长城悦享回报债券A(011897)_最新动态

长城悦享回报债券A011897GREAT WALL YUEXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年领涨！港股通创新药ETF“开门红”[2026-01-09]

最新动态

最新净值：0.8992 -0.0023(-0.26%)

累计净值：0.8992

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

长城悦享回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：3.28亿元

长城悦享回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	0.17	0.19	0.26	0.48
债券型名次	715	2800	4918	3402	1200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	5.31	2.97	-	-10.08
债券型名次	2063	3238	4921	3680	5505

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	朱雀安鑫回报C	0.49	0.26	-1.09	1.89	0.49
714	财通资管积极收益债券A	0.48	0.76	0.42	1.25	0.48
715	长城悦享回报债券A	0.48	0.17	0.19	0.26	0.48
716	东方红汇阳债券A	0.48	0.85	0.68	3.52	0.48
717	东方红汇阳债券Z	0.48	0.85	0.68	3.52	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.03	0.17	0.63	0.63	0.03
2799	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.01	0.17	0.54	0.45	0.01
2800	长城悦享回报债券A	0.48	0.17	0.19	0.26	0.48
2801	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.02	0.17	0.81	0.83	0.02
2802	长江安享纯债18个月定开C	0.07	0.17	0.42	0.55	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	博时季季享三个月持有期债券C	0.00	0.04	0.19	0.04	0.00
4917	博时聚源纯债债券C	-0.09	0.09	0.19	-0.83	-0.09
4918	长城悦享回报债券A	0.48	0.17	0.19	0.26	0.48
4919	淳厚稳鑫债券C	0.01	0.08	0.19	0.30	0.01
4920	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.05	0.19	1.03	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	博时聚利3个月定开债发起式	-0.02	0.12	0.44	0.26	-0.02
3401	渤海汇金汇增利3个月定开	-0.04	0.12	0.39	0.26	-0.04
3402	长城悦享回报债券A	0.48	0.17	0.19	0.26	0.48
3403	大成惠昭一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.60	0.26	0.01
3404	东方红益鑫纯债债券A	0.01	0.27	0.70	0.26	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	朱雀安鑫回报C	0.49	0.26	-1.09	1.89	0.49
1199	财通资管积极收益债券A	0.48	0.76	0.42	1.25	0.48
1200	长城悦享回报债券A	0.48	0.17	0.19	0.26	0.48
1201	东方红汇阳债券A	0.48	0.85	0.68	3.52	0.48
1202	东方红汇阳债券Z	0.48	0.85	0.68	3.52	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.64	4.85	8.69	14.44	18.77
2062	兴业稳固收益两年理财债券	1.64	3.84	6.02	11.76	32.72
2063	长城悦享回报债券A	1.63	5.31	2.97	-	-10.08
2064	方正富邦丰利债券C	1.63	7.53	11.13	-0.12	18.07
2065	格林中短债A	1.63	4.66	9.03	15.89	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	中银悦享定期开放债券	0.63	5.32	8.88	16.55	31.94
3237	博时华盈纯债债券	0.64	5.31	7.81	13.49	33.77
3238	长城悦享回报债券A	1.63	5.31	2.97	-	-10.08
3239	长盛盛康纯债C	1.94	5.31	10.49	14.82	21.00
3240	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.04	5.31	7.83	-	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	融通收益增强债券A	10.56	10.70	3.02	10.01	44.56
4920	中加丰裕纯债债券C	-1.33	1.20	3.00	-	2.37
4921	长城悦享回报债券A	1.63	5.31	2.97	-	-10.08
4922	华夏鼎优债券C	-1.30	-0.02	2.96	-	3.10
4923	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	国泰中债1-5年政金债C	0.91	6.51	9.93	-	13.02
3679	中金新璟3个月	-0.73	5.28	8.29	-	12.29
3680	长城悦享回报债券A	1.63	5.31	2.97	-	-10.08
3681	长城悦享回报债券C	1.22	4.46	1.73	-	-11.71
3682	南方臻利3个月定开债券发起	0.67	5.89	9.24	-	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5505 位，低于同类基金平均水平
5503	金鹰添盈纯债债券C	1.56	3.84	2.07	-	-8.61
5504	大成全球美元债债券C美元	5.72	5.64	2.21	-	-8.93
5505	长城悦享回报债券A	1.63	5.31	2.97	-	-10.08
5506	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-5.43	-10.99	0.00	-	-10.08
5507	汇添富纯债(LOF)	0.65	6.21	9.15	15.88	-10.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广越01	27.00	2752.30	8.29%
23附息国债23	20.00	2349.70	7.08%
24靖江港MTN002	20.00	2056.78	6.20%
23云控05	20.00	2059.39	6.20%
23济城G3	20.00	2052.28	6.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15241.49	45.91%
金融债券	724.31	2.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：长城基金管理有限公司关于终止永鑫保险销售服务有限公司办理本公司旗...

长城基金管理有限公司关于终止永鑫保险销售服务有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告经与永鑫保险销售服务有限公司（以下简称“永鑫保险”）协商，...

查看全文[07-26]
标题：长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告

长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告根据中国证监会 [2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，...

查看全文[07-23]
标题：长城悦享回报债券型证券投资基金2024年第2季度报告

长城悦享回报债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：长城基金管理有限公司基金托管人：北京银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
07-18长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
07-18长城基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...
05-24长城悦享回报债券型证券投资基金招募说明书更新
05-24长城悦享回报债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	0.9015	0.9029	0.8986	0.8949	0.8953
累计净值(元)	0.9015	0.9029	0.8986	0.8949	0.8953

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。