长安泓润纯债债券E(012714)_规模评级

长安泓润纯债债券E012714CHANG AN HONGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.11	11.37	5.55	5.39	9.98	10.00	10.54
季度净申购	-92123.85	57910.34	1623.45	-45629.80	-217.05	-5389.30	-598.53
总份额	21030.24	113154.08	55243.74	53620.29	99250.10	99467.14	104856.44
季度总申购份额	3588.21	67517.27	38690.03	35565.93	61944.27	49773.00	161321.10
季度总赎回份额	95712.05	9606.92	37066.58	81195.73	62161.32	55162.30	161919.64

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时可转债ETF	639.41	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
2	海富通中证短融ETF	634.17	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.14	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
长安泓润纯债债券E基金规模在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平

3290	鑫元聚鑫收益增强A	2.13	18862.16	-757.14	6397.30	7154.44
3291	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
3292	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	2.12	20414.29	2751.69	10554.37	7802.68
3293	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.12	20999.97	0.00	0.00	0.00
3294	农银恒久增利债券C	2.12	17645.74	17045.47	224790.64	207745.17
3295	浦银安盛6个月持有期债券C	2.12	18352.75	12217.80	14372.59	2154.79
3296	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	2.11	18449.59	-2336.49	986.18	3322.67
3297	长安泓润纯债债券E	2.11	21030.24	-92123.85	3588.21	95712.05
3298	宏利中债1-5年国开债指数基金A	2.11	20224.15	5295.63	6740.20	1444.57
3299	博时利发纯债债券A	2.10	19205.97	-4829.41	3125.05	7954.46
3300	东方红稳添利纯债A	2.10	18623.05	-11327.10	249.48	11576.58
3301	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	0.00	0.01	0.00
3302	汇添富丰润中短债C	2.10	19072.46	-11024.64	8073.72	19098.36
3303	南方永元一年持有债券A	2.10	19034.73	-3399.29	16.06	3415.35
3304	平安如意中短债E	2.10	19341.74	-1369.87	361.43	1731.30

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.06	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372218.66	-	-	0.20
长安泓润纯债债券E基金规模在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平

3207	宏利淘利债券A	2.15	21259.50	-62864.82	5279.34	68144.16
3208	博时季季享三个月持有期债券B	2.43	21227.75	-2688.10	392.65	3080.74
3209	宏利中短债债券A	2.30	21226.84	1552.73	48381.86	46829.14
3210	中信建投3-5年政金债C	2.22	21193.86	-12402.99	5546.75	17949.74
3211	平安元悦60天滚动持有短债C	2.31	21172.00	-11291.61	1093.47	12385.07
3212	博时安丰18个月定开债A	2.19	21151.52	-	129.67	-
3213	华商稳健双利债券B	3.44	21055.50	15568.04	29156.82	13588.78
3214	长安泓润纯债债券E	2.11	21030.24	-92123.85	3588.21	95712.05
3215	大摩双利增强债券A	2.59	21013.31	-2643.65	1130.24	3773.89
3216	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.12	20999.97	0.00	0.00	0.00
3217	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.53	20999.92	-	-	-
3218	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	2.20	20942.49	-4176.43	43409.81	47586.24
3219	广发集悦债券A	2.25	20935.66	-9804.46	1518.53	11323.00
3220	创金合信信用红利债券C	2.42	20915.10	-926.84	3282.91	4209.75
3221	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	2.17	20847.86	15825.67	19910.05	4084.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
长安泓润纯债债券E基金规模在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平

3955	国泰合融纯债债券C	0.62	5634.77	-91644.06	32167.24	123811.30
3956	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.24	11678.53	-91698.20	182.93	91881.13
3957	嘉实超短债债券A	62.42	592350.89	-91842.35	419356.17	511198.52
3958	中融恒通纯债A	164.97	1548011.26	-91858.25	397442.02	489300.27
3959	华泰保兴尊利债券A	50.85	386214.68	-91901.41	213473.85	305375.26
3960	交银稳益短债债券A	22.66	215857.78	-91948.56	302898.08	394846.64
3961	安信目标收益债券C	14.67	104342.15	-91985.25	91198.96	183184.21
3962	长安泓润纯债债券E	2.11	21030.24	-92123.85	3588.21	95712.05
3963	富国短债债券型A	20.42	173105.59	-92596.13	43604.45	136200.58
3964	中融恒利纯债A	14.00	129186.06	-92618.78	11392.78	104011.56
3965	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	24.92	235660.39	-93330.76	18917.96	112248.72
3966	南方祥元A	21.88	179958.61	-93392.51	7531.93	100924.44
3967	长信稳惠债券A	5.03	48046.90	-94104.86	0.39	94105.24
3968	中欧纯债(LOF)C	11.91	107780.35	-94179.40	82422.47	176601.87
3969	景顺长城四季金利债券A	39.00	308287.60	-94192.42	98558.51	192750.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
长安泓润纯债债券E基金规模在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平

2004	创金合信稳健添利债券A	0.52	4450.39	3225.30	3692.28	466.98
2005	招商招坤纯债A	15.47	112265.76	-18989.60	3690.39	22679.99
2006	信达添利三个月债券	0.82	7410.59	-1445.64	3676.73	5122.36
2007	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.43	4118.51	-731.87	3674.96	4406.82
2008	招商双债增强(LOF)E	3.81	24159.77	-8630.86	3630.07	12260.93
2009	华安证券聚赢一年持有B	2.46	24064.20	-18679.53	3613.92	22293.46
2010	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.23	2237.38	-299.31	3606.41	3905.71
2011	长安泓润纯债债券E	2.11	21030.24	-92123.85	3588.21	95712.05
2012	海通鑫悦C	0.44	3950.43	3224.27	3583.22	358.96
2013	汇添富双利增强债券C	0.62	5039.72	3034.60	3558.65	524.05
2014	中金安盈90天持有中短债A	2.51	22884.35	-6018.55	3558.12	9576.67
2015	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	5.66	50782.71	-13577.54	3555.16	17132.70
2016	西部利得稳健双利债券A	1.94	10742.11	379.82	3547.71	3167.88
2017	大成景优中短债A	21.51	192880.44	-173074.06	3547.47	176621.53
2018	方正富邦富利纯债C	0.75	6915.15	-5630.06	3516.91	9146.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.32	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.53	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.31	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.93	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
长安泓润纯债债券E基金规模在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平

680	财通安益中短债债券A	7.47	69568.14	-52407.60	44478.49	96886.09
681	华夏鼎顺三个月定开债券A	60.64	585426.65	-96794.39	1.02	96795.42
682	华宝宝润债券	0.00	38.89	-96701.33	21.51	96722.84
683	中银利享定期开放债券	5.13	50298.14	-96380.00	294.33	96674.34
684	嘉实信用债券A	24.81	188813.10	44699.48	141306.07	96606.59
685	中银产业债债券A	70.92	589369.40	321379.75	417974.60	96594.85
686	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54
687	长安泓润纯债债券E	2.11	21030.24	-92123.85	3588.21	95712.05
688	鑫元合丰纯债A	22.18	213849.35	-76584.52	19124.51	95709.03
689	财通资管双安债券A	10.38	96806.16	47293.18	142957.78	95664.60
690	金鹰恒润债券发起式A	21.90	196644.75	68428.29	163797.37	95369.08
691	建信彭博政策性银行债券1-5年A	73.25	727891.24	19810.27	115133.87	95323.60
692	汇安裕同纯债债券A	6.00	56398.91	-72386.47	22826.35	95212.82
693	国金惠盈纯债债券A	21.21	170701.14	-53444.14	41680.73	95124.87
694	恒生前海恒利纯债A	5.79	59351.30	-68497.63	26625.36	95122.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

14573

77646.3900

82.78%

17.22%

2024-12-31

22582

23744.7000

30.48%

69.52%

2024-06-30

52934

18790.7800

16.98%

83.02%

2023-12-31

74388

14176.3400

0.03%

99.97%

2023-06-30

23079

52212.9200

1.20%

98.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	14573	77646.3900	93668.32	82.78	19485.77	17.22
2024-12-31	22582	23744.7000	16342.09	30.48	37278.20	69.52
2024-06-30	52934	18790.7800	16886.73	16.98	82580.41	83.02
2023-12-31	74388	14176.3400	28.01	0.03	105426.96	99.97
2023-06-30	23079	52212.9200	1450.75	1.20	119051.45	98.80

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