长城悦享回报债券A(011897)_最新动态

长城悦享回报债券A011897GREAT WALL YUEXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：0.8945

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

长城悦享回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：3.28亿元

长城悦享回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.45	-1.04	-0.22	0.37	1.02
债券型名次	5405	5244	5125	3501	3321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	5.20	2.33	-	-10.55
债券型名次	4415	3861	4863	3675	5505

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	恒生前海恒源天利债C	-0.44	-2.43	-0.84	8.70	12.34
5404	北信瑞丰鼎利C	-0.45	-1.44	-0.49	6.58	13.10
5405	长城悦享回报债券A	-0.45	-1.04	-0.22	0.37	1.02
5406	长城悦享回报债券C	-0.45	-1.07	-0.32	0.17	0.63
5407	格林泓泰三个月定开债A	-0.45	-0.76	-0.72	-1.24	-0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	财通收益增强债券C	0.12	-1.03	-0.15	17.77	21.23
5243	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.06	-1.03	-0.47	2.65	2.51
5244	长城悦享回报债券A	-0.45	-1.04	-0.22	0.37	1.02
5245	光大保德信安祺债券C	-0.14	-1.04	-0.06	4.03	6.00
5246	交银定期支付月月丰债券C	-0.19	-1.04	0.02	4.01	5.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.20	-0.40	-0.22	-0.42	0.40
5124	财通资管积极收益债券E	0.23	-1.50	-0.22	1.68	2.69
5125	长城悦享回报债券A	-0.45	-1.04	-0.22	0.37	1.02
5126	长江可转债债券A	-0.32	-1.92	-0.22	11.54	15.02
5127	格林泓皓纯债	0.58	-0.67	-0.22	-3.26	-1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.03	0.06	0.19	0.37	0.85
3500	博时裕发纯债债券	0.01	0.06	0.21	0.37	0.56
3501	长城悦享回报债券A	-0.45	-1.04	-0.22	0.37	1.02
3502	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.09	-0.11	0.45	0.37	1.45
3503	德邦锐泓债券A	0.09	-0.13	0.54	0.37	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	博时聚润纯债债券	0.15	0.05	0.62	0.45	1.02
3320	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.33	-0.59	-0.73	-0.13	1.02
3321	长城悦享回报债券A	-0.45	-1.04	-0.22	0.37	1.02
3322	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.04	0.28	0.49	1.02
3323	大成景荣债券C	-0.04	-0.39	0.06	0.54	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	博时富诚纯债债券	1.04	5.50	8.76	17.22	25.52
4414	博时裕瑞纯债债券	1.04	5.34	8.75	13.20	42.15
4415	长城悦享回报债券A	1.04	5.20	2.33	-	-10.55
4416	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.04	4.10	0.00	-	6.55
4417	建信睿兴纯债债券	1.04	5.35	8.35	16.22	22.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	鑫元永利债券	1.66	5.21	9.17	15.03	18.14
3860	鑫元招利	0.94	5.21	8.29	15.04	34.06
3861	长城悦享回报债券A	1.04	5.20	2.33	-	-10.55
3862	德邦锐恒39个月定开债A	2.63	5.20	7.12	11.06	12.48
3863	蜂巢添益纯债C	1.48	5.20	9.57	19.14	20.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	人保鑫盛纯债A	1.14	2.64	2.43	12.51	5.41
4862	华夏鼎略债券C	-0.22	1.26	2.41	7.42	12.43
4863	长城悦享回报债券A	1.04	5.20	2.33	-	-10.55
4864	格林泓利增强债券A	8.36	5.69	2.31	0.74	1.19
4865	平安双季增享6个月持有债券C	2.85	4.37	2.31	-	-2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	国泰中债1-5年政金债C	1.54	7.18	10.33	-	12.99
3674	中金新璟3个月	0.36	5.96	8.94	-	12.37
3675	长城悦享回报债券A	1.04	5.20	2.33	-	-10.55
3676	长城悦享回报债券C	0.63	4.36	1.10	-	-12.14
3677	南方臻利3个月定开债券发起	0.82	6.13	9.33	-	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5505 位，低于同类基金平均水平
5503	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-5.43	-10.99	0.00	-	-10.08
5504	上银慧恒收益增强债券C	6.01	12.78	5.70	-	-10.11
5505	长城悦享回报债券A	1.04	5.20	2.33	-	-10.55
5506	汇添富纯债(LOF)	1.81	6.61	9.68	16.45	-10.71
5507	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-5.80	-11.70	0.00	-	-11.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广越01	27.00	2752.30	8.29%
23附息国债23	20.00	2349.70	7.08%
24靖江港MTN002	20.00	2056.78	6.20%
23云控05	20.00	2059.39	6.20%
23济城G3	20.00	2052.28	6.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15241.49	45.91%
金融债券	724.31	2.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.8960	0.8954	0.8977	0.8985	0.8968
累计净值(元)	0.8960	0.8954	0.8977	0.8985	0.8968

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