长城悦享回报债券A(011897)_规模评级

长城悦享回报债券A011897GREAT WALL YUEXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	5.02	5.32	5.83	6.49	7.52	7.98	8.70
季度净申购	-3451.98	-5774.36	-7542.33	-11699.88	-5295.24	-8214.19	-10942.26
总份额	57312.99	60764.97	66539.33	74081.66	85781.55	91076.78	99290.97
季度总申购份额	7.98	4.30	4.11	12.61	61.28	27.91	7.58
季度总赎回份额	3459.96	5778.66	7546.45	11712.50	5356.52	8242.10	10949.85

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
长城悦享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平

2738	鑫元臻利债券A	5.07	49900.42	-0.00	0.00	0.00
2739	银华信用季季红债券C	5.06	49602.69	-12186.54	16771.20	28957.74
2740	广发中债1-3年农发债指数C	5.05	46756.19	39923.69	44157.17	4233.48
2741	民生加银嘉益债券	5.05	47389.88	47355.38	94769.95	47414.57
2742	银河久泰债券	5.05	45499.92	-0.95	0.01	0.96
2743	长信富平纯债一年定开债券A	5.04	49098.41	-	-	-
2744	天治鑫祥利率债债券A	5.03	49248.61	26260.13	98494.43	72234.30
2745	长城悦享回报债券A	5.02	57312.99	-3451.98	7.98	3459.96
2746	长江安盈中短债六个月定开	5.01	45079.13	-10314.88	20754.18	31069.06
2747	淳厚中短债A	5.01	47762.63	694.90	21526.42	20831.53
2748	国泰聚瑞纯债债券	5.01	49527.68	308.70	30438.25	30129.55
2749	国泰信用互利债券A	5.01	48786.37	-4392.36	155.21	4547.57
2750	南方通元6个月持有债券A	5.01	49485.24	-6237.52	4.25	6241.77
2751	诺安优化收益债券	5.01	28258.76	-2851.07	1080.12	3931.18
2752	博时富盛一年定开债发起式	5.00	48328.06	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
长城悦享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平

2501	博时中债7-10政金债指数A	6.27	57883.92	-6649.90	39483.19	46133.09
2502	格林泓皓纯债	5.94	57751.16	-	-	106.97
2503	博时转债增强债券A	10.00	57657.32	-475.08	15710.16	16185.25
2504	长信全球债券(QDII)美元	0.96	57617.08	41045.86	45774.26	4728.40
2505	长信全球债券(QDII)人民币	6.84	57617.08	41045.86	45774.26	4728.40
2506	财通资管鸿达纯债债券A	7.06	57436.63	13052.31	35380.11	22327.80
2507	长信利保债券C	6.31	57412.02	-137.44	1214.42	1351.86
2508	长城悦享回报债券A	5.02	57312.99	-3451.98	7.98	3459.96
2509	景顺长城景泰臻利纯债债券A	5.91	57160.78	7160.37	57160.45	50000.08
2510	中信建投景晟债券A	5.96	56948.58	-40824.40	28674.25	69498.66
2511	国投瑞银中高等级债券A	6.52	56928.69	2142.46	17373.98	15231.53
2512	泓德裕和纯债债券A	6.27	56894.25	13224.76	13232.04	7.28
2513	民生加银高等级信用债债券C	6.16	56842.56	3164.09	5872.68	2708.59
2514	鑫元常利定期开放	6.39	56530.97	-	-	0.01
2515	兴业收益增强债券C	7.42	56456.05	-42571.39	4935.21	47506.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
长城悦享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平

3176	交银增利债券C	1.04	10089.08	-3339.31	293.24	3632.55
3177	长城稳固收益债券C	0.09	757.17	-3346.74	64.80	3411.54
3178	工银3-5年国开债指数E	0.00	0.00	-3377.50	2345.74	5723.25
3179	博道和祥多元稳健债券C	0.77	7542.89	-3398.00	972.82	4370.83
3180	天弘安盈一年持有A	1.54	14399.09	-3401.49	45.94	3447.43
3181	金信民达纯债C	0.72	6095.21	-3441.74	85.46	3527.19
3182	汇添富稳利60天短债C	21.62	198619.00	-3444.58	17702.39	21146.97
3183	长城悦享回报债券A	5.02	57312.99	-3451.98	7.98	3459.96
3184	财通资管鸿慧中短债发起式E	8.86	82548.77	-3475.88	56527.71	60003.59
3185	招商信用增强债券A	2.19	20068.02	-3488.69	93.93	3582.62
3186	长信可转债债券A	3.68	23313.22	-3511.96	749.31	4261.26
3187	招商金鸿债券C	0.97	8431.37	-3519.14	491.64	4010.78
3188	广发添财90天滚动持有债券C	12.57	115551.02	-3531.80	10900.08	14431.88
3189	东方双债添利债券C	0.07	628.87	-3541.02	2754.27	6295.29
3190	易方达中债1-3年政金债指数C	0.01	148.57	-3571.58	101.93	3673.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
长城悦享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平

3567	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	48.13	-57.36	8.23	65.59
3568	博时稳健增利债券A	1.98	19342.03	-7050.12	8.22	7058.34
3569	平安双季增享6个月持有债券A	9.10	94425.22	-13543.61	8.22	13551.83
3570	景顺长城景颐辰利债券A	0.93	9086.62	-8206.62	8.08	8214.70
3571	大摩灵动优选债券A	0.55	5735.69	-181.23	8.07	189.30
3572	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	202.17	-39.75	8.06	47.80
3573	万家鑫耀纯债债券C	0.00	10.53	7.99	8.00	0.01
3574	长城悦享回报债券A	5.02	57312.99	-3451.98	7.98	3459.96
3575	兴证全球招益债券A	1.44	14004.64	-9768.48	7.98	9776.46
3576	国寿安保安瑞纯债债券	21.91	207436.25	7.41	7.97	0.56
3577	财通资管积极收益债券A	3.09	25102.21	-3975.75	7.93	3983.68
3578	大摩灵动优选债券C	0.00	14.62	7.77	7.91	0.14
3579	国富强化收益债券C	0.22	2099.26	-307.73	7.89	315.62
3580	国寿安保尊利增强回报债券C	0.06	592.45	-15.93	7.88	23.81
3581	中银证券安誉债券C	0.01	60.14	-0.86	7.88	8.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
长城悦享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平

2184	天弘添利债券(LOF)E	1.57	13332.56	-674.35	2815.91	3490.26
2185	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.39	3751.68	-2091.83	1397.68	3489.51
2186	安信资管瑞安30天持有期中短债C	1.15	10893.29	8829.22	12317.49	3488.27
2187	南方ESG纯债债券发起	3.32	32215.96	16054.12	19542.12	3488.00
2188	山西证券90天滚动持有短债C	2.28	21056.16	826.85	4309.23	3482.38
2189	长盛盛康纯债A	1.03	8850.88	723.72	4192.84	3469.12
2190	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	4.40	38880.14	-3016.81	446.85	3463.66
2191	长城悦享回报债券A	5.02	57312.99	-3451.98	7.98	3459.96
2192	天弘安盈一年持有A	1.54	14399.09	-3401.49	45.94	3447.43
2193	信达添利三个月债券	1.16	10711.73	1314.36	4754.03	3439.67
2194	广发汇承定期开放债券	10.23	85690.42	81233.27	84666.66	3433.39
2195	嘉实纯债债券C	1.36	10581.23	5235.91	8660.01	3424.09
2196	长城稳固收益债券C	0.09	757.17	-3346.74	64.80	3411.54
2197	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.37	21739.46	-2503.31	907.73	3411.04
2198	中泰稳固周周购12周滚动债A	6.06	55223.96	4647.09	8038.52	3391.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

4163

145964.3700

0.16%

99.84%

2023-06-30

4944

149841.5500

0.13%

99.87%

2022-12-31

5852

155633.6000

0.11%

99.89%

2022-06-30

6751

163284.3100

0.09%

99.91%

2021-12-31

7669

169459.6800

0.08%

99.92%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	4163	145964.3700	99.74	0.16	60665.23	99.84
2023-06-30	4944	149841.5500	99.74	0.13	73981.92	99.87
2022-12-31	5852	155633.6000	99.74	0.11	90977.04	99.89
2022-06-30	6751	163284.3100	99.74	0.09	110133.50	99.91
2021-12-31	7669	169459.6800	99.74	0.08	129858.89	99.92

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