长城恒利债券A(013186)_最新动态

长城恒利债券A013186GREAT WALL HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：0.9908 0.0008(0.08%)

累计净值：1.0806

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

长城恒利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：华吉昶

2025-02-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：11.99亿元

2025-01-02 每10份派现金 0.3 元

长城恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	-0.32	0.30	-1.51	-0.95
债券型名次	422	4396	3930	5401	5354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.79	2.68	6.33	-	8.12
债券型名次	5433	5271	4423	3934	4713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	中信建投景安债券C	0.23	-0.53	0.07	-2.80	-2.57
421	博时裕腾纯债	0.22	-0.11	0.52	-0.49	-0.10
422	长城恒利纯债A	0.22	-0.32	0.30	-1.51	-0.95
423	长城恒利纯债C	0.22	-0.34	0.23	-1.63	-1.18
424	长信利丰债券C	0.22	-0.44	-0.15	2.80	4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-0.23	-0.32	0.84	4.98	6.64
4395	财通资管睿盈债券C	0.24	-0.32	0.33	-0.48	-0.02
4396	长城恒利纯债A	0.22	-0.32	0.30	-1.51	-0.95
4397	长城悦享增利债券A	-0.05	-0.32	0.04	1.75	2.30
4398	东方稳健回报债券C	0.16	-0.32	-0.08	-0.32	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	博时信用优选债券A	0.04	0.06	0.30	0.56	1.44
3929	博时裕乾纯债C	0.09	-0.07	0.30	0.01	0.59
3930	长城恒利纯债A	0.22	-0.32	0.30	-1.51	-0.95
3931	长江安享纯债18个月定开C	0.04	0.17	0.30	0.53	1.35
3932	长信稳恒债券C	0.00	-0.03	0.30	0.34	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	民生加银恒泽债券	0.18	-0.61	0.14	-1.46	-0.88
5400	格林泓旭利率债	0.49	-0.43	0.14	-1.49	1.77
5401	长城恒利纯债A	0.22	-0.32	0.30	-1.51	-0.95
5402	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.27	-0.32	0.27	-1.51	-1.68
5403	建信睿安一年定期开放债券发起	0.22	-0.73	-0.17	-1.51	-1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平
5352	中金金合	0.14	-0.12	0.30	-0.70	-0.92
5353	平安惠智纯债	0.13	-0.06	0.33	-0.77	-0.94
5354	长城恒利纯债A	0.22	-0.32	0.30	-1.51	-0.95
5355	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.52	-0.57	-0.13	-0.85	-0.95
5356	中信保诚稳鸿C	0.22	-0.27	0.18	-1.43	-0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	中信建投景晟债券A	-0.76	5.04	7.06	-	7.63
5432	中加丰裕纯债债券C	-0.77	1.72	3.39	-	2.39
5433	长城恒利纯债A	-0.79	2.68	6.33	-	8.12
5434	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	5.43	6.63
5435	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.80	4.56	7.75	-	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-	-2.68
5270	华夏鼎富债券A	1.20	2.69	5.08	12.05	12.34
5271	长城恒利纯债A	-0.79	2.68	6.33	-	8.12
5272	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.15	2.68	4.80	9.48	22.77
5273	华宝安融六个月持有期债券A	-0.09	2.67	0.00	-	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	4.06	6.35	-	6.67
4422	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.86	6.34	-	8.70
4423	长城恒利纯债A	-0.79	2.68	6.33	-	8.12
4424	工银稳健瑞盈一年持有债券A	3.52	8.55	6.33	-	7.01
4425	同泰泰和三个月定开债C	0.03	3.90	6.33	-	3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.05	6.21	9.42	-	12.48
3933	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.95	6.06	9.12	-	12.07
3934	长城恒利纯债A	-0.79	2.68	6.33	-	8.12
3935	长城恒利纯债C	-1.03	2.11	5.44	-	6.86
3936	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	中银添瑞6个月定开债券C	0.70	2.35	4.01	6.21	8.14
4712	嘉实长三角ESG纯债债券	1.06	5.20	8.12	-	8.13
4713	长城恒利纯债A	-0.79	2.68	6.33	-	8.12
4714	长城永利债券C	0.27	5.60	0.00	-	8.12
4715	国泰利享安益短债债券C	1.68	4.50	8.11	-	8.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	200.00	19758.50	16.48%
25国开10	170.00	16880.58	14.08%
25国开15	130.00	12701.61	10.59%
23附息国债23	100.00	11748.52	9.80%
22国开10	100.00	10760.26	8.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85352.25	71.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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07-18长城基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...
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05-17关于长城基金官方网站、网上交易暂停服务的通知

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.9900	0.9894	0.9885	0.9886	0.9873
累计净值(元)	1.0798	1.0792	1.0783	1.0784	1.0771

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