长城聚利债券A(015590)_最新动态

长城聚利债券A015590GREAT WALL POLY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“牛基”启示录：工具化时代，要更新投基认知[2026-01-07]

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累计净值：1.0882

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

长城聚利债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：魏建

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.21亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

长城聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.55	-0.06	0.00
债券型名次	3260	2217	2597	4227	3452

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	4.91	8.80	-	8.99
债券型名次	3740	3751	2875	4502	4548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.00	0.21	0.60	0.12	0.00
3259	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3260	长城聚利债券A	0.00	0.20	0.55	-0.06	0.00
3261	长城聚利债券C	0.00	0.20	0.53	-0.10	0.00
3262	长城泰利债券C	0.00	0.18	0.69	0.22	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.04	0.20	0.60	0.51	0.04
2216	长城久荣定期开放债券型发起式	0.03	0.20	0.51	0.74	0.03
2217	长城聚利债券A	0.00	0.20	0.55	-0.06	0.00
2218	长城聚利债券C	0.00	0.20	0.53	-0.10	0.00
2219	长城稳利纯债C	0.01	0.20	0.88	0.72	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	博时利发纯债债券C	-0.09	0.24	0.55	-0.37	-0.09
2596	博时裕创纯债	0.03	0.20	0.55	0.44	0.03
2597	长城聚利债券A	0.00	0.20	0.55	-0.06	0.00
2598	长盛盛远债券C	-0.13	0.13	0.55	-0.89	-0.13
2599	长信稳恒债券A	0.01	0.11	0.55	0.40	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	中邮纯债聚利债券A	-0.08	0.10	0.37	-0.05	-0.08
4226	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.13	0.08	0.46	-0.05	-0.13
4227	长城聚利债券A	0.00	0.20	0.55	-0.06	0.00
4228	长城中债3-5年国开债指数C	-0.10	0.13	0.47	-0.06	-0.10
4229	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.08	0.21	0.15	-0.06	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.00	0.21	0.60	0.12	0.00
3451	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3452	长城聚利债券A	0.00	0.20	0.55	-0.06	0.00
3453	长城聚利债券C	0.00	0.20	0.53	-0.10	0.00
3454	长城泰利债券C	0.00	0.18	0.69	0.22	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	招商招瑞纯债债券发起式A	0.79	5.02	8.66	16.19	43.00
3739	博时中债0-3年国开行ETF	0.78	4.51	7.03	-	7.30
3740	长城聚利债券A	0.78	4.91	8.80	-	8.99
3741	大成景泰纯债债券A	0.78	6.24	11.17	15.94	19.20
3742	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.78	5.91	10.03	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	财通资管睿盈债券C	-0.53	4.91	7.74	-	8.07
3750	长城嘉鑫两年定开债券A	2.26	4.91	7.58	-	17.78
3751	长城聚利债券A	0.78	4.91	8.80	-	8.99
3752	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.50	4.91	7.75	-	11.80
3753	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.87	4.91	8.50	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	博时富元纯债债券	1.33	5.49	8.80	13.97	34.92
2874	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.48	5.28	8.80	15.67	29.22
2875	长城聚利债券A	0.78	4.91	8.80	-	8.99
2876	蜂巢添益纯债E	0.83	4.56	8.80	-	7.46
2877	富国安利90天滚动持有债券A	1.79	5.05	8.80	-	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	招商安悦1年持有期债券A	7.25	13.57	14.09	-	14.68
4501	招商安悦1年持有期债券C	6.81	12.65	12.72	-	13.28
4502	长城聚利债券A	0.78	4.91	8.80	-	8.99
4503	长城聚利债券C	0.68	4.71	8.48	-	8.67
4504	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.06	5.94	9.38	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.88	3.27	6.35	-	9.00
4547	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
4548	长城聚利债券A	0.78	4.91	8.80	-	8.99
4549	博时富悦纯债C	0.71	5.98	0.00	-	8.98
4550	海富通策略收益债券A	4.64	8.77	9.13	-	8.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发12	130.00	13112.30	5.88%
22国开05	100.00	10842.23	4.86%
25附息国债11	100.00	9955.54	4.46%
25江苏银行CD082	100.00	9904.60	4.44%
24上海06	80.00	8263.90	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64818.99	29.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0303	1.0300	1.0298	1.0297	1.0302
累计净值(元)	1.0885	1.0882	1.0880	1.0879	1.0884

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