长城聚利债券A(015590)_最新动态

长城聚利债券A015590GREAT WALL POLY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0289 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0871

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

长城聚利债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：魏建

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.21亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

长城聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.17	0.37	0.07	0.86
债券型名次	1540	3869	3224	4378	3653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	5.30	8.84	-	8.88
债券型名次	3917	3758	2987	4522	4527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	博时臻选纯债债券A	0.10	0.05	0.48	0.25	0.69
1539	博时臻选纯债债券C	0.10	0.03	0.42	0.14	0.50
1540	长城聚利债券A	0.10	-0.17	0.37	0.07	0.86
1541	长盛安逸纯债债券A	0.10	-0.08	0.55	0.42	1.25
1542	长盛安逸纯债债券D	0.10	-0.08	0.55	0.42	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	博时聚源纯债债券C	0.18	-0.17	0.31	-0.56	-0.20
3868	财通资管睿兴债券A	0.26	-0.17	0.54	-0.35	0.17
3869	长城聚利债券A	0.10	-0.17	0.37	0.07	0.86
3870	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
3871	长信利率债债券A	0.09	-0.17	0.21	-0.41	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	财通资管睿盈债券A	0.24	-0.29	0.37	-0.42	0.09
3223	长城定期开放债券C	0.00	-0.33	0.37	1.12	2.33
3224	长城聚利债券A	0.10	-0.17	0.37	0.07	0.86
3225	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.12	0.05	0.37	0.69	1.35
3226	创金合信双季享6个月持有期C	0.02	0.00	0.37	0.48	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	鑫元淳利定期开放	0.13	-0.04	0.54	0.08	0.61
4377	博时富添纯债债券A	0.10	0.06	0.62	0.07	0.79
4378	长城聚利债券A	0.10	-0.17	0.37	0.07	0.86
4379	创金合信中债1-3年国开债C	0.17	0.04	0.40	0.07	0.79
4380	大成景轩中高等级债券A	0.12	-0.10	0.54	0.07	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平
3651	博时季季享三个月持有期债券A	0.03	-0.01	0.19	0.31	0.86
3652	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.20	-0.24	0.13	-0.04	0.86
3653	长城聚利债券A	0.10	-0.17	0.37	0.07	0.86
3654	大成惠利纯债债券	0.13	-0.04	0.49	0.42	0.86
3655	大成惠昭一年定开债券发起式	0.08	-0.02	0.42	0.38	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	安信尊享添利利率债A	1.25	7.24	10.22	20.26	21.14
3916	长城鼎利一年定开债券发起式	1.25	5.86	0.00	-	9.06
3917	长城聚利债券A	1.25	5.30	8.84	-	8.88
3918	工银纯债债券B	1.25	5.69	9.92	19.45	60.10
3919	国联安恒鑫3个月定开债券	1.25	3.02	5.51	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	中加颐享纯债债券A	0.76	5.31	7.79	15.06	33.84
3757	中泰安睿债券C	0.84	5.31	8.01	-	9.44
3758	长城聚利债券A	1.25	5.30	8.84	-	8.88
3759	东兴兴源债券C	2.02	5.30	3.06	-	3.88
3760	工银恒享纯债债券C	1.12	5.30	0.00	-	5.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	万家玖盛A	0.55	6.04	8.85	17.73	37.03
2986	长安泓润纯债债券E	-0.10	3.35	8.84	-	8.95
2987	长城聚利债券A	1.25	5.30	8.84	-	8.88
2988	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.49	5.92	8.84	15.20	16.47
2989	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.35	5.54	8.84	15.87	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	招商安悦1年持有期债券A	4.60	12.66	0.00	-	12.94
4521	招商安悦1年持有期债券C	4.19	11.76	0.00	-	11.60
4522	长城聚利债券A	1.25	5.30	8.84	-	8.88
4523	长城聚利债券C	1.14	5.09	8.52	-	8.55
4524	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.92	6.71	9.93	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4526	红土创新添利债券C	2.50	6.48	8.88	-	8.89
4527	长城聚利债券A	1.25	5.30	8.84	-	8.88
4528	国泰君安君得利短债C	1.42	4.47	7.64	-	8.88
4529	华安添锦债券	1.84	6.53	8.19	-	8.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发12	130.00	13112.30	5.88%
22国开05	100.00	10842.23	4.86%
25附息国债11	100.00	9955.54	4.46%
25江苏银行CD082	100.00	9904.60	4.44%
24上海06	80.00	8263.90	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64818.99	29.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：长城基金管理有限公司关于终止永鑫保险销售服务有限公司办理本公司旗...

长城基金管理有限公司关于终止永鑫保险销售服务有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告经与永鑫保险销售服务有限公司（以下简称“永鑫保险”）协商，...

查看全文[07-26]
标题：长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告

长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告根据中国证监会 [2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，...

查看全文[07-23]
标题：长城聚利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

长城聚利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：长城基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
07-18长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
07-18长城基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...
06-14长城聚利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17关于长城基金官方网站、网上交易暂停服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0286	1.0282	1.0277	1.0279	1.0276
累计净值(元)	1.0868	1.0864	1.0859	1.0861	1.0858

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。