我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 273600.84 89.85%
银行存款和结算备付金 27389.94 8.99%
其他资产 3534.10 1.16%
资产总值:304524.87万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开07 100.00 10262.89 3.72%
23南航集SCP006 100.00 10130.09 3.67%
24农业银行CD051 100.00 9786.22 3.55%
21邮储银行二级01 70.00 7299.55 2.65%
23浙商银行债01 60.00 6134.50 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61660.19 22.35%
企业债 47372.98 17.17%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%