长城悦享回报债券A(011897)_最新动态

长城悦享回报债券A011897GREAT WALL YUEXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

谭健：魏牌作为长城先锋军，体系力竞争有优势[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

长城悦享回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：4.96亿元

长城悦享回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.88	1.69	1.98	1.85
债券型名次	859	700	1390	3530	1456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	-1.85	0.00	-	-12.84
债券型名次	4427	5334	3411	3615	5497

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	财通裕惠63个月定开债券	0.06	0.27	0.72	1.40	0.90
858	长城稳固收益债券C	0.06	0.66	1.89	0.92	2.15
859	长城悦享回报债券A	0.06	0.88	1.69	1.98	1.85
860	长城悦享回报债券C	0.06	0.87	1.59	1.78	1.74
861	长城证券中短债A	0.06	0.37	0.91	1.81	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	中银安享债券	-0.13	0.89	1.95	3.57	2.47
699	中银汇享债券	-0.14	0.89	1.94	3.97	2.54
700	长城悦享回报债券A	0.06	0.88	1.69	1.98	1.85
701	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	-0.04	0.88	1.63	2.58	1.84
702	大摩双利增强债券A	-0.21	0.88	1.74	2.17	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	博时裕腾纯债	-0.17	0.35	1.69	2.85	1.94
1389	博时中债3-5政金债指数C	-0.17	0.67	1.69	3.00	1.87
1390	长城悦享回报债券A	0.06	0.88	1.69	1.98	1.85
1391	德邦德瑞一年定开债	-0.03	0.80	1.69	3.09	2.14
1392	东方兴润债券C	0.03	0.78	1.69	3.88	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	宝盈盈沛纯债C	-0.19	0.36	1.14	1.98	1.36
3529	长安泓沣中短债债券E	-0.04	0.32	0.89	1.98	1.23
3530	长城悦享回报债券A	0.06	0.88	1.69	1.98	1.85
3531	长盛盛远债券C	-0.20	0.51	0.99	1.98	1.22
3532	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.05	0.31	1.00	1.98	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	博时景发纯债债券A	-0.08	0.43	1.43	2.70	1.85
1455	博时裕丰3个月定开债发起式	-0.19	0.62	1.50	3.03	1.85
1456	长城悦享回报债券A	0.06	0.88	1.69	1.98	1.85
1457	大成景旭纯债债券A	-0.10	0.59	1.68	2.79	1.85
1458	大成景优中短债C	-0.09	0.68	1.57	2.69	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	华夏鼎淳债券C	1.73	2.66	5.59	-	15.90
4426	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88
4427	长城悦享回报债券A	1.72	-1.85	0.00	-	-12.84
4428	工银产业债债券A	1.72	4.73	3.90	21.76	89.52
4429	交银施罗德安心收益债券	1.72	5.60	10.12	21.27	23.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	长江聚利债券型A	2.08	-1.82	0.00	-	-5.70
5333	格林泓利增强债券C	-9.49	-1.83	-11.11	-	-10.12
5334	长城悦享回报债券A	1.72	-1.85	0.00	-	-12.84
5335	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-	1.54
5336	鹏华丰和债券A类(LOF)	-1.84	-1.91	-2.75	25.39	35.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	长城永利债券A	4.14	0.00	0.00	-	5.15
3410	长城永利债券C	3.93	0.00	0.00	-	4.90
3411	长城悦享回报债券A	1.72	-1.85	0.00	-	-12.84
3412	长城悦享回报债券C	1.32	-2.62	0.00	-	-13.82
3413	长城悦享增利债券C	2.76	3.74	0.00	-	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	国泰中债1-5年政金债C	4.40	7.09	0.00	-	8.14
3614	中金新璟3个月	3.76	5.88	0.00	-	8.26
3615	长城悦享回报债券A	1.72	-1.85	0.00	-	-12.84
3616	长城悦享回报债券C	1.32	-2.62	0.00	-	-13.82
3617	南方臻利3个月定开债券发起	4.84	6.98	0.00	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5497 位，低于同类基金平均水平
5495	长信利富债券C	-5.34	6.47	0.00	-	-11.65
5496	中海可转债债券C类	-8.47	-3.37	-12.75	1.50	-12.29
5497	长城悦享回报债券A	1.72	-1.85	0.00	-	-12.84
5498	先锋汇盈纯债A	-6.34	-17.95	-27.35	-19.11	-12.99
5499	亚洲美元债C(美元现汇)	-3.97	-12.34	-22.25	-20.11	-13.06

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19中交G2	40.00	4107.47	8.20%
23沪城01	40.00	4054.50	8.09%
23招证G3	30.00	3102.14	6.19%
23诚通01	30.00	3047.92	6.09%
23广越01	30.00	3032.51	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29610.36	59.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.871	0.871	0.871	0.871	0.871
累计净值(元)	0.871	0.871	0.871	0.871	0.871

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