长城恒利债券A(013186)_最新动态

长城恒利债券A013186GREAT WALL HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

分享10只连续3年正收益、回报高、回撤小的基金[2026-03-25]

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最新净值：0.9941 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0839

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

长城恒利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：华吉昶

2025-02-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：12.29亿元

2025-01-02 每10份派现金 0.3 元

长城恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.30	0.84	0.39
债券型名次	2720	3058	4523	4096	4173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.64	1.92	5.09	-	8.48
债券型名次	5423	5308	4818	3947	4756

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	财通资管鸿商中短债C	0.01	0.15	0.35	0.84	0.36
2719	财通资管鸿运中短债债券E	0.01	0.13	0.31	0.67	0.30
2720	长城恒利纯债A	0.01	0.11	0.30	0.84	0.39
2721	长城恒利纯债C	0.01	0.08	0.20	0.66	0.30
2722	长城锦利三个月定开债券A	0.01	0.18	0.48	0.99	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	博时裕达纯债	0.05	0.11	0.44	0.87	0.57
3057	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	0.11	0.31	0.60	0.27
3058	长城恒利纯债A	0.01	0.11	0.30	0.84	0.39
3059	长盛稳益6个月A	0.02	0.11	0.26	0.73	0.24
3060	长信稳航30天持有中短债债券C	0.01	0.11	0.34	0.65	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	鑫元聚鑫收益增强C	-0.07	-0.09	0.31	1.31	0.50
4522	博时信用优选债券C	0.02	0.09	0.30	0.59	0.28
4523	长城恒利纯债A	0.01	0.11	0.30	0.84	0.39
4524	长信30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.30	0.62	0.28
4525	长信富瑞两年定开债券C	0.01	0.12	0.30	0.54	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	财通资管鸿商中短债C	0.01	0.15	0.35	0.84	0.36
4095	财通资管鸿益中短债债券E	0.02	0.19	0.41	0.84	0.39
4096	长城恒利纯债A	0.01	0.11	0.30	0.84	0.39
4097	长江安享纯债18个月定开C	0.00	0.04	0.51	0.84	0.48
4098	长信富安纯债半年定开债券C	0.04	0.19	0.43	0.84	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	财通资管鸿益中短债债券C	0.02	0.16	0.41	0.88	0.39
4172	财通资管鸿益中短债债券E	0.02	0.19	0.41	0.84	0.39
4173	长城恒利纯债A	0.01	0.11	0.30	0.84	0.39
4174	大成景悦中短债债券C	0.02	0.15	0.39	0.77	0.39
4175	德邦锐裕利率债债券A	0.00	-0.10	-0.32	0.22	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.38	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	8.75	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.36	229.68
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	1.50	3.82	-	6.99
5422	鹏华创兴增利债券C	-0.62	3.79	-0.98	-	-0.50
5423	长城恒利纯债A	-0.64	1.92	5.09	-	8.48
5424	安信华享纯债C	-0.65	2.63	5.84	-	6.74
5425	民生加银鑫升	-0.65	2.39	6.26	13.80	34.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	兴合锦安利率债C	0.37	1.95	0.00	-	1.94
5307	诺德安鸿	1.51	1.94	6.72	16.01	16.41
5308	长城恒利纯债A	-0.64	1.92	5.09	-	8.48
5309	方正富邦稳裕纯债C	-1.50	1.92	6.34	-	11.24
5310	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-1.09	1.90	-0.05	-4.87	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	9.99	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.84	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.83	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	南方通元6个月持有债券A	3.82	5.81	5.11	-	4.36
4817	鹏华稳利短债C	1.06	2.55	5.10	10.01	14.93
4818	长城恒利纯债A	-0.64	1.92	5.09	-	8.48
4819	国新国证鑫颐中短债C	1.96	4.19	5.09	-	5.42
4820	银河银信添利债券B	4.60	5.02	5.09	10.64	133.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.26	46.70	33.75	117.92	164.11
3	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	78.22	90.70
4	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	74.76	82.80
5	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	63.15	143.21
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.66	5.24	9.47	-	13.35
3946	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.57	5.08	9.18	-	12.90
3947	长城恒利纯债A	-0.64	1.92	5.09	-	8.48
3948	长城恒利纯债C	-0.95	1.33	4.20	-	7.09
3949	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	34.52	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.43	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	18.14	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	20.52	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	22.98	295.68
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	南方耀元债券	1.40	4.71	8.08	-	8.50
4755	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50
4756	长城恒利纯债A	-0.64	1.92	5.09	-	8.48
4757	长盛稳益6个月C	1.28	2.58	4.86	5.71	8.48
4758	中融恒润纯债A	1.30	4.36	7.91	-	8.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	200.00	19888.52	16.18%
23国开13	150.00	15073.48	12.26%
25国开11	150.00	15071.68	12.26%
22国开08	120.00	12361.99	10.06%
22国开10	100.00	10849.38	8.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104590.61	85.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.9941	0.9940	0.9940	0.9939	0.9940
累计净值(元)	1.0839	1.0838	1.0838	1.0837	1.0838

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