财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.46 |
-131.16 |
67.85 |
-318.26 |
-57.50 |
| 本期利润(万元) |
42.51 |
29.11 |
17.42 |
356.39 |
301.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-98.85 |
0.00 |
183.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5173.39 |
1375.85 |
5552.76 |
6256.73 |
6772.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
7.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.31 |
0.00 |
10.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41.21 |
310.72 |
189.64 |
190.78 |
281.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
2022.41 |
9692.26 |
11148.79 |
21969.24 |
28259.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
323.19 |
838.96 |
1781.33 |
3676.94 |
4319.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
1699.22 |
8853.30 |
9367.46 |
18292.30 |
23940.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.74 |
3.11 |
5.22 |
9.49 |
10.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.62 |
1.04 |
1.90 |
2.14 |
| 资产总计(万元) |
2103.90 |
12181.20 |
11431.85 |
23368.03 |
28991.30 |
| 负债合计(万元) |
11.13 |
2080.14 |
1001.72 |
3250.81 |
7059.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
2092.77 |
10101.06 |
10430.13 |
20117.22 |
21931.50 |
| 未分配利润(万元) |
230.54 |
993.96 |
331.12 |
597.88 |
845.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.72 |
4.57 |
3.01 |
3.02 |
0.98 |
| 投资收益(万元) |
-178.89 |
-250.55 |
-185.59 |
1278.75 |
997.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
252.33 |
719.43 |
166.23 |
-916.10 |
-411.27 |
| 其它收入(万元) |
0.57 |
0.86 |
0.28 |
0.82 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
74.73 |
474.32 |
-16.07 |
366.48 |
587.39 |
| 管理人报酬(万元) |
19.50 |
63.21 |
39.50 |
137.69 |
67.21 |
| 托管费(万元) |
3.90 |
12.64 |
7.90 |
27.54 |
13.44 |
| 其它费用(万元) |
5.30 |
14.03 |
11.14 |
25.09 |
12.66 |
| 费用合计(万元) |
34.53 |
113.38 |
78.00 |
287.99 |
147.86 |
| 利润总额(万元) |
40.20 |
360.94 |
-94.07 |
78.49 |
439.53 |
| 净利润(万元) |
40.20 |
360.94 |
-94.07 |
78.49 |
439.53 |
