财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
52.34 |
124.74 |
42.51 |
474.80 |
124.36 |
| 本期利润(万元) |
-8.04 |
121.87 |
15.54 |
441.58 |
40.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1323.23 |
0.00 |
1365.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10368.12 |
11303.09 |
11723.14 |
12674.32 |
14140.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.81 |
0.00 |
12.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1190.33 |
683.20 |
1675.25 |
6330.85 |
161.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
147261.98 |
174181.94 |
262654.33 |
263833.49 |
235543.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
147261.98 |
174181.94 |
262654.33 |
263833.49 |
235543.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.59 |
45.84 |
59.20 |
60.86 |
51.60 |
| 应付托管费(万元) |
11.86 |
15.28 |
19.73 |
20.29 |
17.20 |
| 资产总计(万元) |
158689.37 |
179715.10 |
265767.20 |
291419.65 |
237076.83 |
| 负债合计(万元) |
13232.88 |
1242.68 |
30582.67 |
40671.22 |
23518.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
145456.49 |
178472.42 |
235184.53 |
250748.44 |
213558.58 |
| 未分配利润(万元) |
18886.52 |
21329.64 |
24809.82 |
22576.19 |
15474.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.48 |
132.79 |
122.40 |
144.27 |
108.67 |
| 投资收益(万元) |
2341.37 |
9955.63 |
5173.41 |
8419.57 |
3632.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-77.93 |
-590.69 |
232.05 |
1455.41 |
1229.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2281.92 |
9497.73 |
5527.86 |
10019.25 |
4971.03 |
| 管理人报酬(万元) |
236.74 |
712.06 |
393.81 |
592.35 |
246.63 |
| 托管费(万元) |
78.91 |
237.35 |
131.27 |
197.45 |
82.21 |
| 其它费用(万元) |
12.30 |
25.52 |
13.36 |
26.54 |
13.51 |
| 费用合计(万元) |
504.39 |
1756.62 |
911.13 |
1342.44 |
535.04 |
| 利润总额(万元) |
1777.52 |
7741.11 |
4616.73 |
8676.80 |
4435.99 |
| 净利润(万元) |
1777.52 |
7741.11 |
4616.73 |
8676.80 |
4435.99 |
