我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
832.97 |
1075.17 |
182.08 |
668.66 |
526.53 |
| 本期利润(万元) |
1378.03 |
1005.39 |
103.71 |
473.38 |
243.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1819.74 |
0.00 |
306.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101120.33 |
100699.45 |
20506.08 |
21982.15 |
21690.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50.98 |
69.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
90355.32 |
21617.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
90355.32 |
21617.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.36 |
5.40 |
| 应付托管费(万元) |
6.23 |
1.44 |
| 资产总计(万元) |
100746.56 |
22000.99 |
| 负债合计(万元) |
47.11 |
18.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
100699.45 |
21982.15 |
| 未分配利润(万元) |
1975.43 |
418.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
160.40 |
100.47 |
| 投资收益(万元) |
1128.45 |
691.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-69.78 |
-195.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1219.06 |
596.81 |
| 管理人报酬(万元) |
130.85 |
80.97 |
| 托管费(万元) |
34.89 |
21.59 |
| 其它费用(万元) |
19.34 |
12.38 |
| 费用合计(万元) |
213.68 |
123.43 |
| 利润总额(万元) |
1005.39 |
473.38 |
| 净利润(万元) |
1005.39 |
473.38 |
