长城悦享回报债券A(011897)_规模评级

长城悦享回报债券A011897GREAT WALL YUEXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	3.07	3.28	3.68	3.91	4.15	4.42	4.77
季度净申购	-2259.95	-4473.07	-2621.73	-2614.83	-3062.11	-3932.76	-4079.49
总份额	34269.04	36529.00	41002.07	43623.79	46238.63	49300.73	53233.49
季度总申购份额	12.42	16.76	0.71	12.85	2.17	3.62	11.29
季度总赎回份额	2272.38	4489.83	2622.43	2627.69	3064.28	3936.38	4090.79

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
长城悦享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平

3048	兴全恒鑫债券C	3.09	27408.96	8019.35	11697.00	3677.65
3049	银华顺璟6个月定期开放债券	3.09	30000.41	-	-	137349.58
3050	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
3051	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.08	30035.33	-12.21	2.60	14.80
3052	申万宏源灵通快利短债债券	3.08	28790.82	-3153.28	6912.25	10065.53
3053	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
3054	安信鑫日享中短债A	3.07	26592.93	-43537.83	42278.79	85816.61
3055	长城悦享回报债券A	3.07	34269.04	-2259.95	12.42	2272.38
3056	金元顺安桉盛债券C	3.07	26462.49	25532.34	119585.29	94052.94
3057	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
3058	国联安双佳信用债券(LOF)	3.06	31930.89	-470.12	2632.74	3102.87
3059	交银裕隆纯债债券C	3.06	22121.27	-1256.36	4014.46	5270.82
3060	大成安诚债券C	3.05	29417.14	390.55	29483.68	29093.13
3061	海富通利率债债券C	3.05	29007.08	28362.50	28649.30	286.80
3062	大摩双利增强债券C	3.04	25027.96	-1506.90	858.32	2365.22

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
长城悦享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平

2897	交银增利债券C	3.63	34485.00	7218.36	19543.97	12325.61
2898	汇添富稳航30天持有债券A	3.71	34478.99	-4007.61	1514.49	5522.10
2899	农银瑞泽添利债券A	3.92	34453.63	2032.16	11950.59	9918.43
2900	景顺长城稳定收益债券C	4.33	34445.54	2559.92	19291.95	16732.03
2901	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	3.90	34372.36	-11862.84	800.51	12663.35
2902	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	3.87	34332.49	-13876.63	3807.65	17684.27
2903	富国优化增强债券C	7.06	34310.70	-20483.88	3007.11	23490.99
2904	长城悦享回报债券A	3.07	34269.04	-2259.95	12.42	2272.38
2905	汇丰晋信丰盈债券A	3.67	34153.89	-10841.35	167.44	11008.79
2906	南方初元中短债A	4.03	34141.90	-3525.01	1215.79	4740.79
2907	创金合信季安盈3个月持有期债券A	3.76	34099.28	-19590.71	3006.23	22596.94
2908	平安短债I	4.17	34059.30	-1539.28	4259.85	5799.13
2909	博时季季乐持有期债券A	3.87	34049.85	-1117.40	1409.87	2527.28
2910	财通资管鸿利中短债债券E	3.65	33952.31	-8999.58	559.13	9558.71
2911	汇添富丰和纯债C	3.34	33947.49	-2589.36	32723.18	35312.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
长城悦享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平

2934	富国稳健添利债券A	1.09	9049.96	-2218.66	3006.26	5224.92
2935	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
2936	广发集丰债券A	3.84	31712.18	-2240.67	350.88	2591.55
2937	平安利率债C	0.84	8012.91	-2244.77	2239.07	4483.84
2938	平安5-10年期政策性金融债债券C	1.56	12633.24	-2252.59	2580.76	4833.35
2939	中银转债增强债券B	6.12	17715.50	-2253.49	10385.51	12638.99
2940	鹏扬浦利中短债C	3.93	37534.66	-2255.05	19818.47	22073.52
2941	长城悦享回报债券A	3.07	34269.04	-2259.95	12.42	2272.38
2942	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.63	14655.30	-2267.68	261.47	2529.16
2943	工银14天理财债券发起A	1.69	15346.75	-2270.16	573.00	2843.16
2944	中融益海30天滚动持有短债A	1.42	12762.00	-2279.42	863.34	3142.75
2945	融通四季添利债券(LOF)A	1.55	13896.66	-2281.41	708.47	2989.88
2946	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	5.69	53225.28	-2290.09	115406.92	117697.02
2947	永赢欣益一年	20.29	185029.84	-2315.13	184043.43	186358.56
2948	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.58	5291.43	-2321.30	183.44	2504.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
长城悦享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平

3595	汇安裕泰纯债债券A	0.00	15.71	-1966.17	13.23	1979.40
3596	招商招丰纯债A	0.52	5026.10	11.73	13.09	1.36
3597	中信建投景晟债券C	0.99	9720.08	-8.63	12.90	21.53
3598	华夏鼎通债券C	0.02	171.20	-48.92	12.64	61.56
3599	西部利得合享C	0.21	2011.24	-28564.28	12.63	28576.92
3600	招商招裕纯债A	34.38	339036.18	-4297.90	12.57	4310.47
3601	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	106.73	-90.15	12.55	102.70
3602	长城悦享回报债券A	3.07	34269.04	-2259.95	12.42	2272.38
3603	长信先优债券A	0.58	4998.49	-17.51	12.38	29.89
3604	鹏华双债增利债券C	0.00	26.74	-8.25	12.31	20.56
3605	国海安盈债券A	0.30	2798.22	-572.65	12.23	584.88
3606	工银中债1-5年进出口行C	0.01	132.62	-43.43	12.22	55.65
3607	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.24	2292.34	-325.51	12.19	337.70
3608	西部利得合享A	13.56	128804.36	-100012.12	12.14	100024.26
3609	交银中债1-3年农发债指数C	0.97	9483.72	-2388.44	12.10	2400.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
长城悦享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平

2572	博时月月享30天持有期短债A	2.32	20616.34	728.27	3044.31	2316.04
2573	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.76	24840.20	3228.18	5541.48	2313.30
2574	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.16	-	-	2310.67
2575	方正富邦富利纯债C	0.51	4710.73	-2204.43	106.14	2310.57
2576	鹏扬汇利债券C	1.65	14255.61	-514.56	1780.27	2294.83
2577	招商享利增强债券C	1.55	14437.30	-481.71	1810.29	2292.00
2578	国寿安保尊荣中短债债券C	1.33	11356.63	-568.86	1707.09	2275.94
2579	长城悦享回报债券A	3.07	34269.04	-2259.95	12.42	2272.38
2580	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.15	1369.04	-1815.54	427.38	2242.93
2581	景顺长城景泰盈利纯债债券	15.44	128044.85	3124.18	5361.18	2236.99
2582	南方通利A	1.63	15177.84	-903.34	1332.49	2235.84
2583	长盛盛和纯债C	0.37	3395.28	-1013.93	1219.90	2233.83
2584	兴银稳益30天持有期债券A	0.24	2189.71	98.11	2327.72	2229.62
2585	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.65	5783.62	3080.87	5293.89	2213.02
2586	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.11	10301.91	9693.88	11900.80	2206.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2988

137222.4400

0.24%

99.76%

2024-12-31

3266

141575.7100

0.22%

99.78%

2024-06-30

3717

143216.2900

0.19%

99.81%

2023-12-31

4163

145964.3700

0.16%

99.84%

2023-06-30

4944

149841.5500

0.13%

99.87%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2988	137222.4400	99.74	0.24	40902.32	99.76
2024-12-31	3266	141575.7100	99.74	0.22	46138.89	99.78
2024-06-30	3717	143216.2900	99.74	0.19	53133.75	99.81
2023-12-31	4163	145964.3700	99.74	0.16	60665.23	99.84
2023-06-30	4944	149841.5500	99.74	0.13	73981.92	99.87

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