长城悦享回报债券A(011897)_最新动态

长城悦享回报债券A011897GREAT WALL YUEXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

长城悦享回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：3.28亿元

长城悦享回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.16	-0.29	0.16	1.06
债券型名次	4897	5059	5227	4089	3459

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	4.57	4.11	-	-10.51
债券型名次	3549	4162	4886	3656	5505

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	鑫元增利定期开放	-0.15	-0.06	0.40	0.05	0.98
4896	博时富璟一年定开债	-0.16	-0.16	0.15	-0.88	-0.65
4897	长城悦享回报债券A	-0.16	-0.16	-0.29	0.16	1.06
4898	长江聚利债券型C	-0.16	1.21	0.57	6.20	6.99
4899	长盛稳怡添利A	-0.16	1.15	3.13	6.57	9.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	泓德裕祥债券A	-0.14	-0.15	0.85	0.65	2.37
5058	博时富璟一年定开债	-0.16	-0.16	0.15	-0.88	-0.65
5059	长城悦享回报债券A	-0.16	-0.16	-0.29	0.16	1.06
5060	国泰瑞和纯债债券	-0.20	-0.16	0.05	-0.37	-0.10
5061	恒生前海恒祥纯债债券A	-0.04	-0.16	0.36	-0.01	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	中海合嘉增强收益债券A	-0.18	0.70	-0.28	3.24	7.37
5226	中银聚享债券A	-0.13	-0.37	-0.28	-1.37	-1.26
5227	长城悦享回报债券A	-0.16	-0.16	-0.29	0.16	1.06
5228	富国收益增强债券A	-0.15	1.03	-0.29	3.39	4.81
5229	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.07	0.41	-0.29	1.95	5.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	鑫元皓利一年定开债发起式	0.01	0.16	0.87	0.17	1.09
4088	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-0.25	-0.17	0.55	0.16	2.13
4089	长城悦享回报债券A	-0.16	-0.16	-0.29	0.16	1.06
4090	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.03	0.11	1.08	0.16	1.17
4091	恒生前海恒悦纯债C	0.00	0.07	0.40	0.16	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	财通资管鸿益中短债债券E	0.01	0.10	0.41	0.52	1.06
3458	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.00	0.10	0.60	0.30	1.06
3459	长城悦享回报债券A	-0.16	-0.16	-0.29	0.16	1.06
3460	大成景泰纯债债券A	0.00	0.11	0.62	0.21	1.06
3461	蜂巢添益纯债E	-0.05	0.06	0.48	0.17	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	财通资管鸿益中短债债券E	1.06	3.50	7.02	11.36	11.80
3548	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.06	5.15	9.77	17.95	21.37
3549	长城悦享回报债券A	1.06	4.57	4.11	-	-10.51
3550	大成景泰纯债债券A	1.06	6.27	11.43	16.07	19.19
3551	蜂巢添益纯债E	1.06	4.65	8.95	-	7.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45
4161	博时季季乐持有期债券A	1.53	4.57	8.39	14.86	16.66
4162	长城悦享回报债券A	1.06	4.57	4.11	-	-10.51
4163	方正富邦富利纯债A	-1.11	4.57	9.28	15.91	23.81
4164	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.37	4.57	7.18	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	诺安增利债券B	2.69	3.78	4.13	-7.62	77.33
4885	融通收益增强债券A	8.56	9.22	4.13	10.98	43.83
4886	长城悦享回报债券A	1.06	4.57	4.11	-	-10.51
4887	大成元合双利债券发起式C	3.00	6.57	4.11	-	0.78
4888	宝盈安盛中短债债券C	0.54	2.76	4.10	-	4.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	国泰中债1-5年政金债C	0.89	6.46	9.96	-	13.08
3655	中金新璟3个月	-0.55	5.22	8.24	-	12.31
3656	长城悦享回报债券A	1.06	4.57	4.11	-	-10.51
3657	长城悦享回报债券C	0.66	3.75	2.88	-	-12.11
3658	南方臻利3个月定开债券发起	0.43	5.39	8.79	-	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5505 位，低于同类基金平均水平
5503	大成全球美元债债券C美元	5.49	4.67	3.57	-	-8.93
5504	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-5.43	-10.99	0.00	-	-10.08
5505	长城悦享回报债券A	1.06	4.57	4.11	-	-10.51
5506	汇添富纯债(LOF)	1.07	6.20	9.29	16.00	-10.63
5507	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-5.80	-11.70	0.00	-	-11.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广越01	27.00	2752.30	8.29%
23附息国债23	20.00	2349.70	7.08%
24靖江港MTN002	20.00	2056.78	6.20%
23云控05	20.00	2059.39	6.20%
23济城G3	20.00	2052.28	6.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15241.49	45.91%
金融债券	724.31	2.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	0.8953	0.8947	0.8963	0.8961	0.8956
累计净值(元)	0.8953	0.8947	0.8963	0.8961	0.8956

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