长盛盛裕纯债D(015736)_最新动态

长盛盛裕纯债D015736CHANGSHENG SHENG YUCHUN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND D

适配投资者“求稳”需求多只公募REITs多次分红[2024-08-15]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.036 0.001(0.10%)

累计净值：1.145

更新时间：2024-08-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

长盛盛裕纯债D增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王贵君

2024-07-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.24亿元

2024-04-11 每10份派现金 0.1 元

长盛盛裕纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.49	1.31	2.88	3.94
债券型名次	1939	980	878	797	442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.96	12.20	0.00	-	11.74
债券型名次	245	60	3455	4482	3157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
长盛盛裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	长盛盛裕纯债A	-0.01	0.49	1.31	2.88	3.94
1938	长盛盛裕纯债C	-0.01	0.47	1.26	2.77	3.81
1939	长盛盛裕纯债D	-0.01	0.49	1.31	2.88	3.94
1940	长信稳惠债券A	-0.01	0.39	0.90	1.50	1.98
1941	长信稳惠债券C	-0.01	0.37	0.80	1.29	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
长盛盛裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	安信永宁一年定开债券发起式	-0.14	0.49	1.59	3.40	4.73
979	长盛盛裕纯债A	-0.01	0.49	1.31	2.88	3.94
980	长盛盛裕纯债D	-0.01	0.49	1.31	2.88	3.94
981	大成安诚债券A	-0.01	0.49	1.18	2.66	3.11
982	大成惠平一年定开债发起式	-0.09	0.49	1.52	3.18	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.28	2.98	8.32	8.56	4.89
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.21	2.72	7.64	7.95	3.91
长盛盛裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	长城定期开放债券C	0.00	0.38	1.31	4.16	5.16
877	长盛盛裕纯债A	-0.01	0.49	1.31	2.88	3.94
878	长盛盛裕纯债D	-0.01	0.49	1.31	2.88	3.94
879	长信富海纯债一年定期开放A	0.08	0.55	1.31	1.83	2.00
880	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.00	0.49	1.31	2.64	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
3	西部利得鑫泓增强债券C	-1.05	-0.16	-0.26	11.06	10.05
4	新华丰利债券A	-0.09	0.26	0.30	9.53	9.43
5	新华丰利债券C	-0.09	0.22	0.20	9.27	9.13
长盛盛裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	财通资管睿兴债券C	0.10	0.98	1.84	2.88	3.48
796	长盛盛裕纯债A	-0.01	0.49	1.31	2.88	3.94
797	长盛盛裕纯债D	-0.01	0.49	1.31	2.88	3.94
798	长信稳兴三个月定开债券C	0.03	0.71	1.66	2.88	3.40
799	创金合信信用红利债券E	-0.03	0.46	1.44	2.88	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.11	2.22	4.01	6.85	11.25
3	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.14	0.96	3.20	8.15	10.46
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.14	0.93	3.07	7.86	10.12
长盛盛裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	长盛盛启债券C	-0.06	0.34	1.16	2.85	3.94
441	长盛盛裕纯债A	-0.01	0.49	1.31	2.88	3.94
442	长盛盛裕纯债D	-0.01	0.49	1.31	2.88	3.94
443	大摩双利增强债券A	-0.12	0.68	1.67	3.25	3.94
444	德邦德瑞一年定开债	-0.07	0.67	1.59	3.17	3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.77	0.00	0.00	-	15.47
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	14.76	0.00	0.00	-	17.53
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
5	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
长盛盛裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	华夏亚债中国指数A	5.98	9.69	14.40	22.38	69.69
244	长盛盛裕纯债A	5.96	12.22	20.19	26.98	38.62
245	长盛盛裕纯债D	5.96	12.20	0.00	-	11.74
246	国融稳泰纯债债券A	5.96	0.00	0.00	-	7.27
247	国融稳泰纯债债券C	5.96	0.00	0.00	-	5.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
3	长信全球债券(QDII)人民币	3.17	25.07	2.59	10.46	24.41
4	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
5	华夏海外收益债券C	12.77	23.50	12.24	11.27	68.36
长盛盛裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	东方永兴18个月定期开放债券A	7.17	12.32	21.25	-	55.05
59	长盛盛裕纯债A	5.96	12.22	20.19	26.98	38.62
60	长盛盛裕纯债D	5.96	12.20	0.00	-	11.74
61	招商安阳债券C	6.20	12.15	15.45	-	22.36
62	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	4.82	12.06	-44.63	-	-47.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.94	15.41	29.78	27.63	94.81
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.58	14.60	28.49	25.41	86.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
长盛盛裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	长盛盛逸9个月持有期债券A	4.08	0.00	0.00	-	5.53
3454	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.89	0.00	0.00	-	5.27
3455	长盛盛裕纯债D	5.96	12.20	0.00	-	11.74
3456	长盛盛远债券A	3.40	0.00	0.00	-	5.78
3457	长盛盛远债券C	3.19	0.00	0.00	-	5.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.66	2.83	98.38	93.99
2	华商可转债债券A	-3.60	-6.95	-13.19	57.23	46.55
3	华商可转债债券C	-3.99	-7.69	-14.22	54.06	43.35
4	浙商丰利增强债券	-14.29	-20.03	-14.80	53.90	53.98
5	诺安优化收益债券	-1.97	-2.76	0.77	51.61	222.22
长盛盛裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	中泰双利债券C	3.25	0.00	0.00	-	4.98
4481	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	5.45	0.00	0.00	-	7.27
4482	长盛盛裕纯债D	5.96	12.20	0.00	-	11.74
4483	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
4484	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.32	8.35	13.47	45.67	389.06
2	富国天利增长债券A	2.31	4.92	9.60	22.35	349.59
3	易方达安心回报债券A	-0.72	-3.07	-3.77	25.62	261.07
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.72	11.71	34.43	254.09
5	汇丰晋信2016周期混合	0.03	2.08	5.78	15.53	250.31
长盛盛裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	华安领荣一年定开债券发起式	5.55	9.37	0.00	-	11.76
3156	申万菱信合利纯债A	2.85	4.93	8.11	-	11.75
3157	长盛盛裕纯债D	5.96	12.20	0.00	-	11.74
3158	海富通中债1-3年农发A	3.95	6.81	10.35	-	11.74
3159	财通资管丰和两年定开债券C	2.01	4.31	7.51	-	11.72

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23福建债24	400.00	41632.87	5.80%
23进出口行二级资本债02A	300.00	31428.34	4.38%
21交通银行永续债	240.00	24947.25	3.47%
23进出11	200.00	21398.66	2.98%
23国开15	200.00	21038.16	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	439048.21	61.16%
企业债	75449.66	10.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【原创】38亿元！社保基金再次出资成立股权基金

　　天眼查数据显示，近日，云南新能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为广州金宏资产管理有限公司、深圳云能基金管理有限公司，出资额100.04亿人民币，经营范围为以自有资金从事投资活动，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产

查看全文[08-14]
标题：红利类资产风头仍劲，该以什么姿势入场

　　近年来，红利资产成了投资界的“流量担当”！A股市场震荡调整，红利资产展现出了较强的韧性。“红利资产”，到底为什么而“红”？面对高性价比的红利资产，投资者该“潜水”观望，还是“冲浪”前行？　　东方红红利量化选股混合型发起式证券投资基金　

查看全文[08-14]
标题：招商局商业房托每基金单位中期分派0.06港元股息派发日为10月31日

　　招商局商业房托(01503)发布公告，2024年1月1日至2024年6月30日期间每基金单位中期分派0.06港元，股息派发日为2024年10月31日。

查看全文[08-14]
08-14 金禄电子：子公司拟出资2000万元与专业投资机构共同投资设立基金
08-14 8月13日6家公司获基金调研
08-14 漱玉平民连跌6天，信达澳亚基金旗下1只基金位列前十大股东
08-14 设立22.34亿元基金出表商业项目，万科推进瘦身减负

更多>> 基金公告

标题：长盛盛裕纯债债券型证券投资基金收益分配公告

长盛盛裕纯债债券型证券投资基金收益分配公告公告送出日期：2024年7月20日 1. 公告基本信息基金名称长盛盛裕纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-20]
标题：长盛盛裕纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

长盛盛裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：长盛基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告

查看全文[07-19]
07-19关于下线"长盛基金"APP运营和维护服务的公告
07-16关于提醒投资者及时更新已过期身份证明文件、风险承受能力调查问卷、...
07-08关于系统升级将暂停公司网站的通知
06-25长盛盛裕纯债债券型证券投资基金(长盛盛裕纯债D份额)基金产品资料概...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08	2024-08-07
单位净值(元)	1.035	1.034	1.036	1.037	1.038
累计净值(元)	1.144	1.143	1.145	1.146	1.147

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。