资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 84747.31 99.35%
银行存款和结算备付金 555.60 0.65%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:85302.91万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开10 90.00 8936.78 8.86%
23国开05 80.00 8707.14 8.63%
23附息国债23 60.00 7049.11 6.99%
25附息国债04 70.00 6884.89 6.83%
22国开08 50.00 5125.93 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59916.71 59.41%
国家债券 23018.87 22.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%