长安泓润纯债债券E(012714)_最新动态

长安泓润纯债债券E012714CHANG AN HONGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

地缘扰动强化HALO主线，资源与AI自主可控仍为核心[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0151 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2997

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

长安泓润纯债债券E增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：袁浩然

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.19亿元

2025-05-24 每10份派现金 0.4 元

长安泓润纯债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.34	0.83	0.49	0.85
债券型名次	446	1413	1513	4786	1399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.58	2.58	9.09	-	9.92
债券型名次	5186	5230	2825	3830	4460

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	财通资管睿安债券A	0.15	0.37	0.60	0.50	0.79
445	财通资管睿安债券C	0.15	0.36	0.54	0.41	0.76
446	长安泓润纯债债券E	0.15	0.34	0.83	0.49	0.85
447	长城中债5-10年国开行债券A	0.15	0.44	0.71	0.71	0.89
448	大成全球美元债债券C人民币	0.15	0.18	-1.34	-0.43	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	博时富鑫纯债债券A	0.10	0.34	0.80	1.11	0.74
1412	长安泓润纯债债券A	0.14	0.34	0.87	0.58	0.88
1413	长安泓润纯债债券E	0.15	0.34	0.83	0.49	0.85
1414	长盛安逸纯债债券A	0.05	0.34	0.95	1.34	0.76
1415	长盛安逸纯债债券D	0.05	0.34	0.95	1.34	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	中信建投景益债券A	0.07	0.42	0.84	0.64	0.92
1512	长安泓润纯债债券C	0.14	0.33	0.83	0.48	0.85
1513	长安泓润纯债债券E	0.15	0.34	0.83	0.49	0.85
1514	东兴兴利债券A	0.12	0.70	0.83	1.23	0.93
1515	东兴兴利债券C	0.11	0.69	0.83	1.22	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	中银证券安源债券A	0.07	0.21	0.41	0.50	0.44
4785	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.23	0.49	0.14
4786	长安泓润纯债债券E	0.15	0.34	0.83	0.49	0.85
4787	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.26	0.49	0.16
4788	大成安诚债券A	0.09	0.25	0.32	0.49	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	中银民利一年持有期债券C	-0.01	0.06	1.50	2.04	0.86
1398	长安泓润纯债债券C	0.14	0.33	0.83	0.48	0.85
1399	长安泓润纯债债券E	0.15	0.34	0.83	0.49	0.85
1400	长信利鑫A	0.00	0.43	1.03	1.34	0.85
1401	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	博时聚源纯债债券C	0.58	4.02	8.65	15.69	16.64
5185	长安泓润纯债债券C	0.58	2.57	9.14	15.37	28.98
5186	长安泓润纯债债券E	0.58	2.58	9.09	-	9.92
5187	新华利率债C	0.58	4.37	7.33	-	12.51
5188	上银中债1-3年国开行债券指数	0.57	3.66	8.99	15.79	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	平安乐享一年定开债C	-2.49	2.59	4.79	9.87	14.46
5229	中信保诚稳鸿C	-0.31	2.59	8.26	14.33	21.06
5230	长安泓润纯债债券E	0.58	2.58	9.09	-	9.92
5231	长城瑞利债券A	-1.65	2.58	7.11	-	8.11
5232	大成景泽中短债债券C	0.68	2.58	6.68	-	7.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	中金金元A	2.31	4.92	9.10	17.65	25.37
2824	中证兴业中高等级信用债指数	2.49	5.74	9.10	23.93	50.24
2825	长安泓润纯债债券E	0.58	2.58	9.09	-	9.92
2826	工银丰淳半年定开债券	1.94	4.65	9.09	-	33.56
2827	国投瑞银和泰6个月债券	1.39	5.50	9.09	16.09	33.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.50	5.90	11.59	-	15.64
3829	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.39	5.67	11.16	-	15.01
3830	长安泓润纯债债券E	0.58	2.58	9.09	-	9.92
3831	融通通跃一年定开债券发起式	1.98	4.94	10.25	-	16.26
3832	财通资管中债1-3年国开债A	1.28	5.14	8.98	-	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
4459	兴华安悦纯债A	-0.65	3.75	8.83	-	9.93
4460	长安泓润纯债债券E	0.58	2.58	9.09	-	9.92
4461	海富通瑞福债券C	2.18	5.70	10.51	-	9.92
4462	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	60.00	5966.56	9.20%
24国开08	50.00	5063.80	7.80%
23国开08	40.00	4143.03	6.39%
24渤海银行二级资本债01	40.00	4135.28	6.37%
16进出03	40.00	4124.62	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50232.54	77.42%
企业债	5378.95	8.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-30关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告
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06-28长安基金管理有限公司关于提醒投资者更新、完善身份信息的公告

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0150	1.0135	1.0131	1.0144	1.0153
累计净值(元)	1.2996	1.2981	1.2977	1.2990	1.2999

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