长盛盛裕纯债D(015736)_最新动态

长盛盛裕纯债D015736CHANGSHENG SHENG YUCHUN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND D

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0244 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1964

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

长盛盛裕纯债D增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：王贵君

2026-01-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：85.80亿元

2025-10-16 每10份派现金 0.1 元

长盛盛裕纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.37	1.02	1.56	0.86
债券型名次	1827	1303	1250	1243	1384

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	7.66	14.92	-	17.42
债券型名次	1369	1264	473	4552	2993

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
长盛盛裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	长盛盛裕纯债A	0.06	0.37	1.02	1.56	0.86
1826	长盛盛裕纯债C	0.06	0.36	0.97	1.46	0.83
1827	长盛盛裕纯债D	0.06	0.37	1.02	1.56	0.86
1828	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.06	0.30	0.69	0.65	0.50
1829	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.06	0.23	0.68	0.99	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
长盛盛裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	财通资管睿安债券A	0.15	0.37	0.60	0.50	0.79
1302	长盛盛裕纯债A	0.06	0.37	1.02	1.56	0.86
1303	长盛盛裕纯债D	0.06	0.37	1.02	1.56	0.86
1304	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.05	0.37	0.71	1.35	0.70
1305	创金合信信用红利债券C	0.08	0.37	0.85	1.18	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
长盛盛裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	中银证券安添3个月定开债券A	0.07	0.34	1.03	1.36	0.78
1249	长盛盛裕纯债A	0.06	0.37	1.02	1.56	0.86
1250	长盛盛裕纯债D	0.06	0.37	1.02	1.56	0.86
1251	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.43	1.51	1.02	3.06	1.62
1252	华安安心收益债A类	0.10	0.61	1.02	1.12	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
长盛盛裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.24	1.57	0.15
1242	长盛盛裕纯债A	0.06	0.37	1.02	1.56	0.86
1243	长盛盛裕纯债D	0.06	0.37	1.02	1.56	0.86
1244	达诚腾益债券A	0.06	0.72	1.16	1.56	0.89
1245	德邦景颐债券A	0.14	0.88	1.24	1.56	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
长盛盛裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	博时双季乐六个月持有期债券C	0.14	0.32	0.71	0.55	0.86
1383	长盛盛裕纯债A	0.06	0.37	1.02	1.56	0.86
1384	长盛盛裕纯债D	0.06	0.37	1.02	1.56	0.86
1385	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.06	0.34	0.88	1.02	0.86
1386	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
长盛盛裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	财通兴利12月定开债券发起	3.08	7.63	18.38	-	28.46
1368	长盛盛裕纯债A	3.08	7.66	14.92	33.60	45.68
1369	长盛盛裕纯债D	3.08	7.66	14.92	-	17.42
1370	德邦景颐债券A	3.08	6.16	10.10	9.94	29.48
1371	华宝安宜六个月持有期债券A	3.08	11.44	13.52	-	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
长盛盛裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	5.01	7.67	9.03	-	13.69
1263	长盛盛裕纯债A	3.08	7.66	14.92	33.60	45.68
1264	长盛盛裕纯债D	3.08	7.66	14.92	-	17.42
1265	华润元大润享三个月定开债A	3.69	7.66	0.00	-	10.64
1266	嘉实信用债券C	4.38	7.66	11.95	21.86	85.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
长盛盛裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	光大保德信安瑞一年持有期债券A	4.30	15.85	14.93	22.62	21.75
472	长盛盛裕纯债A	3.08	7.66	14.92	33.60	45.68
473	长盛盛裕纯债D	3.08	7.66	14.92	-	17.42
474	大成景荣债券A	5.31	8.82	14.92	34.52	36.41
475	国寿安保尊利增强回报债券A	12.44	18.72	14.91	14.61	38.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
长盛盛裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	中泰双利债券C	1.25	6.13	9.79	-	10.09
4551	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.78	7.28	12.12	-	12.52
4552	长盛盛裕纯债D	3.08	7.66	14.92	-	17.42
4553	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
4554	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
长盛盛裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	易方达富华纯债债券A	1.98	4.90	10.14	17.82	17.45
2992	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.33	4.27	7.44	-	17.44
2993	长盛盛裕纯债D	3.08	7.66	14.92	-	17.42
2994	长信富瑞两年定开债券C	1.70	3.90	5.98	-	17.41
2995	大成景乐纯债债券A	2.13	5.58	10.53	14.00	17.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23口行二级资本债02A	300.00	30907.27	3.26%
25中行永续债02BC	300.00	30115.80	3.18%
25招商银行永续债02BC	270.00	27106.65	2.86%
23国开15	250.00	26488.86	2.79%
25农发31	260.00	26122.15	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	323458.82	34.12%
企业债	49954.96	5.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0242	1.0236	1.0235	1.0238	1.0240
累计净值(元)	1.1962	1.1956	1.1955	1.1958	1.1960

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