我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1926.25 3.53%
债券 51914.77 95.11%
银行存款和结算备付金 520.01 0.95%
其他资产 224.47 0.41%
资产总值:54585.51万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19中交G2 40.00 4107.47 8.20%
23沪城01 40.00 4054.50 8.09%
23招证G3 30.00 3102.14 6.19%
23诚通01 30.00 3047.92 6.09%
23广越01 30.00 3032.51 6.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 29610.36 59.12%
可转债 7915.22 15.80%
国家债券 3003.27 6.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银河 601881 21.86 261.89 0.52%
紫金矿业 601899 12.77 214.79 0.43%
海尔智家 600690 8.70 217.06 0.43%
中信证券 600030 10.38 199.30 0.40%
铜陵有色 000630 42.22 167.61 0.33%
云铝股份 000807 11.73 161.87 0.32%
贵州茅台 600519 0.09 153.26 0.31%
华泰证券 601688 10.81 151.77 0.30%
TCL科技 000100 25.44 118.80 0.24%
大秦铁路 601006 13.71 100.91 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 1.99%
金融业 0.06 1.22%
采矿业 0.02 0.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.20%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
铜陵有色 000630 136.25 446.90 0.85%
紫金矿业 601899 34.50 429.87 0.82%
海尔智家 600690 15.26 320.46 0.61%
美的集团 000333 5.63 307.57 0.59%
中国银河 601881 21.86 263.42 0.50%
TCL科技 000100 49.87 214.43 0.41%
洛阳钼业 603993 37.88 196.98 0.37%
神火股份 000933 10.36 174.05 0.33%
中信证券 600030 7.77 158.27 0.30%
贵州茅台 600519 0.09 155.34 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 3.55%
金融业 0.06 1.20%
采矿业 0.06 1.19%
房地产业 0.01 0.19%
建筑业 0.01 0.10%