创金合信稳健添利债券A(015782)_资产配置

创金合信稳健添利债券A015782CHUANGLI SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1781.33	15.58%
债券	9367.46	81.94%
银行存款和结算备付金	270.99	2.37%
其他资产	12.07	0.11%

资产总值：11431.85万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20中金12	10.00	1028.09	9.86%
23华泰G6	10.00	1025.83	9.84%
23国君11	10.00	1025.76	9.83%
23国开02	10.00	1024.27	9.82%
23中证17	10.00	1022.51	9.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8565.13	82.12%
国家债券	802.34	7.69%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.79	142.22	1.36%
首旅酒店	600258	9.69	119.67	1.15%
顺丰控股	002352	2.94	104.93	1.01%
歌尔股份	002241	4.57	89.16	0.85%
中国中免	601888	1.19	74.36	0.71%
太极股份	002368	2.53	57.05	0.55%
恩捷股份	002812	1.76	55.70	0.53%
三特索道	002159	4.06	52.09	0.50%
移远通信	603236	1.10	51.31	0.49%
汇川技术	300124	0.92	47.20	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	11.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.42%
住宿和餐饮业	0.01	1.15%
租赁和商务服务业	0.01	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.50%
农、林、牧、渔业	0.00	0.37%
金融业	0.00	0.34%
卫生和社会工作	0.00	0.30%
房地产业	0.00	0.27%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.92	174.95	1.34%
首旅酒店	600258	9.69	138.18	1.06%
顺丰控股	002352	2.94	107.02	0.82%
中国中免	601888	1.19	101.65	0.78%
歌尔股份	002241	3.94	62.96	0.48%
隆基绿能	601012	3.06	59.70	0.46%
恩捷股份	002812	1.44	59.83	0.46%
招商蛇口	001979	6.20	58.59	0.45%
锦浪科技	300763	0.89	53.01	0.41%
太极股份	002368	2.08	51.11	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	8.81%
住宿和餐饮业	0.01	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.94%
租赁和商务服务业	0.01	0.78%
房地产业	0.01	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.60%
农、林、牧、渔业	0.01	0.44%
卫生和社会工作	0.00	0.30%
金融业	0.00	0.23%
批发和零售业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆基绿能	601012	7.96	182.28	0.91%
顺丰控股	002352	4.20	169.68	0.84%
伊利股份	600887	6.21	166.12	0.83%
中国中免	601888	1.84	153.99	0.77%
中兴通讯	000063	5.79	153.32	0.76%
首旅酒店	600258	9.69	151.36	0.75%
宁德时代	300750	0.87	142.04	0.71%
恩捷股份	002812	2.10	119.32	0.59%
中信证券	600030	5.28	107.55	0.53%
牧原股份	002714	2.35	96.77	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	11.68%
租赁和商务服务业	0.02	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.99%
农、林、牧、渔业	0.02	0.82%
住宿和餐饮业	0.02	0.75%
金融业	0.01	0.62%
卫生和社会工作	0.01	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.45%
房地产业	0.01	0.43%
建筑业	0.01	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	2.29	242.67	1.06%
伊利股份	600887	8.34	221.26	0.97%
隆基绿能	601012	7.96	217.15	0.95%
顺丰控股	002352	4.03	164.42	0.72%
安井食品	603345	1.13	140.12	0.61%
迈瑞医疗	300760	0.52	140.30	0.61%
牧原股份	002714	3.53	133.75	0.59%
首旅酒店	600258	7.68	132.33	0.58%
恩捷股份	002812	2.10	125.79	0.55%
扬农化工	600486	1.73	119.44	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	13.43%
租赁和商务服务业	0.03	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.04%
农、林、牧、渔业	0.02	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.67%
住宿和餐饮业	0.01	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.47%
金融业	0.01	0.41%
建筑业	0.01	0.37%
卫生和社会工作	0.01	0.34%

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