我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.94 |
0.01 |
0.93 |
0.91 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
1.62 |
0.01 |
1.61 |
1.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.30 |
0.31 |
1.32 |
1.31 |
1.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
326.55 |
108.12 |
6482.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
4770.98 |
7018.83 |
7134.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4770.98 |
7018.83 |
7134.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.86 |
1.18 |
1.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.30 |
0.47 |
| 资产总计(万元) |
5097.88 |
7132.34 |
22065.78 |
| 负债合计(万元) |
14.83 |
1108.91 |
12.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
5083.06 |
6023.43 |
22052.96 |
| 未分配利润(万元) |
82.85 |
22.27 |
-167.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.82 |
18.46 |
31.75 |
| 投资收益(万元) |
176.67 |
75.87 |
-258.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.71 |
-4.52 |
4.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
194.78 |
89.81 |
-222.04 |
| 管理人报酬(万元) |
13.18 |
7.25 |
9.95 |
| 托管费(万元) |
3.30 |
1.81 |
2.49 |
| 其它费用(万元) |
15.68 |
6.95 |
8.54 |
| 费用合计(万元) |
49.80 |
18.81 |
21.38 |
| 利润总额(万元) |
144.98 |
71.00 |
-243.42 |
| 净利润(万元) |
144.98 |
71.00 |
-243.42 |
