长安泓润纯债债券E(012714)_最新动态

长安泓润纯债债券E012714CHANG AN HONGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

行业出清加快中基协再次注销6家私募[2024-04-27]

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累计净值：1.272

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

长安泓润纯债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨严

基金规模：13.29亿元

长安泓润纯债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.41	1.08	2.39	1.51
债券型名次	2849	3319	3575	2529	2537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.95	0.00	0.00	-	7.35
债券型名次	675	4191	3394	3782	3852

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	长安泓润纯债债券A	-0.04	0.43	1.13	2.49	1.57
2848	长安泓润纯债债券C	-0.04	0.41	1.08	2.39	1.51
2849	长安泓润纯债债券E	-0.04	0.41	1.08	2.39	1.51
2850	长安泓沣中短债债券A	-0.04	0.34	0.93	2.05	1.28
2851	长安泓沣中短债债券C	-0.04	0.31	0.88	1.97	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	财通资管睿盈债券A	-0.14	0.41	0.87	1.96	1.13
3318	长安泓润纯债债券C	-0.04	0.41	1.08	2.39	1.51
3319	长安泓润纯债债券E	-0.04	0.41	1.08	2.39	1.51
3320	长城证券三个月滚动持有A	0.01	0.41	0.95	1.85	1.18
3321	长城证券三个月滚动持有B	0.01	0.41	0.95	1.85	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	财通裕泰87个月定开债券	0.08	0.42	1.08	2.16	1.37
3574	长安泓润纯债债券C	-0.04	0.41	1.08	2.39	1.51
3575	长安泓润纯债债券E	-0.04	0.41	1.08	2.39	1.51
3576	长城稳利纯债A	0.00	0.40	1.08	2.46	1.35
3577	长城中债1-3年政策性金融债指数C	-0.05	0.38	1.08	1.95	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	财通久利三月定开债券发起	0.05	0.57	1.31	2.39	1.84
2528	长安泓润纯债债券C	-0.04	0.41	1.08	2.39	1.51
2529	长安泓润纯债债券E	-0.04	0.41	1.08	2.39	1.51
2530	长城久稳债券A	0.00	0.38	0.97	2.39	1.30
2531	淳厚瑞明债券A	-0.02	0.60	1.13	2.39	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	财通资管睿兴债券C	-0.02	0.58	1.17	2.62	1.51
2536	长安泓润纯债债券C	-0.04	0.41	1.08	2.39	1.51
2537	长安泓润纯债债券E	-0.04	0.41	1.08	2.39	1.51
2538	工银中债1-5年进出口行C	-0.11	0.47	1.34	2.41	1.51
2539	广发汇兴3个月定期开放债券	-0.09	0.43	1.23	2.45	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	永赢宏益债券C	4.96	9.31	15.98	27.41	28.76
674	博时富发纯债C	4.95	0.00	0.00	-	6.70
675	长安泓润纯债债券E	4.95	0.00	0.00	-	7.35
676	长城短债债券C	4.95	7.92	10.98	-	16.42
677	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.95	8.55	14.06	-	16.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	财通资管睿盈债券C	3.04	0.00	0.00	-	4.14
4190	财信证券30天持有期债券型	2.38	0.00	0.00	-	3.07
4191	长安泓润纯债债券E	4.95	0.00	0.00	-	7.35
4192	长城鼎利一年定开债券发起式	5.05	0.00	0.00	-	5.42
4193	长城锦利三个月定开债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	财通资管睿盈债券C	3.04	0.00	0.00	-	4.14
3393	财信证券30天持有期债券型	2.38	0.00	0.00	-	3.07
3394	长安泓润纯债债券E	4.95	0.00	0.00	-	7.35
3395	长安泓沣中短债债券E	4.41	7.99	0.00	-	9.80
3396	长城鼎利一年定开债券发起式	5.05	0.00	0.00	-	5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	5.51	7.70	0.00	-	9.89
3781	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	5.36	7.41	0.00	-	9.52
3782	长安泓润纯债债券E	4.95	0.00	0.00	-	7.35
3783	融通通跃一年定开债券发起式	4.39	8.35	0.00	-	11.52
3784	财通资管中债1-3年国开债A	3.54	5.77	0.00	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	海通安裕中短债C	3.22	5.60	0.00	-	7.37
3851	招商安凯债券	5.94	0.00	0.00	-	7.37
3852	长安泓润纯债债券E	4.95	0.00	0.00	-	7.35
3853	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	7.08	0.00	0.00	-	7.35
3854	长城中债1-3年政策性金融债指数A	3.12	5.64	6.11	-	7.34

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开07	120.00	12196.13	7.33%
15国开18	100.00	10447.46	6.28%
23附息国债23	60.00	6760.51	4.06%
15进出05	60.00	6142.01	3.69%
20国开03	60.00	6107.62	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50311.00	30.24%
企业债	2095.50	1.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.272	1.272	1.273	1.273	1.272
累计净值(元)	1.272	1.272	1.273	1.273	1.272

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