创金合信中债长三角中高等级信用债指数C(016688)_最新动态

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终止合作！基金公司们为何扎堆宣布终止券商为旗下EF产品提供流动性服务[2024-05-01]

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累计净值：1.048

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

创金合信中债长三角中高等级信用债指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄佳祥

基金规模：0.00亿元

创金合信中债长三角中高等级信用债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.84	2.76	3.92	3.27
债券型名次	2823	579	561	313	181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.13	0.00	0.00	-	4.78
债券型名次	405	4176	3482	4373	4450

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C一周收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	长信利鑫A	-0.10	0.63	1.49	2.89	1.91
2822	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	-0.10	0.85	2.79	3.99	3.31
2823	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	-0.10	0.84	2.76	3.92	3.27
2824	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.10	0.09	0.84	1.83	1.04
2825	大成景泰纯债债券A	-0.10	0.75	1.76	2.94	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C一周收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.16	0.85	1.65	2.80	1.76
578	中欧兴华债券	-0.28	0.85	1.81	3.33	2.28
579	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	-0.10	0.84	2.76	3.92	3.27
580	大成元吉增利债券C	-0.20	0.84	3.41	1.98	2.23
581	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.10	0.84	1.45	2.87	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	国富强化收益债券C	0.05	0.80	2.77	1.43	1.83
560	南方振元债券发起C	0.06	0.53	2.77	2.58	2.20
561	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	-0.10	0.84	2.76	3.92	3.27
562	广发集悦债券C	-0.10	0.46	2.76	-0.02	0.77
563	汇添富实业债债券A	0.21	1.34	2.76	3.45	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C一周收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	中融聚通定期开放债券	-0.26	0.66	1.81	3.94	2.50
312	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.08	0.31	2.06	3.93	2.65
313	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	-0.10	0.84	2.76	3.92	3.27
314	易方达高等级信用债债券C	-0.16	0.60	1.91	3.92	2.55
315	长安泓源纯债债券C	-0.11	0.54	1.88	3.91	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C一周收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	易方达安心回报债券A	-0.07	2.02	4.60	3.20	3.28
180	中信证券债券优化A	-0.07	0.55	3.60	4.48	3.28
181	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	-0.10	0.84	2.76	3.92	3.27
182	广发聚利(LOF)C	-0.25	0.94	2.35	4.66	3.26
183	达诚腾益债券C	0.01	0.98	3.16	5.03	3.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	-	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C一年收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	国泰瑞安三个月定期开放债券	5.14	8.18	12.11	-	18.66
404	平安合盛定开债	5.14	7.81	12.02	-	18.80
405	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	5.13	0.00	0.00	-	4.78
406	鹏扬中债3-5年国开债指数A	5.13	7.29	0.00	-	7.30
407	博时双季享持有期债券A	5.12	9.01	12.07	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C一年收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	创金合信益久9个月持有期债券E	0.00	0.00	0.00	-	1.51
4175	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	5.27	0.00	0.00	-	5.03
4176	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	5.13	0.00	0.00	-	4.78
4177	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.78	0.00	0.00	-	2.65
4178	创金合信尊享纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C一年收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	创金合信益久9个月持有期债券E	0.00	0.00	0.00	-	1.51
3481	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	5.27	0.00	0.00	-	5.03
3482	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	5.13	0.00	0.00	-	4.78
3483	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.78	0.00	0.00	-	2.65
3484	创金合信尊享纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.99	-6.38	-13.01	-	-11.94
3	嘉实增强信用定期债券	3.69	7.15	11.52	-	63.75
4	华夏聚利债券A	-7.25	-4.50	-2.04	-	67.32
5	华夏纯债债券A	3.57	6.76	10.97	-	55.22
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C一年收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	中融中证同业存单AAA指数7天持有	2.39	0.00	0.00	-	3.47
4372	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	5.27	0.00	0.00	-	5.03
4373	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	5.13	0.00	0.00	-	4.78
4374	中银淳享一年定开债券发起式	4.12	0.00	0.00	-	5.43
4375	华安众盈中短债发起式A	3.11	0.00	0.00	-	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	-	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	-	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	-	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	-	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	-	252.53
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C一年收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	招商资管智远增利债券C	4.97	5.60	0.00	-	4.79
4449	鑫元惠丰纯债债券C	3.70	0.00	0.00	-	4.79
4450	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	5.13	0.00	0.00	-	4.78
4451	方正证券鑫享三个月滚动债券C	2.89	0.00	0.00	-	4.78
4452	信澳汇享三个月定开债券A	3.62	0.00	0.00	-	4.78

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21衢州交投MTN002	5.00	511.94	9.83%
20青山湖科MTN001	5.00	511.90	9.83%
22常熟城投MTN002A	5.00	509.92	9.79%
20嘉公路MTN001	5.00	505.78	9.71%
20宿迁城投MTN002	4.00	419.59	8.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1219.59	23.42%
企业债	43.84	0.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

更多>> 基金公告

标题：创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金2024年第1季度报...

送出日期：2024年4月19日目录 §1 重要提示 ...................................................................................

查看全文[04-19]
标题：创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录目录 §1 重要提示及目录 ..............................................................................

查看全文[03-28]
标题：创金合信基金管理有限公司关于终止华融融达期货股份有限公司办理旗下...

创金合信基金管理有限公司关于终止华融融达期货股份有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告创金合信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华融融达期货...

查看全文[02-28]
01-30创金合信基金管理有限公司关于旗下所有基金产品在直销柜台实施费率优...
01-19创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金2023年第4季度报...
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11-28创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金(2023年11月)招募...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.048	1.049	1.049	1.049	1.050
累计净值(元)	1.048	1.049	1.049	1.049	1.050

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