我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 29396.40 98.26%
银行存款和结算备付金 519.48 1.74%
其他资产 2.43 0.01%
资产总值:29918.32万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23淮北建投MTN005 10.00 1056.47 4.70%
23杭州联合农商永续债01 10.00 1048.60 4.67%
20泰山02 10.00 1048.04 4.66%
21建设银行二级03 10.00 1041.53 4.63%
22濮阳01 10.00 1040.87 4.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 12137.03 54.01%
金融债券 5640.73 25.10%
可转债 3844.33 17.11%
国家债券 1159.33 5.16%
央行票据 0.00 0.00%