长城恒利债券A(013186)_规模评级

长城恒利债券A013186GREAT WALL HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	12.02	20.02	9.96	14.13	14.13	14.13	14.13
季度净申购	-80907.75	101713.85	-42110.25	0.00	0.00	0.00	-0.00
总份额	121543.88	202451.63	100737.78	142848.02	142848.02	142848.02	142848.02
季度总申购份额	5002.90	144586.91	100737.68	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	85910.65	42873.06	142847.92	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
长城恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平

1824	华安添勤债券	12.07	114236.16	-183.13	42.70	225.83
1825	华宝宝通30天持有期短债A	12.07	111262.67	-6043.11	8202.25	14245.36
1826	鑫元皓利一年定开债发起式	12.07	118760.02	-	-	-
1827	蜂巢丰华债券A	12.06	115279.31	-63420.52	12164.94	75585.47
1828	南方信元债券	12.05	114955.27	-63.94	0.19	64.13
1829	中加瑞鸿一年定开债券发起	12.05	114229.39	83777.27	114229.36	30452.09
1830	华宝宝康债券C	12.03	96824.20	49247.34	129391.87	80144.53
1831	长城恒利纯债A	12.02	121543.88	-80907.75	5002.90	85910.65
1832	易方达丰华债券A	12.00	85324.97	-4003.93	10280.17	14284.10
1833	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	11.99	117732.57	-	150.76	-
1834	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	11.98	116238.60	-	-	-
1835	融通通裕定开债券发起式	11.94	105654.36	-	-	0.00
1836	博时裕泰纯债债券	11.92	103496.00	-521.65	167.25	688.91
1837	中欧纯债(LOF)C	11.91	107780.35	-94179.40	82422.47	176601.87
1838	招商招华纯债A	11.90	113148.25	3238.54	11079.56	7841.02

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
长城恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平

1682	华夏鼎源债券A	10.40	122759.85	-647.06	104.40	751.45
1683	工银稳健丰瑞90天持有短债C	13.13	122619.08	-65334.89	40465.09	105799.99
1684	中银纯债债券C	14.64	122602.41	-49456.22	40498.53	89954.75
1685	长江乐丰纯债	13.11	122591.41	-	-	0.01
1686	广发添财180天滚动持有债券C	13.85	122266.25	-7507.09	5797.32	13304.41
1687	国联安增瑞政策性金融债纯债A	12.32	122012.12	-25522.06	19598.72	45120.78
1688	中欧可转债债券C	19.23	121821.10	-62333.63	89549.30	151882.93
1689	长城恒利纯债A	12.02	121543.88	-80907.75	5002.90	85910.65
1690	农银金祺定开债券	14.54	121386.25	-	-	-
1691	兴业一年持有期债券A	13.73	121188.22	-7016.05	4033.62	11049.66
1692	天弘京津冀A	12.82	121150.85	9014.53	25241.77	16227.23
1693	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	12.40	121124.33	-6857.67	19659.87	26517.54
1694	西部利得祥逸债券A	12.63	121108.35	-13136.57	92423.52	105560.09
1695	中金金合	12.38	120985.73	-76798.81	17.61	76816.42
1696	西部利得得尊债券A	13.88	120813.85	-88262.20	24963.48	113225.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
长城恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平

3903	富国景利纯债债券	14.53	129750.34	-79566.12	8995.95	88562.08
3904	工银稳健丰润90天持有中短债C	40.13	368536.97	-79852.35	57081.35	136933.70
3905	永赢惠益债券A	84.07	792048.21	-80153.49	25743.14	105896.63
3906	平安中债1-3年国开债指数C	2.01	19351.90	-80333.82	73.39	80407.21
3907	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	22.18	199125.03	-80556.04	74193.20	154749.24
3908	华夏中债1-3年政金债指数A	19.77	194870.28	-80582.38	652.80	81235.18
3909	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	85.87	796580.98	-80867.19	500545.32	581412.51
3910	长城恒利纯债A	12.02	121543.88	-80907.75	5002.90	85910.65
3911	兴证全球恒信债券C	11.09	99737.74	-80934.14	78374.99	159309.13
3912	嘉实债券	6.84	52720.77	-81132.51	1918.78	83051.28
3913	中信建投景安债券A	9.96	98223.72	-81135.53	67926.27	149061.80
3914	东方臻宝纯债债券A	172.82	482355.57	-81225.30	180327.81	261553.11
3915	汇添富中债7-10年国开债A	25.87	211505.22	-81299.09	52985.03	134284.12
3916	博时景发纯债债券A	0.02	169.24	-81364.86	112.16	81477.03
3917	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
长城恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平

1847	中银恒悦180天持有期债券C	4.27	37488.24	-8027.45	5057.70	13085.16
1848	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	14.24	128244.41	-8127.94	5047.46	13175.40
1849	广发中债农发债总指数C	1.33	12927.29	-6578.86	5035.76	11614.62
1850	光大保德信安泽债券A	2.53	20122.64	-6438.92	5023.94	11462.86
1851	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.08	10347.24	1779.16	5023.76	3244.60
1852	富国长江经济带纯债债券	17.75	161674.88	-77376.99	5017.66	82394.65
1853	博时季季享三个月持有期债券A	22.87	196670.04	-22747.28	5015.85	27763.13
1854	长城恒利纯债A	12.02	121543.88	-80907.75	5002.90	85910.65
1855	东兴兴福一年定开C	3.99	28961.42	-418.34	5001.29	5419.63
1856	华富收益增强债券B	1.41	9923.60	2604.09	4994.51	2390.41
1857	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.31	11661.90	-1145.57	4987.22	6132.79
1858	新华安享惠金定期债券A	0.67	6466.56	1626.26	4985.53	3359.27
1859	国泰利盈60天滚动持有中短债C	5.87	54142.44	-12586.28	4985.39	17571.67
1860	银华安颐中短债双月持有期债券C	10.09	89915.24	-14014.85	4984.99	18999.84
1861	财通资管睿兴债券C	0.47	4455.95	-12552.04	4975.53	17527.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
长城恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平

747	富国鼎利纯债三个月定开债	0.96	7262.02	-87050.45	0.00	87050.45
748	交银稳鑫短债债券A	22.27	205545.44	35782.32	122788.71	87006.38
749	兴业短债债券C	6.02	53599.28	-23607.45	63044.21	86651.67
750	安信鑫日享中短债A	8.05	70130.75	-31339.84	55189.70	86529.54
751	泰康稳健增利债券C	24.38	154088.10	8390.13	94832.00	86441.87
752	汇添富实业债债券C	6.03	39848.89	-17380.68	69009.03	86389.71
753	招商中债1-5年进出口行A	24.91	244986.43	-41825.99	44406.88	86232.87
754	长城恒利纯债A	12.02	121543.88	-80907.75	5002.90	85910.65
755	中银汇享债券	18.02	155328.75	-43702.86	42165.71	85868.57
756	嘉合磐恒债券A	4.57	43651.58	-32781.03	52775.67	85556.70
757	国泰嘉睿纯债债券C	6.39	60510.47	-60658.65	24831.78	85490.42
758	光大保德信增利收益债券C	19.55	138939.26	53777.83	139155.34	85377.51
759	天弘中债1-3年国开债A	15.00	147159.02	-73310.36	11786.97	85097.33
760	天弘多元收益A	20.14	146492.31	10369.63	95195.40	84825.77
761	中金金信债券	11.40	111180.75	-22271.07	62284.20	84555.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

21537407.6500

100.00%

0.00%

2024-12-31

16419313.1700

100.00%

0.00%

2024-06-30

16419313.1700

100.00%

0.00%

2023-12-31

15872002.9600

100.00%

0.00%

2023-06-30

15526959.6400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	94	21537407.6500	202451.53	100.00	0.10
2024-12-31	87	16419313.1700	142847.92	100.00	0.10
2024-06-30	87	16419313.1700	142847.92	100.00	0.10
2023-12-31	90	15872002.9600	142847.92	100.00	0.11
2023-06-30	92	15526959.6400	142847.92	100.00	0.11

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