我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
110.48 |
282.37 |
92.61 |
167.79 |
39.65 |
| 本期利润(万元) |
222.47 |
507.34 |
90.05 |
297.66 |
133.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
447.56 |
0.00 |
360.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15218.49 |
14590.55 |
16538.27 |
14926.76 |
14347.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
59.22 |
1045.39 |
83.87 |
2551.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
27534.66 |
38506.26 |
48999.50 |
54189.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
26521.96 |
38506.26 |
46601.83 |
54189.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.25 |
12.78 |
18.42 |
22.94 |
| 应付托管费(万元) |
1.85 |
2.56 |
3.68 |
4.59 |
| 资产总计(万元) |
28678.88 |
40324.02 |
49702.23 |
66209.85 |
| 负债合计(万元) |
7477.21 |
11163.42 |
11066.89 |
10345.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
21201.67 |
29160.60 |
38635.34 |
55864.46 |
| 未分配利润(万元) |
869.44 |
789.03 |
-34.22 |
87.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.17 |
9.17 |
147.03 |
88.10 |
| 投资收益(万元) |
1021.60 |
651.82 |
1023.80 |
220.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
750.48 |
605.82 |
-760.32 |
-115.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1788.25 |
1266.81 |
410.51 |
193.19 |
| 管理人报酬(万元) |
153.97 |
88.50 |
193.25 |
48.15 |
| 托管费(万元) |
30.79 |
17.70 |
38.65 |
9.63 |
| 其它费用(万元) |
20.69 |
11.10 |
18.21 |
4.13 |
| 费用合计(万元) |
450.48 |
264.83 |
496.03 |
105.60 |
| 利润总额(万元) |
1337.78 |
1001.99 |
-85.52 |
87.59 |
| 净利润(万元) |
1337.78 |
1001.99 |
-85.52 |
87.59 |
