创金合信稳健添利债券A(015782)_资产配置

创金合信稳健添利债券A015782CHUANGLI SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3483.72	14.64%
债券	12693.82	53.36%
银行存款和结算备付金	2525.69	10.62%
其他资产	5087.64	21.38%

资产总值：23790.86万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	50.00	5213.35	25.37%
25附息国债07	20.00	2027.44	9.87%
24国开08	20.00	2011.99	9.79%
24中信银行债01	10.00	1009.83	4.91%
25国债13	10.00	1001.98	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8537.16	41.54%
国家债券	4156.66	20.23%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.36	217.91	1.06%
香港交易所	00388	0.46	185.63	0.90%
快手-W	01024	2.21	170.70	0.83%
长春高新	000661	1.27	165.10	0.80%
江淮汽车	600418	2.74	147.69	0.72%
贝壳-W	02423	3.05	146.61	0.71%
恒力石化	600346	6.67	114.32	0.56%
稳健医疗	300888	2.92	111.84	0.54%
中国国航	00753	17.40	92.46	0.45%
中国海油	600938	3.03	79.17	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	7.42%
通讯业务	0.04	1.89%
金融	0.03	1.54%
信息技术	0.02	0.90%
房地产	0.02	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.73%
采矿业	0.01	0.63%
金融业	0.01	0.55%
非日常生活消费品	0.01	0.55%
工业	0.01	0.50%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	4.29	37.62	1.80%
通策医疗	600763	0.61	25.18	1.20%
金地集团	600383	5.87	22.25	1.06%
比音勒芬	002832	1.17	18.78	0.90%
爱玛科技	603529	0.52	17.89	0.85%
ST绝味	603517	1.04	15.86	0.76%
许继电气	000400	0.68	14.80	0.71%
山东黄金	600547	0.45	14.37	0.69%
百威亚太	01876	2.00	14.17	0.68%
中国海油	600938	0.47	12.27	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	5.90%
房地产业	0.01	2.89%
采矿业	0.00	1.44%
卫生和社会工作	0.00	1.24%
日常消费品	0.00	0.68%
租赁和商务服务业	0.00	0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.44%
通讯业务	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	4.66	127.40	1.44%
首旅酒店	600258	8.34	111.01	1.26%
安井食品	603345	1.17	93.37	1.06%
新宙邦	300037	2.54	84.35	0.96%
益丰药房	603939	3.30	82.20	0.93%
比音勒芬	002832	4.19	77.39	0.88%
招商蛇口	001979	8.42	77.21	0.87%
杭氧股份	002430	3.62	74.68	0.85%
圣农发展	002299	4.51	67.74	0.77%
泰格医药	300347	1.23	62.50	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	11.78%
房地产业	0.01	1.53%
农、林、牧、渔业	0.01	1.27%
住宿和餐饮业	0.01	1.26%
批发和零售业	0.01	1.21%
科学研究和技术服务业	0.01	0.71%
卫生和社会工作	0.01	0.59%
租赁和商务服务业	0.00	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
首旅酒店	600258	4.85	71.15	0.70%
顺丰控股	002352	1.31	52.79	0.52%
隆基绿能	601012	3.06	48.07	0.48%
圣农发展	002299	3.30	47.78	0.47%
恩捷股份	002812	1.41	45.11	0.45%
比音勒芬	002832	2.13	45.60	0.45%
中国中免	601888	0.67	44.90	0.44%
牧原股份	002714	0.96	36.90	0.37%
ST绝味	603517	2.12	34.85	0.35%
新宙邦	300037	0.94	35.19	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	4.81%
农、林、牧、渔业	0.01	0.84%
住宿和餐饮业	0.01	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.52%
科学研究和技术服务业	0.00	0.48%
租赁和商务服务业	0.00	0.44%
批发和零售业	0.00	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%
采矿业	0.00	0.06%

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