长安泓润纯债债券E(012714)_规模评级

长安泓润纯债债券E012714CHANG AN HONGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.11	11.38	5.55	5.39	9.98	10.00	10.54
季度净申购	-92123.85	57910.34	1623.45	-45629.80	-217.05	-5389.30	-598.53
总份额	21030.24	113154.08	55243.74	53620.29	99250.10	99467.14	104856.44
季度总申购份额	3588.21	67517.27	38690.03	35565.93	61944.27	49773.00	161321.10
季度总赎回份额	95712.05	9606.92	37066.58	81195.73	62161.32	55162.30	161919.64

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
长安泓润纯债债券E基金规模在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平

3284	鹏华丰收债券	2.14	18851.18	-1217.76	2090.66	3308.42
3285	工银增强收益债券A	2.13	18404.29	-1531.59	632.73	2164.32
3286	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.12	19187.10	-1054.57	6432.15	7486.72
3287	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
3288	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	2.12	20414.29	2751.69	10554.37	7802.68
3289	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.12	20999.97	0.00	0.00	0.00
3290	宝盈增强收益债券A/B	2.11	14748.95	-66940.00	2395.05	69335.04
3291	长安泓润纯债债券E	2.11	21030.24	-92123.85	3588.21	95712.05
3292	宏利中债1-5年国开债指数基金A	2.11	20224.15	5295.63	6740.20	1444.57
3293	万家集利债券发起式C	2.11	20091.57	19591.06	29466.30	9875.24
3294	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.11	18125.95	8799.59	9140.50	340.90
3295	博时利发纯债债券A	2.10	19205.97	-4829.41	3125.05	7954.46
3296	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	2.10	18449.59	-2336.49	986.18	3322.67
3297	东方红稳添利纯债A	2.10	18623.05	-11327.10	249.48	11576.58
3298	国富强化收益债券A	2.10	18757.41	881.26	2935.33	2054.07

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
长安泓润纯债债券E基金规模在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平

3207	宏利淘利债券A	2.15	21259.50	-62864.82	5279.34	68144.16
3208	博时季季享三个月持有期债券B	2.43	21227.75	-2688.10	392.65	3080.74
3209	宏利中短债债券A	2.29	21226.84	1552.73	48381.86	46829.14
3210	中信建投3-5年政金债C	2.22	21193.86	-12402.99	5546.75	17949.74
3211	平安元悦60天滚动持有短债C	2.31	21172.00	-11291.61	1093.47	12385.07
3212	博时安丰18个月定开债A	2.19	21151.52	-	129.67	-
3213	华商稳健双利债券B	3.33	21055.50	15568.04	29156.82	13588.78
3214	长安泓润纯债债券E	2.11	21030.24	-92123.85	3588.21	95712.05
3215	大摩双利增强债券A	2.55	21013.31	-2643.65	1130.24	3773.89
3216	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.12	20999.97	0.00	0.00	0.00
3217	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.52	20999.92	-	-	-
3218	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	2.20	20942.49	-4176.43	43409.81	47586.24
3219	广发集悦债券A	2.20	20935.66	-9804.46	1518.53	11323.00
3220	创金合信信用红利债券C	2.41	20915.10	-926.84	3282.91	4209.75
3221	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	2.18	20847.86	15825.67	19910.05	4084.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
长安泓润纯债债券E基金规模在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平

3955	国泰合融纯债债券C	0.62	5634.77	-91644.06	32167.24	123811.30
3956	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.24	11678.53	-91698.20	182.93	91881.13
3957	嘉实超短债债券A	62.39	592350.89	-91842.35	419356.17	511198.52
3958	中融恒通纯债A	164.93	1548011.26	-91858.25	397442.02	489300.27
3959	华泰保兴尊利债券A	50.34	386214.68	-91901.41	213473.85	305375.26
3960	交银稳益短债债券A	22.63	215857.78	-91948.56	302898.08	394846.64
3961	安信目标收益债券C	14.64	104342.15	-91985.25	91198.96	183184.21
3962	长安泓润纯债债券E	2.11	21030.24	-92123.85	3588.21	95712.05
3963	富国短债债券型A	20.38	173105.59	-92596.13	43604.45	136200.58
3964	中融恒利纯债A	13.98	129186.06	-92618.78	11392.78	104011.56
3965	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	24.90	235660.39	-93330.76	18917.96	112248.72
3966	南方祥元A	21.83	179958.61	-93392.51	7531.93	100924.44
3967	长信稳惠债券A	5.01	48046.90	-94104.86	0.39	94105.24
3968	中欧纯债(LOF)C	11.92	107780.35	-94179.40	82422.47	176601.87
3969	景顺长城四季金利债券A	38.81	308287.60	-94192.42	98558.51	192750.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
长安泓润纯债债券E基金规模在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平

2004	创金合信稳健添利债券A	0.52	4450.39	3225.30	3692.28	466.98
2005	招商招坤纯债A	15.44	112265.76	-18989.60	3690.39	22679.99
2006	信达添利三个月债券	0.82	7410.59	-1445.64	3676.73	5122.36
2007	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.43	4118.51	-731.87	3674.96	4406.82
2008	招商双债增强(LOF)E	3.81	24159.77	-8630.86	3630.07	12260.93
2009	华安证券聚赢一年持有B	2.46	24064.20	-18679.53	3613.92	22293.46
2010	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.23	2237.38	-299.31	3606.41	3905.71
2011	长安泓润纯债债券E	2.11	21030.24	-92123.85	3588.21	95712.05
2012	海通鑫悦C	0.44	3950.43	3224.27	3583.22	358.96
2013	汇添富双利增强债券C	0.60	5039.72	3034.60	3558.65	524.05
2014	中金安盈90天持有中短债A	2.50	22884.35	-6018.55	3558.12	9576.67
2015	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	5.64	50782.71	-13577.54	3555.16	17132.70
2016	西部利得稳健双利债券A	1.89	10742.11	379.82	3547.71	3167.88
2017	大成景优中短债A	21.49	192880.44	-173074.06	3547.47	176621.53
2018	方正富邦富利纯债C	0.75	6915.15	-5630.06	3516.91	9146.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
长安泓润纯债债券E基金规模在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平

680	财通安益中短债债券A	7.46	69568.14	-52407.60	44478.49	96886.09
681	华夏鼎顺三个月定开债券A	60.55	585426.65	-96794.39	1.02	96795.42
682	华宝宝润债券	0.00	38.89	-96701.33	21.51	96722.84
683	中银利享定期开放债券	5.12	50298.14	-96380.00	294.33	96674.34
684	嘉实信用债券A	24.59	188813.10	44699.48	141306.07	96606.59
685	中银产业债债券A	69.45	589369.40	321379.75	417974.60	96594.85
686	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54
687	长安泓润纯债债券E	2.11	21030.24	-92123.85	3588.21	95712.05
688	鑫元合丰纯债A	22.18	213849.35	-76584.52	19124.51	95709.03
689	财通资管双安债券A	10.31	96806.16	47293.18	142957.78	95664.60
690	金鹰恒润债券发起式A	21.58	196644.75	68428.29	163797.37	95369.08
691	建信彭博政策性银行债券1-5年A	73.22	727891.24	19810.27	115133.87	95323.60
692	汇安裕同纯债债券A	6.00	56398.91	-72386.47	22826.35	95212.82
693	国金惠盈纯债债券A	21.33	170701.14	-53444.14	41680.73	95124.87
694	恒生前海恒利纯债A	5.79	59351.30	-68497.63	26625.36	95122.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

14573

77646.3900

82.78%

17.22%

2024-12-31

22582

23744.7000

30.48%

69.52%

2024-06-30

52934

18790.7800

16.98%

83.02%

2023-12-31

74388

14176.3400

0.03%

99.97%

2023-06-30

23079

52212.9200

1.20%

98.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	14573	77646.3900	93668.32	82.78	19485.77	17.22
2024-12-31	22582	23744.7000	16342.09	30.48	37278.20	69.52
2024-06-30	52934	18790.7800	16886.73	16.98	82580.41	83.02
2023-12-31	74388	14176.3400	28.01	0.03	105426.96	99.97
2023-06-30	23079	52212.9200	1450.75	1.20	119051.45	98.80

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