我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 64291.85 98.37%
银行存款和结算备付金 459.40 0.70%
其他资产 603.04 0.92%
资产总值:65354.28万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债04 30.00 3054.90 5.07%
24江苏银行CD117 30.00 2946.41 4.89%
24建设银行CD140 30.00 2949.77 4.89%
20国开04 20.00 2106.08 3.49%
23杭州联合农商小微债02 20.00 2066.41 3.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22916.55 38.00%
企业债 15275.25 25.33%
可转债 5522.16 9.16%
国家债券 4699.19 7.79%
央行票据 0.00 0.00%