资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 919358.18 99.46%
银行存款和结算备付金 3873.72 0.42%
其他资产 1122.31 0.12%
资产总值:924354.22万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 310.00 31468.18 4.60%
23进出口行二级资本债02A 300.00 31452.21 4.60%
25中行永续债02BC 300.00 29745.13 4.35%
25招商银行永续债02BC 270.00 26795.24 3.92%
23国开15 250.00 26306.85 3.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 266173.37 38.89%
企业债 44513.08 6.50%
国家债券 10.19 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%