创金合信稳健添利债券A(015782)_最新动态

创金合信稳健添利债券A015782CHUANGLI SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.1715 0.0019(0.16%)

累计净值：1.1715

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

创金合信稳健添利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘润哲

基金规模：0.52亿元

创金合信稳健添利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.89	1.57	0.71	3.98	0.89
债券型名次	520	492	1572	577	684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.37	15.02	14.16	-	17.15
债券型名次	583	379	540	4577	2946

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
创金合信稳健添利债券A一周收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	新华增盈回报债券	0.90	0.68	0.75	5.56	0.90
519	宝盈增强收益债券A/B	0.89	2.35	3.54	2.84	0.89
520	创金合信稳健添利债券A	0.89	1.57	0.71	3.98	0.89
521	创金合信稳健添利债券C	0.89	1.57	0.71	3.98	0.89
522	蜂巢恒利债券C	0.89	1.14	0.81	1.98	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
创金合信稳健添利债券A一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	万家添利	1.02	1.58	2.16	5.97	1.02
491	中欧丰利债券A	0.88	1.58	0.59	5.13	0.88
492	创金合信稳健添利债券A	0.89	1.57	0.71	3.98	0.89
493	创金合信稳健添利债券C	0.89	1.57	0.71	3.98	0.89
494	华安乾煜债券发起式A	0.75	1.57	0.31	4.36	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
创金合信稳健添利债券A一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	财通汇利债券	0.08	0.28	0.71	0.65	0.08
1571	创金合信恒兴中短债债券C	0.04	0.21	0.71	0.63	0.04
1572	创金合信稳健添利债券A	0.89	1.57	0.71	3.98	0.89
1573	创金合信稳健添利债券C	0.89	1.57	0.71	3.98	0.89
1574	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.03	0.19	0.71	0.78	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
创金合信稳健添利债券A一周收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	天弘多元增利债券C	0.68	1.05	2.25	4.00	0.68
576	东方红汇利债券A	0.79	1.27	0.85	3.99	0.79
577	创金合信稳健添利债券A	0.89	1.57	0.71	3.98	0.89
578	创金合信稳健添利债券C	0.89	1.57	0.71	3.98	0.89
579	财通资管双盈债券发起式A	0.43	0.74	0.83	3.97	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
创金合信稳健添利债券A一周收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
683	宝盈增强收益债券A/B	0.89	2.35	3.54	2.84	0.89
684	创金合信稳健添利债券A	0.89	1.57	0.71	3.98	0.89
685	创金合信稳健添利债券C	0.89	1.57	0.71	3.98	0.89
686	蜂巢恒利债券C	0.89	1.14	0.81	1.98	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
创金合信稳健添利债券A一年收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	国富强化收益债券A	6.40	13.35	12.05	15.91	142.21
582	银华信用双利债券A	6.38	11.25	7.03	7.03	96.87
583	创金合信稳健添利债券A	6.37	15.02	14.16	-	17.15
584	富国裕利债券C	6.37	12.79	13.07	-	15.47
585	招商金鸿债券C	6.37	10.51	14.38	23.40	33.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
创金合信稳健添利债券A一年收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	英大智享债券A	6.56	15.06	22.12	26.99	27.24
378	天弘增强回报A	7.62	15.04	13.27	23.73	51.54
379	创金合信稳健添利债券A	6.37	15.02	14.16	-	17.15
380	汇添富双盈回报一年持有债券C	8.58	14.98	15.19	6.99	43.21
381	长江尊利债券型C	9.56	14.95	17.11	-	16.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
创金合信稳健添利债券A一年收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	太平丰泰一年定开债券发起式	5.13	13.39	14.17	-	15.26
539	天弘优选债券	0.82	10.47	14.17	21.83	39.52
540	创金合信稳健添利债券A	6.37	15.02	14.16	-	17.15
541	兴业年年利定开债券	2.91	9.79	14.16	25.75	62.70
542	中航瑞晨87个月定开债A	4.67	9.37	14.16	24.46	24.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
创金合信稳健添利债券A一年收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	上银可转债精选债券C	24.95	24.56	13.21	-	6.58
4576	银华绿色低碳债券	1.03	4.70	7.70	-	7.71
4577	创金合信稳健添利债券A	6.37	15.02	14.16	-	17.15
4578	创金合信稳健添利债券C	6.36	15.17	14.28	-	17.37
4579	天弘中债1-3年国开债C	1.06	4.75	7.32	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
创金合信稳健添利债券A一年收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16
2945	兴华安盈一年定开债券发起式	0.50	6.43	11.89	-	17.16
2946	创金合信稳健添利债券A	6.37	15.02	14.16	-	17.15
2947	交银中债1-3年政金债指数A	0.82	5.63	8.72	15.41	17.14
2948	汇安鼎利纯债C	0.40	5.15	9.15	16.38	17.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	50.00	5213.35	25.37%
25附息国债07	20.00	2027.44	9.87%
24国开08	20.00	2011.99	9.79%
24中信银行债01	10.00	1009.83	4.91%
25国债13	10.00	1001.98	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8537.16	41.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1696	1.1702	1.1705	1.1679	1.1612
累计净值(元)	1.1696	1.1702	1.1705	1.1679	1.1612

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