资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 117618.89 98.30%
银行存款和结算备付金 2030.32 1.70%
其他资产 6.15 0.01%
资产总值:119655.37万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 60.00 6055.14 5.90%
24鲲鹏投资MTN001A 50.00 5144.01 5.02%
24光大控股MTN001B 50.00 5139.40 5.01%
25南山开发MTN001 50.00 5063.49 4.94%
24山东机场MTN001 50.00 5025.67 4.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10617.54 10.35%
企业债 7200.59 7.02%
金融债券 6055.14 5.90%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%