长城聚利债券A(015590)_最新动态

长城聚利债券A015590GREAT WALL POLY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动[2026-01-09]

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最新净值：1.0302 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0884

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

长城聚利债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：魏建

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.21亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

长城聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.57	-0.04	0.02
债券型名次	2515	1881	2517	4225	2829

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	4.89	8.82	-	9.01
债券型名次	3755	3760	2860	4527	4543

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	长城短债债券A	0.02	0.13	0.84	0.57	0.02
2514	长城短债债券C	0.02	0.12	0.80	0.50	0.02
2515	长城聚利债券A	0.02	0.24	0.57	-0.04	0.02
2516	长城聚利债券C	0.02	0.24	0.55	-0.09	0.02
2517	长城泰利债券A	0.02	0.24	0.79	0.38	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	博时裕瑞纯债债券	0.01	0.24	0.56	0.11	0.01
1880	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.03	0.24	0.91	1.57	2.75
1881	长城聚利债券A	0.02	0.24	0.57	-0.04	0.02
1882	长城聚利债券C	0.02	0.24	0.55	-0.09	0.02
1883	长城泰利债券A	0.02	0.24	0.79	0.38	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	财通安裕30天持有期中短债债券E	-0.01	0.13	0.57	0.58	-0.01
2516	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.02	0.18	0.57	0.62	0.02
2517	长城聚利债券A	0.02	0.24	0.57	-0.04	0.02
2518	长盛盛启债券C	0.02	0.15	0.57	0.50	0.02
2519	创金合信聚利债券C	0.05	0.23	0.57	0.57	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	博时富鑫纯债债券A	0.00	0.25	0.74	-0.04	0.00
4224	博时臻选纯债债券C	-0.04	0.09	0.37	-0.04	-0.04
4225	长城聚利债券A	0.02	0.24	0.57	-0.04	0.02
4226	长信稳益纯债债券	-0.06	0.09	0.11	-0.04	-0.06
4227	大成惠福纯债债券	-0.05	0.07	0.27	-0.04	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	长城短债债券A	0.02	0.13	0.84	0.57	0.02
2828	长城短债债券C	0.02	0.12	0.80	0.50	0.02
2829	长城聚利债券A	0.02	0.24	0.57	-0.04	0.02
2830	长城聚利债券C	0.02	0.24	0.55	-0.09	0.02
2831	长城泰利债券A	0.02	0.24	0.79	0.38	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	41.50	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.00	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	12.43	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	23.35	147.53
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	中银证券安源债券C	0.85	5.42	7.56	10.93	18.19
3754	中邮鑫溢中短债债券C	0.85	5.00	7.55	-	8.48
3755	长城聚利债券A	0.84	4.89	8.82	-	9.01
3756	富国投资级信用债C	0.84	5.49	9.72	16.62	21.72
3757	工银纯债债券B	0.84	4.90	9.03	18.27	60.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	41.50	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.00	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	12.43	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.67	246.44
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	博时裕鹏纯债债券	0.40	4.89	9.22	18.38	41.05
3759	长城嘉鑫两年定开债券A	2.25	4.89	7.58	13.83	17.78
3760	长城聚利债券A	0.84	4.89	8.82	-	9.01
3761	东方恒瑞短债债券A	1.94	4.89	8.01	13.76	13.79
3762	国寿安保尊荣中短债债券A	1.75	4.89	9.02	15.62	23.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	41.50	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.00	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.31	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.21	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.21	10.63
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
2859	博时富源纯债债券	-0.72	4.99	8.82	15.75	23.09
2860	长城聚利债券A	0.84	4.89	8.82	-	9.01
2861	长江安盈中短债六个月定开	1.37	4.73	8.82	15.77	20.35
2862	国泰信瑞纯债债券	0.99	5.62	8.82	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.52	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.07	104.97
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	招商安悦1年持有期债券A	7.68	14.54	15.03	-	15.63
4526	招商安悦1年持有期债券C	7.25	13.63	13.65	-	14.22
4527	长城聚利债券A	0.84	4.89	8.82	-	9.01
4528	长城聚利债券C	0.75	4.69	8.50	-	8.69
4529	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.20	5.94	9.39	-	9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.73	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.66	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.42	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.15	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	16.45	299.77
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
4542	国泰君安君得利短债C	1.31	4.15	7.54	-	9.02
4543	长城聚利债券A	0.84	4.89	8.82	-	9.01
4544	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.80	3.26	6.36	-	9.01
4545	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.52	4.30	8.24	-	9.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发12	130.00	13112.30	5.88%
22国开05	100.00	10842.23	4.86%
25附息国债11	100.00	9955.54	4.46%
25江苏银行CD082	100.00	9904.60	4.44%
24上海06	80.00	8263.90	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64818.99	29.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0298	1.0300	1.0303	1.0300	1.0298
累计净值(元)	1.0880	1.0882	1.0885	1.0882	1.0880

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