长城悦享回报债券A(011897)_规模评级

长城悦享回报债券A011897GREAT WALL YUEXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	3.27	3.67	3.91	4.14	4.41	4.77	5.13
季度净申购	-4473.07	-2621.73	-2614.83	-3062.11	-3932.76	-4079.49	-3451.98
总份额	36529.00	41002.07	43623.79	46238.63	49300.73	53233.49	57312.99
季度总申购份额	16.76	0.71	12.85	2.17	3.62	11.29	7.98
季度总赎回份额	4489.83	2622.43	2627.69	3064.28	3936.38	4090.79	3459.96

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
长城悦享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平

2998	易方达富惠纯债债券A	3.32	32681.22	-2135.49	347.49	2482.98
2999	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	3.30	29624.85	-2738.48	4543.15	7281.63
3000	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
3001	博时天颐债券A	3.29	19277.75	9241.59	11748.43	2506.84
3002	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.29	29050.28	-6544.16	4738.29	11282.44
3003	中银证券汇兴定期开放债券	3.28	30566.63	-	-	-
3004	中银中债1-3年期国开行债券指数	3.28	30555.54	925.10	1146.71	221.61
3005	长城悦享回报债券A	3.27	36529.00	-4473.07	16.76	4489.83
3006	富国收益增强债券A	3.27	24080.63	334.71	1197.57	862.86
3007	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	3.27	30033.99	-1255.66	54291.52	55547.18
3008	金信民兴债券A	3.26	30266.87	-1014.84	2360.24	3375.07
3009	南方纯元A	3.26	31436.24	-83.43	150.38	233.81
3010	中银双利债券B	3.26	21450.57	12285.51	20766.01	8480.50
3011	农银双利回报债券A	3.25	30467.42	-96.48	40.23	136.71
3012	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.24	29237.09	-1689.46	1102.95	2792.42

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
长城悦享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平

2860	中加优选中高等级债券A	3.87	36717.04	-3.73	20.00	23.72
2861	浙商汇金短债E	3.76	36625.26	-4535.82	1286.82	5822.64
2862	浙商惠利纯债	3.88	36620.39	-73992.52	9562.66	83555.18
2863	大成债券A/B	4.07	36572.90	-6559.94	1756.53	8316.48
2864	长城定期开放债券A	4.06	36571.82	-	-	-
2865	融通四季添利债券C	4.04	36559.25	27520.68	31732.49	4211.81
2866	汇添富丰和纯债C	3.57	36536.85	7139.34	47578.29	40438.95
2867	长城悦享回报债券A	3.27	36529.00	-4473.07	16.76	4489.83
2868	天弘永利优享债券C	4.03	36250.78	1258.82	23378.56	22119.73
2869	兴银稳安60天滚动持有债券C	4.15	36119.61	-7949.70	26962.15	34911.85
2870	国金中债1-5年政策性金融债A	3.70	36048.38	-29335.27	9775.73	39111.01
2871	广发聚利(LOF)C	4.97	36012.55	-17799.18	36747.58	54546.75
2872	中银证券安弘债券C	4.97	35972.84	31350.74	51628.63	20277.89
2873	富国稳健双盈债券发起式A	3.90	35806.40	15784.90	19811.77	4026.87
2874	天弘增益回报债券发起式B	4.55	35781.49	-20849.78	2633.21	23482.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
长城悦享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平

2820	银华中债1-3年国开行债券指数D	17.30	162954.95	-4377.59	48144.98	52522.57
2821	天弘弘丰增强回报A	4.23	31657.19	-4414.51	10788.42	15202.94
2822	嘉合磐昇纯债C	0.28	2477.72	-4451.22	2634.37	7085.59
2823	新华鑫日享中短债B	1.02	9443.22	-4461.43	561.62	5023.06
2824	长盛盛裕纯债C	2.44	23965.32	-4463.78	120.92	4584.70
2825	易方达悦安一年持有期债券A	1.73	16233.32	-4463.81	88.08	4551.89
2826	创金合信鑫日享短债债券C	1.77	14480.29	-4467.61	3798.26	8265.87
2827	长城悦享回报债券A	3.27	36529.00	-4473.07	16.76	4489.83
2828	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.65	6387.36	-4473.22	1332.67	5805.89
2829	东方红益丰纯债债券A	5.78	55798.27	-4487.42	432.37	4919.79
2830	长城永利债券C	2.57	23833.31	-4492.18	75.93	4568.10
2831	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.83	7612.73	-4500.07	1962.36	6462.43
2832	天弘增益回报债券发起式A	6.31	46905.48	-4505.62	6889.36	11394.98
2833	浙商汇金短债E	3.76	36625.26	-4535.82	1286.82	5822.64
2834	建信纯债C	11.83	74429.13	-4561.52	20960.48	25522.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
长城悦享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平

3556	天弘庆享C	0.01	66.07	-109.37	17.40	126.77
3557	申万菱信汇元宝债券A	1.12	11763.99	-128.37	17.37	145.75
3558	兴业丰利债券	44.16	436681.83	-328.07	17.02	345.09
3559	上银慧丰利债券	51.73	488851.34	-48.73	16.90	65.62
3560	惠升中债0-3年政策性金融债A	27.77	269581.02	-52119.94	16.87	52136.81
3561	宝盈盈旭纯债债券A	5.17	49122.13	-22.26	16.80	39.06
3562	汇添富鑫悦纯债C	0.00	17.17	15.96	16.79	0.83
3563	长城悦享回报债券A	3.27	36529.00	-4473.07	16.76	4489.83
3564	招商招裕纯债D	0.01	97.03	-5.36	16.64	22.00
3565	方正富邦惠利纯债C	0.15	1440.03	-92.83	16.59	109.41
3566	海富通瑞合纯债	10.05	97524.57	2.68	16.55	13.87
3567	天弘合利债券发起A	10.62	99975.23	-499.53	16.54	516.07
3568	融通岁岁添利定期开放债券A	0.38	3104.20	-	16.48	-
3569	大成景乐纯债债券A	3.55	30415.59	-6203.32	16.40	6219.72
3570	博时双季享持有期债券B	0.06	477.49	-63.10	16.35	79.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
长城悦享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平

2333	广发集丰债券C	0.28	2399.61	-3690.32	811.69	4502.02
2334	工银添利债券B	3.00	22165.46	-1463.98	3035.61	4499.59
2335	中银安享债券	19.76	190877.37	-4358.41	140.54	4498.95
2336	平安惠合纯债	10.62	97657.00	619.89	5116.86	4496.97
2337	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.20	19836.61	-2812.55	1682.80	4495.34
2338	平安元盛超短债E	1.97	17535.67	-2095.17	2399.83	4495.00
2339	博时裕新纯债	1.20	11234.33	2266.27	6757.70	4491.42
2340	长城悦享回报债券A	3.27	36529.00	-4473.07	16.76	4489.83
2341	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.87	16368.49	-1673.87	2814.97	4488.83
2342	南方吉元短债C	1.45	13658.39	-3621.40	850.22	4471.62
2343	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.36	29709.23	-3384.46	1083.50	4467.95
2344	上银慧恒收益增强债券C	0.21	2361.94	-2075.52	2367.09	4442.61
2345	申万菱信合利纯债C	0.80	7687.22	-3744.17	697.44	4441.62
2346	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.48	84140.61	29530.13	33943.92	4413.79
2347	中银美元债债券(QDII)人民币份额	10.50	84140.61	29530.13	33943.92	4413.79

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2988

137222.4400

0.24%

99.76%

2024-12-31

3266

141575.7100

0.22%

99.78%

2024-06-30

3717

143216.2900

0.19%

99.81%

2023-12-31

4163

145964.3700

0.16%

99.84%

2023-06-30

4944

149841.5500

0.13%

99.87%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2988	137222.4400	99.74	0.24	40902.32	99.76
2024-12-31	3266	141575.7100	99.74	0.22	46138.89	99.78
2024-06-30	3717	143216.2900	99.74	0.19	53133.75	99.81
2023-12-31	4163	145964.3700	99.74	0.16	60665.23	99.84
2023-06-30	4944	149841.5500	99.74	0.13	73981.92	99.87

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