长江丰瑞3个月持有债券型A(015402)_最新动态

长江丰瑞3个月持有债券型A015402CHANGJIANG FENGRUI 3-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

估值下探、盈利受阻，易商仓储REIT回复函“姗姗来迟”[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

长江丰瑞3个月持有债券型A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：漆志伟

基金规模：1.52亿元

长江丰瑞3个月持有债券型A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.88	2.02	3.60	2.35
债券型名次	3490	652	1211	680	656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.66	0.00	0.00	-	6.84
债券型名次	1091	4103	3411	4365	3978

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
长江丰瑞3个月持有债券型A一周收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	长城恒利纯债C	0.01	0.47	0.93	1.73	1.14
3489	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.01	0.47	1.20	2.09	1.30
3490	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.01	0.88	2.02	3.60	2.35
3491	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.01	0.85	1.96	3.49	2.29
3492	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.01	0.28	1.30	1.82	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
长江丰瑞3个月持有债券型A一周收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	博时稳健回报债券(LOF)A	-0.06	0.88	2.59	2.27	1.66
651	博远增益纯债债券C	0.08	0.88	2.33	4.42	2.89
652	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.01	0.88	2.02	3.60	2.35
653	大成景兴信用债债券C	0.16	0.88	2.83	3.91	2.97
654	德邦德瑞一年定开债	0.08	0.88	1.86	3.23	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
长江丰瑞3个月持有债券型A一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	银河丰利	0.05	0.44	2.03	-0.25	2.70
1210	永赢盛益债券C	-0.02	0.83	2.03	3.46	2.25
1211	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.01	0.88	2.02	3.60	2.35
1212	大成景泰纯债债券C	0.09	0.97	2.02	3.09	2.32
1213	蜂巢添鑫纯债C	-0.10	0.53	2.02	3.26	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
长江丰瑞3个月持有债券型A一周收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	中欧丰利债券A	0.18	1.67	5.22	3.61	3.12
679	中欧稳鑫180天持有债券A	0.05	0.64	2.19	3.61	-
680	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.01	0.88	2.02	3.60	2.35
681	大成景荣债券A	0.03	0.95	1.88	3.60	2.23
682	国富恒丰一年持有期债券C	0.04	1.00	2.31	3.60	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
长江丰瑞3个月持有债券型A一周收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	易方达丰华债券C	-0.21	1.02	4.18	3.13	2.36
655	中欧瑾泰债券C	-0.01	0.81	2.17	3.33	2.36
656	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.01	0.88	2.02	3.60	2.35
657	东兴兴盈三个月定开债A	0.22	0.74	2.21	3.35	2.35
658	广发汇吉3个月定期开放债券	0.08	1.11	2.04	3.47	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	-	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	48.77	58.07
长江丰瑞3个月持有债券型A一年收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	中加瑞鸿一年定开债券发起	4.67	0.00	0.00	-	6.70
1090	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	4.66	7.07	0.00	-	9.47
1091	长江丰瑞3个月持有债券型A	4.66	0.00	0.00	-	6.84
1092	蜂巢丰泰三个月定开债券A	4.66	0.00	0.00	-	5.82
1093	富国信用债债券D	4.66	7.31	11.87	21.64	27.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
长江丰瑞3个月持有债券型A一年收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
4102	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99
4103	长江丰瑞3个月持有债券型A	4.66	0.00	0.00	-	6.84
4104	长江丰瑞3个月持有债券型C	4.45	0.00	0.00	-	6.41
4105	长江惠盈9个月持有债券发起A	-1.35	0.00	0.00	-	-0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
长江丰瑞3个月持有债券型A一年收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
3410	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99
3411	长江丰瑞3个月持有债券型A	4.66	0.00	0.00	-	6.84
3412	长江丰瑞3个月持有债券型C	4.45	0.00	0.00	-	6.41
3413	长江惠盈9个月持有债券发起A	-1.35	0.00	0.00	-	-0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	64.09	63.24
3	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	62.75	59.43
4	华商可转债债券C	4.57	2.49	8.19	59.40	56.13
5	易方达双债增强债券A	1.82	7.38	19.08	58.62	142.00
长江丰瑞3个月持有债券型A一年收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	博时富鸿金融债3个月定开债	4.20	0.00	0.00	-	6.26
4364	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
4365	长江丰瑞3个月持有债券型A	4.66	0.00	0.00	-	6.84
4366	长江丰瑞3个月持有债券型C	4.45	0.00	0.00	-	6.41
4367	嘉实90天滚动持有短债A	3.97	0.00	0.00	-	6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	45.97	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.89	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.53	252.00
长江丰瑞3个月持有债券型A一年收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	4.97	0.00	0.00	-	6.85
3977	财通资管鸿慧中短债发起式C	3.59	0.00	0.00	-	6.84
3978	长江丰瑞3个月持有债券型A	4.66	0.00	0.00	-	6.84
3979	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.48	-20.19	-8.11	-3.93	6.84
3980	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.48	-20.19	-8.11	-3.93	6.84

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23淮北建投MTN005	10.00	1056.47	4.70%
23杭州联合农商永续债01	10.00	1048.60	4.67%
20泰山02	10.00	1048.04	4.66%
21建设银行二级03	10.00	1041.53	4.63%
22濮阳01	10.00	1040.87	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12137.03	54.01%
金融债券	5640.73	25.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.069	1.069	1.068	1.068	1.067
累计净值(元)	1.069	1.069	1.068	1.068	1.067

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