我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5252.66 |
13240.98 |
4359.67 |
5061.38 |
1906.65 |
| 本期利润(万元) |
8298.93 |
15239.60 |
3050.92 |
5461.36 |
1439.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.79 |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11187.81 |
0.00 |
9589.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
485680.12 |
460955.92 |
327286.52 |
318833.97 |
130752.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.46 |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.15 |
0.00 |
6.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4915.88 |
614.05 |
1087.03 |
392.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
876998.24 |
700316.87 |
194089.61 |
180127.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
876998.24 |
700316.87 |
194089.61 |
180127.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
167.46 |
129.44 |
43.28 |
48.32 |
| 应付托管费(万元) |
83.73 |
64.72 |
21.64 |
24.16 |
| 资产总计(万元) |
887572.12 |
708789.22 |
197931.12 |
203876.58 |
| 负债合计(万元) |
195104.96 |
182154.74 |
21466.79 |
3130.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
692467.16 |
526634.48 |
176464.33 |
200745.63 |
| 未分配利润(万元) |
21620.66 |
17977.43 |
5201.94 |
6882.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
71.53 |
37.11 |
154.29 |
105.15 |
| 投资收益(万元) |
29679.56 |
13072.60 |
9478.48 |
4669.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3293.93 |
1031.37 |
526.60 |
1200.50 |
| 其它收入(万元) |
126.60 |
26.44 |
27.78 |
16.36 |
| 收入合计(万元) |
33171.61 |
14167.51 |
10187.14 |
5991.63 |
| 管理人报酬(万元) |
1380.46 |
524.14 |
557.06 |
285.13 |
| 托管费(万元) |
690.23 |
262.07 |
278.53 |
142.57 |
| 其它费用(万元) |
29.35 |
14.13 |
26.19 |
12.73 |
| 费用合计(万元) |
5537.03 |
1972.28 |
1388.06 |
824.95 |
| 利润总额(万元) |
27634.59 |
12195.24 |
8799.08 |
5166.67 |
| 净利润(万元) |
27634.59 |
12195.24 |
8799.08 |
5166.67 |
