财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
115.97 |
1582.14 |
515.37 |
3212.74 |
795.47 |
| 本期利润(万元) |
-1264.31 |
261.08 |
-800.40 |
5065.84 |
422.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2664.77 |
0.00 |
2071.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100861.29 |
102153.76 |
102100.45 |
102911.01 |
100655.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.54 |
0.00 |
8.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
142.38 |
61.22 |
144.72 |
50.98 |
69.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
97273.78 |
84011.81 |
99627.16 |
90355.32 |
21617.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
97273.78 |
84011.81 |
99627.16 |
90355.32 |
21617.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.32 |
26.02 |
25.03 |
23.36 |
5.40 |
| 应付托管费(万元) |
6.75 |
6.94 |
6.68 |
6.23 |
1.44 |
| 资产总计(万元) |
102196.62 |
102962.56 |
104311.81 |
100746.56 |
22000.99 |
| 负债合计(万元) |
42.86 |
51.56 |
2142.23 |
47.11 |
18.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
102153.76 |
102911.01 |
102169.58 |
100699.45 |
21982.15 |
| 未分配利润(万元) |
3354.29 |
4082.12 |
3411.89 |
1975.43 |
418.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
67.38 |
70.54 |
31.68 |
160.40 |
100.47 |
| 投资收益(万元) |
1723.88 |
3634.96 |
1632.96 |
1128.45 |
691.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1321.06 |
1853.10 |
1028.66 |
-69.78 |
-195.28 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
470.20 |
5558.62 |
2693.31 |
1219.06 |
596.81 |
| 管理人报酬(万元) |
152.76 |
305.00 |
151.18 |
130.85 |
80.97 |
| 托管费(万元) |
40.74 |
81.33 |
40.31 |
34.89 |
21.59 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.22 |
9.57 |
19.34 |
12.38 |
| 费用合计(万元) |
209.13 |
492.78 |
270.61 |
213.68 |
123.43 |
| 利润总额(万元) |
261.08 |
5065.84 |
2422.70 |
1005.39 |
473.38 |
| 净利润(万元) |
261.08 |
5065.84 |
2422.70 |
1005.39 |
473.38 |
