我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1457.69 |
2667.78 |
778.06 |
14.67 |
10.77 |
| 本期利润(万元) |
1729.04 |
3941.75 |
1676.64 |
18.14 |
12.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.53 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1023.98 |
0.00 |
8.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
191227.40 |
153224.54 |
152266.57 |
1008.31 |
1002.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
307.52 |
7.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
203729.73 |
1002.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
203729.73 |
1002.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.89 |
0.25 |
| 应付托管费(万元) |
14.96 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
204038.95 |
1012.25 |
| 负债合计(万元) |
35378.14 |
2.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
168660.81 |
1009.50 |
| 未分配利润(万元) |
3271.58 |
10.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
90.48 |
10.45 |
| 投资收益(万元) |
3188.32 |
11.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1279.24 |
3.47 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4558.18 |
25.46 |
| 管理人报酬(万元) |
217.59 |
3.44 |
| 托管费(万元) |
72.53 |
1.15 |
| 其它费用(万元) |
22.66 |
2.48 |
| 费用合计(万元) |
476.19 |
7.31 |
| 利润总额(万元) |
4081.99 |
18.16 |
| 净利润(万元) |
4081.99 |
18.16 |
