长城悦享回报债券A(011897)_规模评级

长城悦享回报债券A011897GREAT WALL YUEXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	4.99	5.30	5.80	6.46	7.48	7.94	8.65
季度净申购	-3451.98	-5774.36	-7542.33	-11699.88	-5295.24	-8214.19	-10942.26
总份额	57312.99	60764.97	66539.33	74081.66	85781.55	91076.78	99290.97
季度总申购份额	7.98	4.30	4.11	12.61	61.28	27.91	7.58
季度总赎回份额	3459.96	5778.66	7546.45	11712.50	5356.52	8242.10	10949.85

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
长城悦享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平

2752	国联安增泰一年定开债发起式	5.02	48160.20	-	-	-
2753	建信鑫享短债债券A	5.02	46610.15	10480.06	60165.73	49685.67
2754	博时裕盛纯债	5.01	47649.04	66.41	128.70	62.30
2755	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	5.01	46156.79	-6981.66	2800.42	9782.08
2756	中信建投3-5年政金债A	5.01	47865.28	-858.28	31699.44	32557.72
2757	汇安嘉鑫纯债债券	5.00	48860.00	-473.39	0.00	473.39
2758	博时安诚3个月定开债A	4.99	49380.34	1.95	1.97	0.02
2759	长城悦享回报债券A	4.99	57312.99	-3451.98	7.98	3459.96
2760	东方中债1-5年政策性金融债A	4.99	47822.55	-22201.11	7800.99	30002.10
2761	南方多利增强债券C	4.99	44444.34	-17771.43	1709.14	19480.57
2762	国泰信用互利债券A	4.98	48786.37	-4392.36	155.21	4547.57
2763	万家鑫璟纯债C	4.98	42382.52	-10533.86	13577.11	24110.97
2764	国泰利安中短债债券A	4.97	47182.86	16922.17	55504.73	38582.56
2765	中加优选中高等级债券A	4.97	46433.46	33.84	51.14	17.30
2766	南方崇元纯债债券C	4.95	42939.29	34605.58	39304.17	4698.59

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
长城悦享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平

2507	博时中债7-10政金债指数A	6.37	57883.92	-6649.90	39483.19	46133.09
2508	格林泓皓纯债	6.04	57751.16	-	-	106.97
2509	博时转债增强债券A	9.30	57657.32	-475.08	15710.16	16185.25
2510	长信全球债券(QDII)美元	0.98	57617.08	41045.86	45774.26	4728.40
2511	长信全球债券(QDII)人民币	6.98	57617.08	41045.86	45774.26	4728.40
2512	财通资管鸿达纯债债券A	7.09	57436.63	13052.31	35380.11	22327.80
2513	长信利保债券C	6.32	57412.02	-137.44	1214.42	1351.86
2514	长城悦享回报债券A	4.99	57312.99	-3451.98	7.98	3459.96
2515	景顺长城景泰臻利纯债债券A	5.99	57160.78	7160.37	57160.45	50000.08
2516	中信建投景晟债券A	5.88	56948.58	-40824.40	28674.25	69498.66
2517	国投瑞银中高等级债券A	6.52	56928.69	2142.46	17373.98	15231.53
2518	泓德裕和纯债债券A	6.30	56894.25	13224.76	13232.04	7.28
2519	民生加银高等级信用债债券C	6.19	56842.56	3164.09	5872.68	2708.59
2520	鑫元常利定期开放	6.18	56530.97	-	-	0.01
2521	兴业收益增强债券C	7.40	56456.05	-42571.39	4935.21	47506.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
长城悦享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平

3180	交银增利债券C	1.05	10089.08	-3339.31	293.24	3632.55
3181	长城稳固收益债券C	0.09	757.17	-3346.74	64.80	3411.54
3182	工银3-5年国开债指数E	0.00	0.00	-3377.50	2345.74	5723.25
3183	博道和祥多元稳健债券C	0.75	7542.89	-3398.00	972.82	4370.83
3184	天弘安盈一年持有A	1.53	14399.09	-3401.49	45.94	3447.43
3185	金信民达纯债C	0.71	6095.21	-3441.74	85.46	3527.19
3186	汇添富稳利60天短债C	21.72	198619.00	-3444.58	17702.39	21146.97
3187	长城悦享回报债券A	4.99	57312.99	-3451.98	7.98	3459.96
3188	财通资管鸿慧中短债发起式E	8.90	82548.77	-3475.88	56527.71	60003.59
3189	招商信用增强债券A	2.18	20068.02	-3488.69	93.93	3582.62
3190	长信可转债债券A	3.53	23313.22	-3511.96	749.31	4261.26
3191	招商金鸿债券C	0.97	8431.37	-3519.14	491.64	4010.78
3192	广发添财90天滚动持有债券C	12.65	115551.02	-3531.80	10900.08	14431.88
3193	东方双债添利债券C	0.07	628.87	-3541.02	2754.27	6295.29
3194	易方达中债1-3年政金债指数C	0.01	148.57	-3571.58	101.93	3673.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
长城悦享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平

3569	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	48.13	-57.36	8.23	65.59
3570	博时稳健增利债券A	1.98	19342.03	-7050.12	8.22	7058.34
3571	平安双季增享6个月持有债券A	9.03	94425.22	-13543.61	8.22	13551.83
3572	景顺长城景颐辰利债券A	0.94	9086.62	-8206.62	8.08	8214.70
3573	大摩灵动优选债券A	0.55	5735.69	-181.23	8.07	189.30
3574	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	202.17	-39.75	8.06	47.80
3575	万家鑫耀纯债债券C	0.00	10.53	7.99	8.00	0.01
3576	长城悦享回报债券A	4.99	57312.99	-3451.98	7.98	3459.96
3577	兴证全球招益债券A	1.43	14004.64	-9768.48	7.98	9776.46
3578	国寿安保安瑞纯债债券	21.99	207436.25	7.41	7.97	0.56
3579	财通资管积极收益债券A	3.05	25102.21	-3975.75	7.93	3983.68
3580	大摩灵动优选债券C	0.00	14.62	7.77	7.91	0.14
3581	国富强化收益债券C	0.22	2099.26	-307.73	7.89	315.62
3582	国寿安保尊利增强回报债券C	0.06	592.45	-15.93	7.88	23.81
3583	中银证券安誉债券C	0.01	60.14	-0.86	7.88	8.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
长城悦享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平

2181	天弘添利债券(LOF)E	1.47	13332.56	-674.35	2815.91	3490.26
2182	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.39	3751.68	-2091.83	1397.68	3489.51
2183	安信资管瑞安30天持有期中短债C	1.16	10893.29	8829.22	12317.49	3488.27
2184	南方ESG纯债债券发起	3.35	32215.96	16054.12	19542.12	3488.00
2185	山西证券90天滚动持有短债C	2.29	21056.16	826.85	4309.23	3482.38
2186	长盛盛康纯债A	1.04	8850.88	723.72	4192.84	3469.12
2187	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	4.44	38880.14	-3016.81	446.85	3463.66
2188	长城悦享回报债券A	4.99	57312.99	-3451.98	7.98	3459.96
2189	天弘安盈一年持有A	1.53	14399.09	-3401.49	45.94	3447.43
2190	信达添利三个月债券	1.17	10711.73	1314.36	4754.03	3439.67
2191	广发汇承定期开放债券	10.32	85690.42	81233.27	84666.66	3433.39
2192	嘉实纯债债券C	1.38	10581.23	5235.91	8660.01	3424.09
2193	长城稳固收益债券C	0.09	757.17	-3346.74	64.80	3411.54
2194	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.38	21739.46	-2503.31	907.73	3411.04
2195	中泰稳固周周购12周滚动债A	6.10	55223.96	4647.09	8038.52	3391.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

4163

145964.3700

0.16%

99.84%

2023-06-30

4944

149841.5500

0.13%

99.87%

2022-12-31

5852

155633.6000

0.11%

99.89%

2022-06-30

6751

163284.3100

0.09%

99.91%

2021-12-31

7669

169459.6800

0.08%

99.92%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	4163	145964.3700	99.74	0.16	60665.23	99.84
2023-06-30	4944	149841.5500	99.74	0.13	73981.92	99.87
2022-12-31	5852	155633.6000	99.74	0.11	90977.04	99.89
2022-06-30	6751	163284.3100	99.74	0.09	110133.50	99.91
2021-12-31	7669	169459.6800	99.74	0.08	129858.89	99.92

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