长城悦享回报债券A(011897)_最新动态

长城悦享回报债券A011897GREAT WALL YUEXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

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最新净值：0.8738 0.0015(0.17%)

累计净值：0.8738

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

长城悦享回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：3.07亿元

长城悦享回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	-2.91	-2.60	-2.46	-2.53
债券型名次	5376	5316	5469	5453	5469

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.25	0.88	0.73	-	-12.77
债券型名次	5474	5369	5084	3665	5508

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	永赢匠心增利债券A	-0.39	-1.04	1.04	0.43	1.08
5375	永赢匠心增利债券C	-0.39	-1.06	0.96	0.26	1.00
5376	长城悦享回报债券A	-0.40	-2.91	-2.60	-2.46	-2.53
5377	长城悦享回报债券C	-0.40	-2.93	-2.69	-2.65	-2.62
5378	工银可转债债券	-0.40	2.12	-0.37	5.93	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	工银全球美元债A人民币	0.09	-2.88	-3.14	-3.55	-2.67
5315	交银强化回报A/B	0.52	-2.90	1.15	3.67	1.03
5316	长城悦享回报债券A	-0.40	-2.91	-2.60	-2.46	-2.53
5317	工银全球美元债C	0.09	-2.92	-3.24	-3.74	-2.75
5318	长城悦享回报债券C	-0.40	-2.93	-2.69	-2.65	-2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	广发可转债债券E	0.61	-10.67	-2.58	1.18	-2.76
5468	上银慧恒收益增强债券C	0.04	-6.99	-2.59	0.28	-2.36
5469	长城悦享回报债券A	-0.40	-2.91	-2.60	-2.46	-2.53
5470	广发可转债债券C	0.60	-10.69	-2.63	1.08	-2.82
5471	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.07	-2.48	-2.64	-2.62	-2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-0.07	-2.46	-2.56	-2.44	-2.37
5452	亚洲美元债A(人民币)	-0.04	-1.93	-2.52	-2.44	-2.41
5453	长城悦享回报债券A	-0.40	-2.91	-2.60	-2.46	-2.53
5454	大成全球美元债债券C人民币	0.20	-1.35	-2.16	-2.46	-1.95
5455	前海联合添利债券A	0.01	-2.42	-1.94	-2.51	-1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5468	亚洲美元债C(人民币)	-0.05	-1.98	-2.64	-2.69	-2.51
5469	长城悦享回报债券A	-0.40	-2.91	-2.60	-2.46	-2.53
5470	工银双盈债券A	-0.44	-2.52	-2.79	-4.71	-2.53
5471	工银双盈债券C	-0.45	-2.55	-2.87	-4.88	-2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平
5472	海富通美元债QDII(人民币)份额	-1.21	1.66	-0.32	-9.37	-4.64
5473	华安全球美元票息(人民币)C	-1.22	1.88	3.46	4.03	13.60
5474	长城悦享回报债券A	-1.25	0.88	0.73	-	-12.77
5475	中信建投景安债券A	-1.26	1.76	6.01	-	7.81
5476	德邦锐裕利率债债券A	-1.30	7.85	12.43	19.56	19.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	创金合信怡久回报债券A	0.70	0.94	2.51	-	4.06
5368	华宝安融六个月持有期债券C	0.59	0.90	1.34	-	0.75
5369	长城悦享回报债券A	-1.25	0.88	0.73	-	-12.77
5370	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.39	0.78	2.48	-	2.50
5371	宏利添盈两年定开债券C	0.30	0.77	1.06	-	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	鹏华创兴增利债券A	-0.02	5.05	0.83	-	1.59
5083	德邦新添利债券A	0.34	4.83	0.80	1.15	40.75
5084	长城悦享回报债券A	-1.25	0.88	0.73	-	-12.77
5085	安信恒利增强债券A	0.20	2.84	0.68	0.36	10.07
5086	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	3.17	5.65	0.66	-8.73	4.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	国泰中债1-5年政金债C	1.80	5.69	10.13	-	13.64
3664	中金新璟3个月	1.04	5.00	8.85	-	13.18
3665	长城悦享回报债券A	-1.25	0.88	0.73	-	-12.77
3666	长城悦享回报债券C	-1.63	0.08	-0.47	-	-14.41
3667	南方臻利3个月定开债券发起	2.45	5.33	10.37	-	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5508 位，低于同类基金平均水平
5506	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-5.80	-11.70	0.00	-	-11.15
5507	华夏鼎润债券A	1.45	4.17	3.83	-	-12.62
5508	长城悦享回报债券A	-1.25	0.88	0.73	-	-12.77
5509	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	4.10	7.53	5.69	-	-12.87
5510	民生加银家盈6个月持有期债券A	5.17	5.61	4.21	-14.43	-13.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24靖江港MTN002	20.00	2071.48	6.67%
23济城G3	20.00	2061.60	6.63%
23穗交01	20.00	2049.60	6.60%
23诚通01	20.00	2049.73	6.60%
24盐城高新MTN003	20.00	2049.85	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11493.03	36.99%
金融债券	728.00	2.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.8723	0.8673	0.8758	0.8782	0.8855
累计净值(元)	0.8723	0.8673	0.8758	0.8782	0.8855

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