我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5574.80 97.42%
银行存款和结算备付金 147.33 2.57%
其他资产 0.36 0.01%
资产总值:5722.48万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21衢州交投MTN002 5.00 511.94 9.83%
20青山湖科MTN001 5.00 511.90 9.83%
22常熟城投MTN002A 5.00 509.92 9.79%
20嘉公路MTN001 5.00 505.78 9.71%
20宿迁城投MTN002 4.00 419.59 8.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1219.59 23.42%
企业债 43.84 0.84%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%