长安泓润纯债债券E(012714)_最新动态

长安泓润纯债债券E012714CHANG AN HONGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

金鳞岂是池中物，算力板块全线回暖——半导体设备ETF及通信ETF大涨点评[2026-03-25]

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最新净值：1.0157 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3003

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

长安泓润纯债债券E增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：袁浩然

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.19亿元

2025-05-24 每10份派现金 0.4 元

长安泓润纯债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.01	0.76	1.39	0.89
债券型名次	1041	3832	1379	1701	929

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.68	2.85	8.35	-	9.96
债券型名次	5160	5126	3225	3833	4421

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	长安泓润纯债债券A	0.04	0.02	0.80	1.48	0.94
1040	长安泓润纯债债券C	0.04	0.00	0.76	1.38	0.89
1041	长安泓润纯债债券E	0.04	0.01	0.76	1.39	0.89
1042	长安泓源纯债债券A	0.04	0.26	0.88	1.60	0.88
1043	长江乐丰纯债	0.04	0.23	0.86	1.66	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.02	0.01	0.45	0.73	0.41
3831	博时双季享持有期债券A	0.09	0.01	0.67	1.29	0.86
3832	长安泓润纯债债券E	0.04	0.01	0.76	1.39	0.89
3833	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
3834	方正富邦恒利C	0.04	0.01	0.70	1.38	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
1378	长安泓润纯债债券C	0.04	0.00	0.76	1.38	0.89
1379	长安泓润纯债债券E	0.04	0.01	0.76	1.39	0.89
1380	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.02	0.25	0.76	1.49	0.74
1381	长信稳丰债券A	0.02	0.23	0.76	1.74	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.28	0.70	1.40	0.61
1700	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.25	0.60	1.40	0.71
1701	长安泓润纯债债券E	0.04	0.01	0.76	1.39	0.89
1702	长盛安鑫中短债E	0.03	0.16	0.74	1.39	0.70
1703	长盛盛和纯债C	0.00	0.17	0.71	1.39	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	中融益泓90天滚动持有债券C	0.08	-0.01	0.93	1.58	0.90
928	长安泓润纯债债券C	0.04	0.00	0.76	1.38	0.89
929	长安泓润纯债债券E	0.04	0.01	0.76	1.39	0.89
930	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.01	0.25	0.89	1.52	0.89
931	东方红聚利债券A	0.13	-0.33	0.86	1.47	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	平安合庆定开债	0.69	3.51	8.89	-	21.59
5159	招商理财7天债券A	0.69	1.34	2.49	4.99	6.60
5160	长安泓润纯债债券E	0.68	2.85	8.35	-	9.96
5161	国泰丰盈纯债债券C	0.68	4.45	11.79	-	12.08
5162	汇添富多策略纯债E	0.68	4.25	8.54	13.49	13.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	格林泓泰三个月定开债A	0.51	2.86	8.38	-	26.45
5125	长安泓润纯债债券C	0.67	2.85	8.36	15.08	29.03
5126	长安泓润纯债债券E	0.68	2.85	8.35	-	9.96
5127	大成全球美元债债券C人民币	-0.73	2.85	1.43	-2.83	3.31
5128	工银瑞益债券A	1.00	2.85	5.31	10.73	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	安信中短利率债(LOF)A	1.73	4.71	8.35	15.77	21.34
3224	财通资管鸿商中短债C	1.76	3.83	8.35	-	10.74
3225	长安泓润纯债债券E	0.68	2.85	8.35	-	9.96
3226	创金合信中债1-3年政金债C	1.77	4.69	8.35	14.72	15.99
3227	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.70	5.73	11.45	-	15.78
3832	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.59	5.50	11.03	-	15.16
3833	长安泓润纯债债券E	0.68	2.85	8.35	-	9.96
3834	融通通跃一年定开债券发起式	2.11	4.88	9.58	-	16.37
3835	财通资管中债1-3年国开债A	1.62	4.98	8.75	-	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	国泰鑫裕纯债债券	0.82	4.63	9.21	-	9.97
4420	兴华安悦纯债A	0.15	3.54	8.54	-	9.97
4421	长安泓润纯债债券E	0.68	2.85	8.35	-	9.96
4422	泰信添鑫中短债债券A	1.71	3.27	7.73	-	9.96
4423	招商定期宝六个月期理财债券	0.88	1.44	2.75	3.44	9.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	60.00	5966.56	9.20%
24国开08	50.00	5063.80	7.80%
23国开08	40.00	4143.03	6.39%
24渤海银行二级资本债01	40.00	4135.28	6.37%
16进出03	40.00	4124.62	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50232.54	77.42%
企业债	5378.95	8.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：005345_长安泓润纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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07-18关于调整长安泓润纯债债券型证券投资基金在部分销售机构大额申购、转...
06-30关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告
06-28关于增加平安证券股份有限公司为长安泓润纯债债券型证券投资基金E类...
06-28长安基金管理有限公司关于提醒投资者更新、完善身份信息的公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0154	1.0148	1.0150	1.0151	1.0150
累计净值(元)	1.3000	1.2994	1.2996	1.2997	1.2996

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