资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3594.66 8.42%
债券 37416.56 87.60%
银行存款和结算备付金 1696.37 3.97%
其他资产 7.56 0.02%
资产总值:42715.15万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广越01 27.00 2752.30 8.29%
23附息国债23 20.00 2349.70 7.08%
24靖江港MTN002 20.00 2056.78 6.20%
23云控05 20.00 2059.39 6.20%
23济城G3 20.00 2052.28 6.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 15241.49 45.91%
国家债券 5913.88 17.81%
可转债 1277.19 3.85%
金融债券 724.31 2.18%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 5.26 382.19 1.15%
腾讯控股 00700 0.62 375.29 1.13%
中国有色矿业 01258 26.00 355.59 1.07%
阿里巴巴-W 09988 1.84 297.34 0.90%
江苏金租 600901 50.23 284.80 0.86%
长江电力 600900 9.72 264.87 0.80%
建发股份 600153 24.94 255.88 0.77%
中国宏桥 01378 10.20 246.03 0.74%
兖矿能源 01171 25.00 232.35 0.70%
招商蛇口 001979 22.37 227.50 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
基础材料 0.06 1.81%
消费者非必需品 0.05 1.49%
制造业 0.05 1.44%
房地产业 0.04 1.31%
电信服务 0.04 1.13%
金融业 0.03 0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.80%
租赁和商务服务业 0.03 0.77%
能源 0.02 0.70%
采矿业 0.01 0.30%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
陕西煤业 601225 20.86 401.35 1.08%
紫金矿业 601899 19.99 389.81 1.05%
中国神华 601088 9.19 372.56 1.01%
川投能源 600674 22.89 367.16 0.99%
云铝股份 000807 12.83 205.02 0.55%
神火股份 000933 11.71 194.85 0.53%
长江电力 600900 6.15 185.36 0.50%
华电国际 600027 33.46 183.03 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.12 3.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 1.99%
制造业 0.04 1.08%