财通弘利纯债债券(016072)_最新动态

财通弘利纯债债券016072CAITONG HONGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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累计净值：1.0767

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

财通弘利纯债债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘鹏

2025-11-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.09亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

财通弘利纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.12	0.54	-0.87	-0.07
债券型名次	4532	3649	2657	5115	4520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.71	4.63	7.42	-	7.77
债券型名次	5221	4074	3986	4669	4842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
财通弘利纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	博时汇享纯债债券C	-0.07	0.04	0.32	-0.28	-0.07
4531	博时裕丰3个月定开债发起式	-0.07	-0.02	0.31	-0.70	-0.07
4532	财通弘利纯债债券	-0.07	0.12	0.54	-0.87	-0.07
4533	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.07	0.02	0.79	0.91	2.06
4534	大成惠福纯债债券	-0.07	0.07	0.25	-0.10	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
财通弘利纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.01	0.12	0.32	0.55	0.01
3648	财通安益中短债债券E	-0.04	0.12	0.52	0.36	-0.04
3649	财通弘利纯债债券	-0.07	0.12	0.54	-0.87	-0.07
3650	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.12	0.58	1.09	0.01
3651	财通资管鸿达纯债债券C	0.02	0.12	0.33	0.42	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
财通弘利纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	博时中债7-10政金债指数C	-0.14	0.02	0.54	-1.60	-0.14
2656	财通安裕30天持有期中短债债券C	-0.01	0.13	0.54	0.54	-0.01
2657	财通弘利纯债债券	-0.07	0.12	0.54	-0.87	-0.07
2658	财通久利三月定开债券发起	-0.02	0.15	0.54	0.38	-0.02
2659	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.01	0.17	0.54	0.46	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
财通弘利纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	兴银合丰债券C	-0.11	0.05	0.14	-0.86	-0.11
5114	永赢惠益债券A	-0.20	-0.08	0.26	-0.86	-0.20
5115	财通弘利纯债债券	-0.07	0.12	0.54	-0.87	-0.07
5116	国泰嘉睿纯债债券A	-0.11	-0.09	0.20	-0.87	-0.11
5117	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.14	0.12	0.53	-0.87	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
财通弘利纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	博时汇享纯债债券C	-0.07	0.04	0.32	-0.28	-0.07
4519	博时裕丰3个月定开债发起式	-0.07	-0.02	0.31	-0.70	-0.07
4520	财通弘利纯债债券	-0.07	0.12	0.54	-0.87	-0.07
4521	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
4522	大成惠福纯债债券	-0.07	0.07	0.25	-0.10	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
财通弘利纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	信澳汇享三个月定开债券A	-0.69	4.72	7.56	-	7.96
5220	永赢坤益债券	-0.70	5.25	8.79	-	8.96
5221	财通弘利纯债债券	-0.71	4.63	7.42	-	7.77
5222	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.71	4.87	7.93	-	7.60
5223	国海安盈债券C	-0.71	-0.19	0.00	-	5.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
财通弘利纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	招商鑫悦中短债A	1.19	4.64	8.42	16.47	25.70
4073	中邮纯债丰利债券C	0.01	4.64	9.39	17.55	17.89
4074	财通弘利纯债债券	-0.71	4.63	7.42	-	7.77
4075	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.46	4.63	8.86	-	11.02
4076	工银泰享三年理财债券	1.89	4.63	7.27	-	29.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
财通弘利纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	13.70	80.05
3985	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.98	4.35	7.43	-	8.75
3986	财通弘利纯债债券	-0.71	4.63	7.42	-	7.77
3987	长信利丰债券A	7.42	11.08	7.42	7.24	25.05
3988	东方红短债债券E	1.41	4.06	7.42	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
财通弘利纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.38	3.68	6.13	-	6.95
4668	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.02	2.68	3.56	-	3.94
4669	财通弘利纯债债券	-0.71	4.63	7.42	-	7.77
4670	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.19	3.53	5.88	-	6.71
4671	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.06	2.96	5.25	-	6.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
财通弘利纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	金元顺安丰祥C	2.71	5.94	0.00	-	7.78
4841	浙商汇金兴利增强债券C	11.48	14.09	9.83	-	7.78
4842	财通弘利纯债债券	-0.71	4.63	7.42	-	7.77
4843	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.42	4.36	7.85	-	7.77
4844	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	90.00	8936.78	8.86%
23国开05	80.00	8707.14	8.63%
23附息国债23	60.00	7049.11	6.99%
25附息国债04	70.00	6884.89	6.83%
22国开08	50.00	5125.93	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59916.71	59.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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06-29财通弘利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月29日公告)
06-29财通基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-14关于2024.6.15(本周六)财通基金系统升级维护的公告
06-14关于江苏天鼎证券投资咨询有限公司终止代理销售财通基金管理有限公司...

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0073	1.0074	1.0072	1.0072	1.0078
累计净值(元)	1.0773	1.0774	1.0772	1.0772	1.0778

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