财通弘利纯债债券(016072)_最新动态

财通弘利纯债债券016072CAITONG HONGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0071 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0771

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

财通弘利纯债债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘鹏

2025-11-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.09亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

财通弘利纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.14	0.49	-0.80	-0.03
债券型名次	4432	3275	2798	5113	4426

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.41	4.63	7.47	-	7.81
债券型名次	5204	4035	3969	4667	4843

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
财通弘利纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	博时臻选纯债债券C	-0.03	0.05	0.32	-0.03	-0.03
4431	博时中债3-5年国开行A	-0.03	0.13	0.47	0.06	-0.03
4432	财通弘利纯债债券	-0.03	0.14	0.49	-0.80	-0.03
4433	长城锦利三个月定开债券C	-0.03	0.11	0.34	0.01	-0.03
4434	长城中债3-5年国开债指数C	-0.03	0.13	0.50	0.06	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
财通弘利纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	博时裕通3个月定开债发起式C	0.01	0.14	0.26	0.11	0.01
3274	财通安益中短债债券C	0.01	0.14	0.47	0.35	0.01
3275	财通弘利纯债债券	-0.03	0.14	0.49	-0.80	-0.03
3276	财通资管鸿达纯债债券E	0.02	0.14	0.35	0.52	0.02
3277	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.03	0.14	0.47	0.52	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
财通弘利纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.00	0.12	0.49	0.53	0.00
2797	财通多利债券A	0.05	0.19	0.49	0.69	0.05
2798	财通弘利纯债债券	-0.03	0.14	0.49	-0.80	-0.03
2799	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.02	0.16	0.49	0.45	0.02
2800	长江安享纯债18个月定开A	0.09	0.20	0.49	0.71	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
财通弘利纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	平安双盈添益债券A	0.15	0.44	0.35	-0.79	0.15
5112	融通四季添利债券C	0.09	0.26	0.02	-0.79	0.09
5113	财通弘利纯债债券	-0.03	0.14	0.49	-0.80	-0.03
5114	长盛盛远债券C	-0.09	0.13	0.48	-0.80	-0.09
5115	大成景泽中短债债券C	0.00	0.05	0.14	-0.80	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
财通弘利纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	博时臻选纯债债券C	-0.03	0.05	0.32	-0.03	-0.03
4425	博时中债3-5年国开行A	-0.03	0.13	0.47	0.06	-0.03
4426	财通弘利纯债债券	-0.03	0.14	0.49	-0.80	-0.03
4427	长城锦利三个月定开债券C	-0.03	0.11	0.34	0.01	-0.03
4428	长城中债3-5年国开债指数C	-0.03	0.13	0.50	0.06	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
财通弘利纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	平安中债1-3年国开债指数A	-0.40	4.01	7.27	-	10.18
5203	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.40	5.08	8.27	-	15.45
5204	财通弘利纯债债券	-0.41	4.63	7.47	-	7.81
5205	汇添富多策略纯债C	-0.41	4.59	7.95	12.64	13.74
5206	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.41	6.71	9.83	14.44	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
财通弘利纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	南方定元中短债A	1.44	4.64	8.08	15.51	18.94
4034	中泰安睿债券C	0.58	4.64	7.69	-	9.60
4035	财通弘利纯债债券	-0.41	4.63	7.47	-	7.81
4036	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.43	4.63	7.82	-	12.46
4037	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.17	4.63	7.11	12.58	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
财通弘利纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	交银稳鑫短债债券A	1.41	4.10	7.48	13.37	20.38
3968	兴业短债债券A	1.54	4.22	7.48	13.76	33.13
3969	财通弘利纯债债券	-0.41	4.63	7.47	-	7.81
3970	工银瑞福纯债债券A	1.63	5.47	7.47	14.07	22.66
3971	国寿安保尊弘短债债券C	1.20	3.99	7.47	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
财通弘利纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.42	3.65	6.13	-	6.96
4666	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.06	2.70	3.56	-	3.95
4667	财通弘利纯债债券	-0.41	4.63	7.47	-	7.81
4668	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	3.51	5.86	-	6.72
4669	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.97	5.27	-	6.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
财通弘利纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	华宝宝通30天持有期短债C	1.58	4.21	7.42	-	7.82
4842	汇添富稳利60天短债D	1.42	4.39	7.53	-	7.82
4843	财通弘利纯债债券	-0.41	4.63	7.47	-	7.81
4844	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.33	3.26	5.87	-	7.81
4845	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.54	4.18	6.76	-	7.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	90.00	8936.78	8.86%
23国开05	80.00	8707.14	8.63%
23附息国债23	60.00	7049.11	6.99%
25附息国债04	70.00	6884.89	6.83%
22国开08	50.00	5125.93	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59916.71	59.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：财通弘利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月29...

财通弘利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月28日送出日期：2024年06月29日本概要提供本基金的重要信息，是...

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06-29财通弘利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月29日公告)
06-29财通基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-14关于2024.6.15(本周六)财通基金系统升级维护的公告
06-14关于江苏天鼎证券投资咨询有限公司终止代理销售财通基金管理有限公司...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0068	1.0064	1.0067	1.0073	1.0074
累计净值(元)	1.0768	1.0764	1.0767	1.0773	1.0774

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