我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-312.74 |
859.99 |
193.82 |
733.37 |
352.88 |
| 本期利润(万元) |
-40.09 |
90.00 |
-218.99 |
365.79 |
367.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
521.64 |
0.00 |
832.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12749.68 |
17596.80 |
17830.55 |
21602.09 |
21848.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
190.78 |
281.11 |
311.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
21969.24 |
28259.83 |
19568.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
3676.94 |
4319.42 |
2618.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
18292.30 |
23940.41 |
16949.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.49 |
10.71 |
7.51 |
| 应付托管费(万元) |
1.90 |
2.14 |
1.50 |
| 资产总计(万元) |
23368.03 |
28991.30 |
19897.45 |
| 负债合计(万元) |
3250.81 |
7059.80 |
3033.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
20117.22 |
21931.50 |
16864.03 |
| 未分配利润(万元) |
597.88 |
845.09 |
318.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.02 |
0.98 |
17.15 |
| 投资收益(万元) |
1278.75 |
997.64 |
470.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-916.10 |
-411.27 |
-112.36 |
| 其它收入(万元) |
0.82 |
0.04 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
366.48 |
587.39 |
375.59 |
| 管理人报酬(万元) |
137.69 |
67.21 |
49.57 |
| 托管费(万元) |
27.54 |
13.44 |
9.91 |
| 其它费用(万元) |
25.09 |
12.66 |
15.96 |
| 费用合计(万元) |
287.99 |
147.86 |
98.50 |
| 利润总额(万元) |
78.49 |
439.53 |
277.09 |
| 净利润(万元) |
78.49 |
439.53 |
277.09 |
