长城聚利债券A(015590)_规模评级

长城聚利债券A015590GREAT WALL POLY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	22.31	22.32	22.32	22.32	19.34	19.31	19.30
季度净申购	-113.64	-23.72	-27.98	29007.40	306.38	81.13	37094.10
总份额	216827.81	216941.45	216965.17	216993.14	187985.74	187679.36	187598.23
季度总申购份额	70.96	88.64	129.80	29474.33	670.91	202.49	38933.50
季度总赎回份额	184.61	112.36	157.77	466.93	364.53	121.36	1839.40

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
长城聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平

1134	永赢聚益债券A	22.59	198629.48	-	-	-
1135	国金及第中短债A	22.57	213932.44	-186063.23	161729.60	347792.83
1136	兴业天禧债券	22.57	212809.86	0.22	0.22	0.00
1137	鑫元永利债券	22.55	194592.55	-	-	0.02
1138	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.53	216541.64	-	-	-
1139	华夏鼎略债券A	22.52	199256.40	-	-	0.00
1140	国寿安保安瑞纯债债券	22.35	205446.07	-6.13	7.40	13.53
1141	长城聚利债券A	22.31	216827.81	-113.64	70.96	184.61
1142	中银中债3-5年期农发行债券指数	22.31	199869.61	-338.35	96.72	435.06
1143	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.30	219151.85	-	28352.71	-
1144	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	22.30	215559.38	-132504.12	48848.05	181352.17
1145	西部利得汇盈债券A	22.27	203251.12	-10558.94	50165.79	60724.73
1146	交银稳鑫短债债券A	22.24	205545.44	35782.32	122788.71	87006.38
1147	银华增强收益债券	22.19	168616.40	98167.86	113990.54	15822.68
1148	鑫元合丰纯债A	22.18	213849.35	-76584.52	19124.51	95709.03

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
长城聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平

1061	长城中债5-10年国开行债券A	25.54	218909.69	-36721.63	53726.55	90448.19
1062	山证超短债基金A	25.26	218903.29	-83682.41	58286.04	141968.45
1063	中融融盛双盈一年封闭债券C	23.99	218500.81	128584.40	638370.49	509786.09
1064	招商安嘉债券	23.10	218186.66	31360.08	32865.99	1505.90
1065	博时双季乐六个月持有期债券A	24.59	217540.14	-108539.92	15589.94	124129.86
1066	南方涪利定开债券发起	28.32	217295.11	-	-	0.00
1067	汇添富利率债	22.85	216835.36	-23640.54	31359.72	55000.26
1068	长城聚利债券A	22.31	216827.81	-113.64	70.96	184.61
1069	招商稳乐中短债90天持有期债券C	23.92	216668.59	-111612.07	10223.08	121835.15
1070	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.53	216541.64	-	-	-
1071	国泰利安中短债债券C	23.23	216437.31	21670.12	153483.87	131813.74
1072	平安惠泽	23.44	216214.95	-127024.91	79890.51	206915.42
1073	华安沣信债券C	24.04	216017.01	168909.91	261472.01	92562.10
1074	平安惠铭纯债	23.03	215902.23	29802.43	105729.13	75926.70
1075	交银稳益短债债券A	22.63	215857.78	-91948.56	302898.08	394846.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
长城聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平

1874	光大保德信安诚债券C	0.14	1047.72	-110.77	172.81	283.58
1875	平安惠金定开债A	2.21	16738.24	-111.76	3.84	115.61
1876	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	103.14	-111.84	44.30	156.14
1877	长信纯债壹号C	0.33	3218.70	-112.33	363.04	475.37
1878	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	35.34	341540.63	-112.53	0.00	112.53
1879	长信稳健纯债债券E	0.10	917.59	-112.91	2.26	115.17
1880	长盛盛远债券C	0.06	628.42	-112.92	13.98	126.90
1881	长城聚利债券A	22.31	216827.81	-113.64	70.96	184.61
1882	海富通瑞丰债券	2.55	20335.79	-113.93	197.62	311.55
1883	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.28	2706.49	-114.78	532.67	647.45
1884	招商中证政策性金融债3-5年ETF	2.61	240.68	-116.20	40.40	156.60
1885	汇添富理财60天债券A	0.50	4474.40	-117.35	17.62	134.97
1886	平安元福短债发起式A	0.29	2630.66	-119.24	1884.97	2004.22
1887	中海纯债债券C	0.02	176.58	-119.66	43.64	163.30
1888	万家鑫橙纯债债券C	0.08	831.52	-119.78	136.30	256.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
长城聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平

3234	东方强化收益债券	0.50	3766.57	-1457.35	73.73	1531.08
3235	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.41	3837.45	-2253.59	73.66	2327.24
3236	嘉实致嘉纯债债券	76.08	737012.99	-106.34	73.49	179.82
3237	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	110.73	-19935.14	73.43	20008.57
3238	平安中债1-3年国开债指数C	2.01	19351.90	-80333.82	73.39	80407.21
3239	中信建投双鑫债券A	0.35	3270.49	-4076.65	73.39	4150.04
3240	东海祥瑞C	0.01	122.86	-0.59	71.94	72.53
3241	长城聚利债券A	22.31	216827.81	-113.64	70.96	184.61
3242	中信建投双利3个月债C	0.11	1015.09	-309.63	70.84	380.47
3243	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32
3244	国寿安保安康纯债债券	129.77	1250999.79	-184.52	70.42	254.94
3245	中银季季红定期开放债券	3.99	28819.13	-451.20	70.35	521.55
3246	信澳优享债券A	23.71	233141.08	-333445.69	70.29	333515.98
3247	国联安添益增长债券A	0.86	8070.60	65.87	70.15	4.28
3248	汇添富理财14天债券B	0.27	2538.04	67.12	70.14	3.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
长城聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平

3514	中邮定期开放债券C	0.14	1257.36	-184.53	2.64	187.17
3515	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.16	1499.93	-34.59	151.81	186.40
3516	国寿安保尊利增强回报债券C	0.09	759.99	-96.32	89.66	185.98
3517	建信收益增强债券A	0.40	2520.58	-19.47	166.42	185.88
3518	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.02	147.99	-167.51	18.25	185.76
3519	安信尊享添益债券A	0.41	3231.94	2456.90	2642.23	185.33
3520	东方兴润债券C	0.12	1123.95	-	-	185.19
3521	长城聚利债券A	22.31	216827.81	-113.64	70.96	184.61
3522	泰信债券增强收益A	5.99	53805.83	-130.93	53.06	183.99
3523	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1706.24	-99.65	82.59	182.24
3524	汇添富鑫汇债券C	0.01	104.75	-163.40	18.78	182.18
3525	华安安和债券A	5.05	49521.71	-165.34	15.62	180.95
3526	创金尊隆纯债A	9.15	86710.71	33743.08	33923.19	180.11
3527	创金合信季安鑫3个月A	0.10	801.71	-80.50	99.59	180.09
3528	财通资管鸿达纯债债券I	0.10	891.93	-178.65	1.35	180.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2149

1009499.5200

99.73%

0.27%

2024-12-31

2968

731108.9700

99.71%

0.29%

2024-06-30

3423

548289.1200

99.69%

0.31%

2023-12-31

4428

339891.8900

98.80%

1.20%

2023-06-30

106134.7700

99.84%

0.16%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2149	1009499.5200	216362.43	99.73	579.01	0.27
2024-12-31	2968	731108.9700	216362.43	99.71	630.71	0.29
2024-06-30	3423	548289.1200	187105.66	99.69	573.71	0.31
2023-12-31	4428	339891.8900	148704.81	98.80	1799.32	1.20
2023-06-30	94	106134.7700	996.12	99.84	1.55	0.16

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