资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 149677.24 99.02%
银行存款和结算备付金 1437.69 0.95%
其他资产 44.11 0.03%
资产总值:151159.04万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 100.00 9933.41 7.71%
25建设银行CD270 100.00 9880.77 7.67%
21国开03 80.00 8213.34 6.37%
23国开03 60.00 6256.03 4.85%
21邮储银行二级01 60.00 6112.44 4.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44475.73 34.51%
企业债 24110.41 18.71%
国家债券 981.36 0.76%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%