长城恒利债券A(013186)_财务情况

长城恒利债券A013186GREAT WALL HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-7.57	1570.01	1143.15	3046.09	732.73
本期利润(万元)	-2717.67	523.80	42.20	4892.46	51.71
加权平均份额本期利润(元)	-0.02	0.01	0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.62	0.00	3.26	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1375.54	0.00	8931.45	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	119900.86	203827.17	100828.69	152621.40	150623.46
期末基金份额净值(元)	0.99	1.01	1.00	1.07	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	0.65	0.00	3.31	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	9.87	0.00	9.16	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	968.05	2731.73	52.38	144.29	99.85
交易性金融资产(万元)	220327.22	149956.43	173186.49	192510.12	176569.71
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	220327.22	149956.43	173186.49	192510.12	176569.71
应付管理人报酬(万元)	27.66	38.72	36.96	37.54	35.95
应付托管费(万元)	9.22	12.91	12.32	12.51	11.98
资产总计(万元)	231871.21	152689.78	173347.85	192655.31	176669.56
负债合计(万元)	49.88	68.14	22775.86	44926.07	30779.54
所有者权益合计(万元)	231821.33	152621.64	150571.99	147729.24	145890.02
未分配利润(万元)	1878.08	9773.39	7723.74	4880.92	3041.59

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	44.78	8.61	7.31	10.08	6.18
投资收益(万元)	1722.03	4262.40	1605.75	5528.22	2728.91
公允价值变动收益(万元)	-1056.31	1846.38	1833.73	618.73	1000.28
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	710.50	6117.39	3446.80	6157.03	3735.36
管理人报酬(万元)	134.28	450.56	222.39	436.79	214.90
托管费(万元)	44.76	150.19	74.13	145.60	71.63
其它费用(万元)	10.94	23.73	12.79	24.07	12.17
费用合计(万元)	192.75	1224.92	603.98	1153.97	571.64
利润总额(万元)	517.75	4892.47	2842.82	5003.06	3163.72
净利润(万元)	517.75	4892.47	2842.82	5003.06	3163.72

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