长安泓润纯债债券E(012714)_规模评级

长安泓润纯债债券E012714CHANG AN HONGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	13.34	13.41	11.94	15.33	2.24	0.16	0.00
季度净申购	-598.53	11601.64	-26648.86	102895.97	16336.36	1269.87	0.00
总份额	104856.44	105454.97	93853.34	120502.20	17606.23	1269.87	0.00
季度总申购份额	161321.10	54360.00	82558.43	176334.15	21107.10	1716.58	0.00
季度总赎回份额	161919.64	42758.36	109207.29	73438.18	4770.74	446.71	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
长安泓润纯债债券E基金规模在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平

1722	银华安颐中短债双月持有期债券A	13.43	122053.15	42413.33	65969.73	23556.40
1723	长城稳健增利债券A	13.41	116011.31	71170.75	135191.42	64020.66
1724	安信华享纯债A	13.40	131533.05	23236.02	58170.17	34934.15
1725	博时裕达纯债	13.38	119875.06	-7.27	13.51	20.78
1726	博时聚盈纯债债券	13.36	104504.09	-	-	66.94
1727	博时富和纯债债券	13.35	125215.20	37039.99	37041.26	1.28
1728	华安添勤债券	13.35	130000.76	-159627.39	0.00	159627.39
1729	长安泓润纯债债券E	13.34	104856.44	-598.53	161321.10	161919.64
1730	银华安颐中短债双月持有期债券C	13.34	122053.21	881.09	19260.96	18379.88
1731	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	13.33	124215.48	-14974.20	15416.32	30390.53
1732	兴业短债债券C	13.33	122058.64	42258.91	144127.88	101868.97
1733	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.31	130000.67	-	0.01	-
1734	银河睿嘉债券A	13.31	129902.45	-0.10	0.28	0.38
1735	平安季添盈定开债A	13.30	116522.48	-96.35	24.09	120.44
1736	泰信添利30天持有期债券发起式A	13.30	122690.97	-79075.00	33323.28	112398.27

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
长安泓润纯债债券E基金规模在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平

1840	国泰中债1-5年政金债A	11.25	105741.74	24588.88	40101.45	15512.56
1841	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	10.92	105732.84	-	9813.44	-
1842	中银乐享债券	10.88	105666.88	5980.05	6136.67	156.62
1843	融通通裕定开债券发起式	11.44	105654.37	-	-	0.00
1844	蜂巢丰泰三个月定开债券A	11.00	105009.30	6.04	6.16	0.12
1845	平安5-10年期政策性金融债债券A	11.40	104990.31	99640.18	144031.97	44391.79
1846	浦银普益A	10.98	104940.83	-32636.01	35629.98	68266.00
1847	长安泓润纯债债券E	13.34	104856.44	-598.53	161321.10	161919.64
1848	国金惠远纯债A	10.65	104834.33	57830.05	155249.70	97419.65
1849	国联安增鑫纯债A	11.30	104805.23	0.01	0.02	0.01
1850	兴业120天滚动持有债券A	11.16	104770.09	-6600.67	33516.63	40117.30
1851	华夏鼎明债券A	11.54	104592.42	-	-	0.93
1852	博时聚盈纯债债券	13.36	104504.09	-	-	66.94
1853	新华中债1-5年农发行债券指数A	10.63	104460.02	-80747.43	1209.90	81957.33
1854	达诚腾益债券C	11.20	104377.64	-49373.18	307234.94	356608.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
长安泓润纯债债券E基金规模在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平

2787	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.68	24796.56	-578.78	3058.91	3637.69
2788	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.58	5476.72	-579.00	1236.71	1815.71
2789	华富安业一年持有期债券C	0.23	2356.34	-579.58	4.25	583.83
2790	东吴裕丰6个月持有债券A	0.75	7050.06	-585.87	30.63	616.50
2791	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.05	433.71	-586.25	433.44	1019.69
2792	汇添富理财14天债券A	0.25	2397.08	-586.75	322.71	909.46
2793	南方晖元6个月持有期债券A	0.87	9196.45	-591.77	4.12	595.89
2794	长安泓润纯债债券E	13.34	104856.44	-598.53	161321.10	161919.64
2795	华夏债券A/B	7.40	54989.18	-599.06	5795.24	6394.30
2796	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.29	2744.56	-599.31	91.74	691.06
2797	国富恒久信用债券C	0.01	89.95	-608.05	0.36	608.41
2798	光大保德信安诚债券A	0.25	2344.63	-613.99	8.84	622.83
2799	天弘稳健回报债券发起C	0.25	2408.45	-614.59	14.79	629.38
2800	山西证券裕享增强发起式C	0.05	454.44	-616.69	0.85	617.54
2801	长江收益增强债券	2.08	16524.34	-622.13	249.59	871.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
长安泓润纯债债券E基金规模在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平

397	广发中债1-3年国开债指数A	50.62	484044.57	-98308.02	164421.56	262729.58
398	鑫元合丰纯债A	43.22	412167.60	17959.22	164160.89	146201.67
399	易方达信用债债券C	30.09	267088.31	78157.66	163930.59	85772.93
400	华安鼎丰债券发起式A	39.51	343287.74	108342.50	163449.17	55106.67
401	招商安心收益债券C	50.17	269859.49	91528.01	162263.12	70735.11
402	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	10.62	101426.31	-42450.07	161449.68	203899.75
403	方正富邦恒利A	10.08	94726.25	-10700.76	161350.85	172051.61
404	长安泓润纯债债券E	13.34	104856.44	-598.53	161321.10	161919.64
405	嘉实30天持有期中短债债券C	6.28	60156.71	4926.41	161223.25	156296.83
406	国信安泰中短债债券A	24.07	218516.15	71241.31	161065.20	89823.89
407	东证融汇添添益中短债C	21.49	199634.95	2480.00	160931.58	158451.58
408	易方达富惠纯债债券C	14.34	138789.25	97568.19	160774.71	63206.52
409	南方梦元短债A	32.00	285091.36	26108.83	160032.28	133923.45
410	易方达中债1-3年国开行债券指数A	43.81	432448.02	-148036.98	159941.46	307978.44
411	天弘安益A	31.40	289521.87	123565.22	159801.50	36236.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
长安泓润纯债债券E基金规模在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平

358	国寿安保尊弘短债债券C	10.81	99226.52	22460.72	187065.01	164604.29
359	博时利发纯债债券A	17.23	163869.99	-129849.69	34269.35	164119.05
360	上银政策性金融债债券	25.38	230557.75	22742.26	186748.80	164006.54
361	长信稳航30天持有中短债债券A	41.18	389763.68	85138.87	249057.89	163919.02
362	光大保德信安泽债券A	8.64	76841.32	-146854.62	16235.82	163090.44
363	泰康安惠纯债债券A	26.23	223462.11	-104585.05	57947.45	162532.50
364	景顺长城景盛双息收益债券A	86.25	772850.46	-87381.81	74760.61	162142.42
365	长安泓润纯债债券E	13.34	104856.44	-598.53	161321.10	161919.64
366	兴全稳泰债券C	44.02	379026.65	10386.25	171514.89	161128.64
367	惠升和顺恒利3个月定开债券A	40.42	398931.10	84757.03	245044.79	160287.76
368	财通恒利债券	18.46	173516.19	-159551.08	545.16	160096.24
369	银河嘉裕债券	20.23	196968.33	-134376.08	25606.60	159982.68
370	嘉实稳华纯债债券A	23.57	228979.85	-152269.06	7690.87	159959.93
371	广发中债7-10年国开债指数A	83.10	665721.71	71311.22	231225.83	159914.60
372	华安添勤债券	13.35	130000.76	-159627.39	0.00	159627.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

74388

14176.3400

0.03%

99.97%

2023-06-30

23079

52212.9200

1.20%

98.80%

2022-12-31

423291.2500

95.84%

4.16%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	74388	14176.3400	28.01	0.03	105426.96	99.97
2023-06-30	23079	52212.9200	1450.75	1.20	119051.45	98.80
2022-12-31	30	423291.2500	1217.00	95.84	52.87	4.16

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