我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 176581.92 97.96%
银行存款和结算备付金 2178.90 1.21%
其他资产 1502.11 0.83%
资产总值:180262.93万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开07 120.00 12196.13 7.33%
15国开18 100.00 10447.46 6.28%
23附息国债23 60.00 6760.51 4.06%
15进出05 60.00 6142.01 3.69%
20国开03 60.00 6107.62 3.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50311.00 30.24%
国家债券 14629.84 8.79%
企业债 2095.50 1.26%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%