长城聚利债券A(015590)_最新动态

长城聚利债券A015590GREAT WALL POLY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金低配带出“洼地效应” 多只港股标的节前尽显吸金实力[2026-02-12]

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最新净值：1.0346 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0928

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

长城聚利债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：魏建

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.32亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

长城聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.41	0.38	0.46	0.45
债券型名次	2039	2368	3544	4321	2380

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	4.81	9.14	-	9.48
债券型名次	3696	3718	2739	4012	4539

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
2038	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.09	0.38	0.30	0.49	0.38
2039	长城聚利债券A	0.09	0.41	0.38	0.46	0.45
2040	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.47	1.27	2.46	0.47
2041	长信稳益纯债债券	0.09	0.30	0.17	0.29	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	渤海汇金汇添益3个月定开	0.08	0.41	0.33	0.44	0.43
2367	财通恒利债券	0.05	0.41	0.59	0.99	0.45
2368	长城聚利债券A	0.09	0.41	0.38	0.46	0.45
2369	长信利鑫债券(LOF)C	0.15	0.41	0.91	1.16	0.85
2370	创金合信利泽纯债债券C	0.05	0.41	0.23	0.30	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	长安泓润纯债债券A	0.14	0.93	0.38	0.13	0.81
3543	长城嘉鑫两年定开债券A	0.01	0.07	0.38	1.05	0.11
3544	长城聚利债券A	0.09	0.41	0.38	0.46	0.45
3545	长城悦享增利债券C	0.22	0.32	0.38	1.08	0.63
3546	创金合信尊泰纯债	0.03	0.12	0.38	0.22	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	博时安弘一年定开债发起式A	0.13	0.52	0.48	0.46	0.57
4320	博时裕弘纯债债券	0.07	0.68	0.46	0.46	0.59
4321	长城聚利债券A	0.09	0.41	0.38	0.46	0.45
4322	淳厚瑞和债券A	0.01	0.07	0.23	0.46	0.09
4323	淳厚稳鑫债券A	0.00	0.07	0.23	0.46	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.10	0.43	0.16	0.10	0.45
2379	长城短债债券A	0.06	0.42	0.53	0.95	0.45
2380	长城聚利债券A	0.09	0.41	0.38	0.46	0.45
2381	长盛安鑫中短债E	0.10	0.42	0.55	0.91	0.45
2382	长盛盛和纯债C	0.10	0.40	0.49	0.63	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	招商招瑞纯债债券发起式C	1.23	4.79	8.74	-	41.66
3695	财通资管鸿达纯债债券I	1.22	3.22	6.69	-	12.04
3696	长城聚利债券A	1.22	4.81	9.14	-	9.48
3697	长信稳惠债券C	1.22	5.33	9.20	-	11.06
3698	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.22	4.93	9.12	-	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	中泰稳固30天持有中短债A	1.85	4.82	8.98	-	9.54
3717	鑫元悦利定期开放	1.35	4.82	8.96	-	27.95
3718	长城聚利债券A	1.22	4.81	9.14	-	9.48
3719	方正富邦惠利纯债C	-0.30	4.81	8.58	-	32.85
3720	蜂巢添益纯债C	1.39	4.81	9.61	-	20.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	鑫元兴利定期开放债券	0.43	5.15	9.15	-	38.33
2738	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
2739	长城聚利债券A	1.22	4.81	9.14	-	9.48
2740	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.39	5.26	9.14	-	21.97
2741	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.99	4.76	9.14	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	招商安悦1年持有期债券A	9.70	17.29	16.13	-	18.39
4011	招商安悦1年持有期债券C	9.27	16.35	14.74	-	16.91
4012	长城聚利债券A	1.22	4.81	9.14	-	9.48
4013	长城聚利债券C	1.11	4.59	8.81	-	9.13
4014	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.61	5.70	9.76	-	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	财通资管双盈债券发起式C	5.01	7.70	6.28	-	9.49
4538	华宝宝隆债券C	1.38	5.96	9.30	-	9.49
4539	长城聚利债券A	1.22	4.81	9.14	-	9.48
4540	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
4541	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.39	5.89	9.24	-	9.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发12	130.00	13163.50	7.15%
22国开05	100.00	10923.85	5.93%
25江苏银行CD082	100.00	9947.17	5.40%
25附息国债11	100.00	9890.07	5.37%
24上海06	80.00	8326.70	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65387.15	35.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.0343	1.0341	1.0337	1.0334	1.0331
累计净值(元)	1.0925	1.0923	1.0919	1.0916	1.0913

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