长城恒利债券A(013186)_最新动态

长城恒利债券A013186GREAT WALL HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金费率改革收官每年将为投资者让利超500亿元[2026-01-04]

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最新净值：0.9902 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0800

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

长城恒利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：华吉昶

2025-02-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：11.99亿元

2025-01-02 每10份派现金 0.3 元

长城恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.19	0.38	-1.65	-1.01
债券型名次	4411	5118	3841	5400	5350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.01	2.26	5.85	-	8.06
债券型名次	5384	5298	4639	3915	4750

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	-0.10	-0.12	0.26	-0.31	0.64
4410	财通资管中债1-3年国开债C	-0.10	-0.04	0.35	-0.12	0.25
4411	长城恒利纯债A	-0.10	-0.19	0.38	-1.65	-1.01
4412	长城恒利纯债C	-0.10	-0.22	0.30	-1.78	-1.26
4413	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.17	-0.18	0.24	-0.69	-0.27
5117	中信建投景益债券C	-0.08	-0.18	0.76	-1.38	-0.40
5118	长城恒利纯债A	-0.10	-0.19	0.38	-1.65	-1.01
5119	大成安诚债券A	-0.16	-0.19	0.29	-0.46	-0.03
5120	国联安添益增长债券A	-0.11	-0.19	0.12	0.19	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	博时信用债纯债债券A	-0.17	-0.28	0.38	-0.68	0.41
3840	博时裕丰3个月定开债发起式	-0.06	-0.24	0.38	-0.36	0.33
3841	长城恒利纯债A	-0.10	-0.19	0.38	-1.65	-1.01
3842	创金合信利泽纯债债券C	-0.12	-0.02	0.38	-0.28	-0.05
3843	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.02	0.14	0.38	0.29	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.06	-0.28	-0.13	-1.61	-1.03
5399	江信一年定开	-0.43	1.23	0.35	-1.64	-0.90
5400	长城恒利纯债A	-0.10	-0.19	0.38	-1.65	-1.01
5401	国泰民安增益纯债债券C	-0.17	-0.23	0.45	-1.65	-1.58
5402	汇添富鑫荣纯债C	-0.35	-0.47	0.00	-1.65	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	长城中债5-10年国开行债券A	-0.20	-0.24	0.50	-1.38	-1.00
5349	中信保诚稳鸿A	-0.17	-0.24	0.11	-1.54	-1.00
5350	长城恒利纯债A	-0.10	-0.19	0.38	-1.65	-1.01
5351	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5352	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.06	-0.28	-0.13	-1.61	-1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	长城中债5-10年国开行债券A	-1.00	9.64	14.53	-	18.63
5383	中信保诚稳鸿A	-1.00	3.51	8.53	21.02	27.76
5384	长城恒利纯债A	-1.01	2.26	5.85	-	8.06
5385	民生加银睿智一年定开债券发起式	-1.03	4.27	7.71	-	11.65
5386	建信睿安一年定期开放债券发起	-1.04	4.07	0.00	-	5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.36	2.27	4.92	-	7.97
5297	中加优享纯债债券A	0.70	2.27	3.85	9.81	11.09
5298	长城恒利纯债A	-1.01	2.26	5.85	-	8.06
5299	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
5300	华夏鼎富债券A	1.22	2.24	4.69	11.46	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.35	3.66	5.86	11.36	18.94
4638	万家民安增利12个月定开债A	1.19	3.46	5.86	-	15.07
4639	长城恒利纯债A	-1.01	2.26	5.85	-	8.06
4640	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-1.31	2.83	5.85	-	5.89
4641	融通通源短融债券A	1.44	3.85	5.85	11.22	33.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.45	5.54	9.05	-	12.56
3914	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.37	5.39	8.76	-	12.14
3915	长城恒利纯债A	-1.01	2.26	5.85	-	8.06
3916	长城恒利纯债C	-1.26	1.70	4.97	-	6.77
3917	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.51	5.22	8.77	-	8.07
4749	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	1.87	4.62	8.45	-	8.07
4750	长城恒利纯债A	-1.01	2.26	5.85	-	8.06
4751	长信稳恒债券C	1.35	4.96	7.69	-	8.06
4752	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.07	3.60	7.83	-	8.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	200.00	19758.50	16.48%
25国开10	170.00	16880.58	14.08%
25国开15	130.00	12701.61	10.59%
23附息国债23	100.00	11748.52	9.80%
22国开10	100.00	10760.26	8.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85352.25	71.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	0.9900	0.9903	0.9912	0.9911	0.9911
累计净值(元)	1.0798	1.0801	1.0810	1.0809	1.0809

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