长安泓润纯债债券E(012714)_规模评级

长安泓润纯债债券E012714CHANG AN HONGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	12.81	12.89	11.47	14.73	2.15	0.16	0.00
季度净申购	-598.53	11601.64	-26648.86	102895.97	16336.36	1269.87	0.00
总份额	104856.44	105454.97	93853.34	120502.20	17606.23	1269.87	0.00
季度总申购份额	161321.10	54360.00	82558.43	176334.15	21107.10	1716.58	0.00
季度总赎回份额	161919.64	42758.36	109207.29	73438.18	4770.74	446.71	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
长安泓润纯债债券E基金规模在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平

1771	南方稳利1年持有债券A	12.92	113382.39	89954.22	90902.49	948.26
1772	汇添富鑫弘定开债C	12.89	128897.97	-	-	-
1773	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	12.89	120172.91	-156882.05	45424.13	202306.18
1774	泰康稳健增利债券A	12.88	92142.29	-20484.16	8064.21	28548.37
1775	永赢宏益债券A	12.88	102654.43	-	-	0.00
1776	中欧安财债券	12.86	118691.95	8178.90	11032.69	2853.79
1777	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	12.83	113265.88	-34763.80	24831.89	59595.69
1778	长安泓润纯债债券E	12.81	104856.44	-598.53	161321.10	161919.64
1779	富国安慧短债债券C	12.78	120632.23	18341.69	127798.57	109456.88
1780	汇安嘉汇纯债债券A	12.76	119462.58	0.10	0.10	0.00
1781	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	12.76	117559.19	3753.92	34499.60	30745.68
1782	长信稳益纯债债券	12.73	116045.86	-5537.08	5581.53	11118.62
1783	建信中短债纯债债券C	12.72	120606.88	27512.24	82809.97	55297.73
1784	东方红稳添利纯债A	12.70	115111.96	-77441.76	5056.23	82498.00
1785	光大保德信信用添益债券C	12.69	143176.27	-30207.03	86640.70	116847.72

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
长安泓润纯债债券E基金规模在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平

1847	国泰中债1-5年政金债A	11.23	105741.74	24588.88	40101.45	15512.56
1848	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	11.04	105732.84	-	9813.44	-
1849	中银乐享债券	10.98	105666.88	5980.05	6136.67	156.62
1850	融通通裕定开债券发起式	11.55	105654.37	-	-	0.00
1851	蜂巢丰泰三个月定开债券A	11.10	105009.30	6.04	6.16	0.12
1852	平安5-10年期政策性金融债债券A	11.48	104990.31	99640.18	144031.97	44391.79
1853	浦银普益A	11.05	104940.83	-32636.01	35629.98	68266.00
1854	长安泓润纯债债券E	12.81	104856.44	-598.53	161321.10	161919.64
1855	国金惠远纯债A	10.75	104834.33	57830.05	155249.70	97419.65
1856	国联安增鑫纯债A	11.35	104805.23	0.01	0.02	0.01
1857	兴业120天滚动持有债券A	11.23	104770.09	-6600.67	33516.63	40117.30
1858	华夏鼎明债券A	11.59	104592.42	-	-	0.93
1859	中银稳汇短债债券C	11.17	104512.20	19952.59	66874.37	46921.78
1860	博时聚盈纯债债券	13.45	104504.09	-	-	66.94
1861	新华中债1-5年农发行债券指数A	10.70	104460.02	-80747.43	1209.90	81957.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
长安泓润纯债债券E基金规模在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平

2793	中信证券增益十八个月C	0.40	3612.61	-578.10	467.32	1045.42
2794	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.70	24796.56	-578.78	3058.91	3637.69
2795	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.58	5476.72	-579.00	1236.71	1815.71
2796	华富安业一年持有期债券C	0.24	2356.34	-579.58	4.25	583.83
2797	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.05	433.71	-586.25	433.44	1019.69
2798	汇添富理财14天债券A	0.25	2397.08	-586.75	322.71	909.46
2799	南方晖元6个月持有期债券A	0.88	9196.45	-591.77	4.12	595.89
2800	长安泓润纯债债券E	12.81	104856.44	-598.53	161321.10	161919.64
2801	华夏债券A/B	7.42	54989.18	-599.06	5795.24	6394.30
2802	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.29	2744.56	-599.31	91.74	691.06
2803	国富恒久信用债券C	0.01	89.95	-608.05	0.36	608.41
2804	光大保德信安诚债券A	0.25	2344.63	-613.99	8.84	622.83
2805	天弘稳健回报债券发起C	0.25	2408.45	-614.59	14.79	629.38
2806	山西证券裕享增强发起式C	0.05	454.44	-616.69	0.85	617.54
2807	长江收益增强债券	2.05	16524.34	-622.13	249.59	871.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
长安泓润纯债债券E基金规模在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平

401	广发中债1-3年国开债指数A	50.94	484044.57	-98308.02	164421.56	262729.58
402	鑫元合丰纯债A	42.90	412167.60	17959.22	164160.89	146201.67
403	易方达信用债债券C	30.36	267088.31	78157.66	163930.59	85772.93
404	华安鼎丰债券发起式A	39.90	343287.74	108342.50	163449.17	55106.67
405	招商安心收益债券C	50.54	269859.49	91528.01	162263.12	70735.11
406	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	10.67	101426.31	-42450.07	161449.68	203899.75
407	方正富邦恒利A	10.20	94726.25	-10700.76	161350.85	172051.61
408	长安泓润纯债债券E	12.81	104856.44	-598.53	161321.10	161919.64
409	嘉实30天持有期中短债债券C	6.31	60156.71	4926.41	161223.25	156296.83
410	国信安泰中短债债券A	24.21	218516.15	71241.31	161065.20	89823.89
411	东证融汇添添益中短债C	21.59	199634.95	2480.00	160931.58	158451.58
412	易方达富惠纯债债券C	14.17	138789.25	97568.19	160774.71	63206.52
413	南方梦元短债A	32.12	285091.36	26108.83	160032.28	133923.45
414	易方达中债1-3年国开行债券指数A	43.70	432448.02	-148036.98	159941.46	307978.44
415	天弘安益A	30.77	289521.87	123565.22	159801.50	36236.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
长安泓润纯债债券E基金规模在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平

357	国寿安保尊弘短债债券C	10.86	99226.52	22460.72	187065.01	164604.29
358	博时利发纯债债券A	17.36	163869.99	-129849.69	34269.35	164119.05
359	上银政策性金融债债券	24.84	230557.75	22742.26	186748.80	164006.54
360	长信稳航30天持有中短债债券A	41.36	389763.68	85138.87	249057.89	163919.02
361	光大保德信安泽债券A	8.48	76841.32	-146854.62	16235.82	163090.44
362	泰康安惠纯债债券A	26.36	223462.11	-104585.05	57947.45	162532.50
363	景顺长城景盛双息收益债券A	87.02	772850.46	-87381.81	74760.61	162142.42
364	长安泓润纯债债券E	12.81	104856.44	-598.53	161321.10	161919.64
365	兴全稳泰债券C	44.28	379026.65	10386.25	171514.89	161128.64
366	惠升和顺恒利3个月定开债券A	40.75	398931.10	84757.03	245044.79	160287.76
367	财通恒利债券	18.28	173516.19	-159551.08	545.16	160096.24
368	银河嘉裕债券	19.87	196968.33	-134376.08	25606.60	159982.68
369	嘉实稳华纯债债券A	23.60	228979.85	-152269.06	7690.87	159959.93
370	广发中债7-10年国开债指数A	84.28	665721.71	71311.22	231225.83	159914.60
371	华安添勤债券	13.31	130000.76	-159627.39	0.00	159627.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

74388

14176.3400

0.03%

99.97%

2023-06-30

23079

52212.9200

1.20%

98.80%

2022-12-31

423291.2500

95.84%

4.16%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	74388	14176.3400	28.01	0.03	105426.96	99.97
2023-06-30	23079	52212.9200	1450.75	1.20	119051.45	98.80
2022-12-31	30	423291.2500	1217.00	95.84	52.87	4.16

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