137.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
107602.94 |
110643.78 |
248709.98 |
204264.84 |
204228.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
107602.94 |
110643.78 |
248709.98 |
204264.84 |
204228.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.69 |
26.16 |
51.29 |
51.98 |
50.37 |
| 应付托管费(万元) |
4.28 |
4.36 |
17.10 |
17.33 |
16.79 |
| 资产总计(万元) |
107715.68 |
111626.49 |
249001.81 |
204829.20 |
204366.80 |
| 负债合计(万元) |
3441.50 |
8052.25 |
46296.39 |
93.89 |
1780.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
104274.17 |
103574.24 |
202705.42 |
204735.31 |
202585.90 |
| 未分配利润(万元) |
4460.00 |
3760.07 |
1705.52 |
3735.41 |
1586.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.56 |
12.09 |
5.57 |
42.12 |
36.54 |
| 投资收益(万元) |
1547.59 |
8320.48 |
5410.32 |
5199.69 |
2830.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-595.60 |
1292.68 |
501.13 |
459.85 |
-8.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
953.55 |
9625.25 |
5917.02 |
5701.66 |
2857.76 |
| 管理人报酬(万元) |
154.24 |
494.46 |
308.91 |
615.96 |
308.21 |
| 托管费(万元) |
25.71 |
140.26 |
102.97 |
205.32 |
102.74 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.75 |
11.34 |
22.72 |
11.33 |
| 费用合计(万元) |
253.62 |
1351.37 |
911.91 |
1303.42 |
608.93 |
| 利润总额(万元) |
699.93 |
8273.88 |
5005.11 |
4398.24 |
2248.83 |
| 净利润(万元) |
699.93 |
8273.88 |
5005.11 |
4398.24 |
2248.83 |
