我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 99702.01 98.54%
银行存款和结算备付金 1473.14 1.46%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:101175.20万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债26 100.00 10382.89 10.27%
22国开08 100.00 10360.14 10.25%
23国开03 100.00 10232.42 10.12%
23国开05 70.00 7314.66 7.23%
23附息国债09 50.00 5771.65 5.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83547.47 82.62%
国家债券 16154.54 15.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%