财通资管双安债券A(015957)_最新动态

财通资管双安债券A015957CAITONG ASSET MANAGEMENT SHUANG'AN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.0726 0.0008(0.07%)

累计净值：1.0976

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

财通资管双安债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：石玉山

2024-12-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.25亿元

财通资管双安债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.77	1.18	1.70	0.36
债券型名次	1045	949	661	1134	1250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.76	8.05	9.83	-	9.87
债券型名次	1059	1257	2111	4654	4353

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
财通资管双安债券A一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	万家稳健增利债券C	0.37	0.89	1.03	1.11	0.37
1044	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.36	0.43	1.15	1.20	0.36
1045	财通资管双安债券A	0.36	0.77	1.18	1.70	0.36
1046	财通资管双安债券C	0.36	0.75	1.10	1.52	0.36
1047	工银四季收益债券A	0.36	0.73	0.95	1.41	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
财通资管双安债券A一周收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	汇添富添添乐双盈债券A	0.38	0.78	0.41	3.97	0.38
948	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.26	0.78	0.50	1.16	0.26
949	财通资管双安债券A	0.36	0.77	1.18	1.70	0.36
950	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.41	0.77	1.16	1.09	0.41
951	华安添利6个月债券C	0.46	0.77	0.44	3.48	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
财通资管双安债券A一周收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	招商资管智远增利债券A	0.93	1.49	1.19	5.51	0.93
660	中欧双利债券C	0.54	1.22	1.19	4.66	0.54
661	财通资管双安债券A	0.36	0.77	1.18	1.70	0.36
662	长江聚利债券型C	0.83	1.85	1.18	6.52	0.83
663	长信先优债券A	1.49	2.09	1.18	4.49	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
财通资管双安债券A一周收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	大成景荣债券A	1.47	1.51	1.66	1.71	1.47
1133	宏利闽利一年定开债券发起式	-0.03	0.53	1.49	1.71	-0.03
1134	财通资管双安债券A	0.36	0.77	1.18	1.70	0.36
1135	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
1136	华夏海外收益债券A	0.30	0.11	-0.24	1.70	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
财通资管双安债券A一周收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
1249	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.36	0.43	1.15	1.20	0.36
1250	财通资管双安债券A	0.36	0.77	1.18	1.70	0.36
1251	财通资管双安债券C	0.36	0.75	1.10	1.52	0.36
1252	工银四季收益债券A	0.36	0.73	0.95	1.41	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
财通资管双安债券A一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	10.06	29.22
1058	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	3.77	9.16	16.30	19.36	20.70
1059	财通资管双安债券A	3.76	8.05	9.83	-	9.87
1060	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.76	8.08	12.43	21.54	23.16
1061	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
财通资管双安债券A一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.19	8.06	0.00	-	10.59
1256	兴业180天持有期债券A	1.43	8.06	11.65	-	10.47
1257	财通资管双安债券A	3.76	8.05	9.83	-	9.87
1258	惠升和睿兴利债券A	3.12	8.05	10.56	-	7.10
1259	兴业启元一年定开债券C	1.76	8.05	12.26	20.93	37.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
财通资管双安债券A一年收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.95	7.02	9.84	-	11.14
2110	招商招裕纯债A	1.20	5.67	9.84	18.35	35.92
2111	财通资管双安债券A	3.76	8.05	9.83	-	9.87
2112	大成中债3-5年国开债指数C	0.21	6.21	9.83	17.62	23.67
2113	华安安嘉定开	0.39	5.90	9.83	17.26	22.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
财通资管双安债券A一年收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.70	6.19	-	7.53
4653	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	3.10	5.24	-	6.08
4654	财通资管双安债券A	3.76	8.05	9.83	-	9.87
4655	财通资管双安债券C	3.39	7.29	8.73	-	8.73
4656	太平嘉和三个月定开债券发起式	7.46	12.66	14.06	-	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
财通资管双安债券A一年收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.57	8.14	10.75	-	9.88
4352	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.33	1.22	4.09	-	9.88
4353	财通资管双安债券A	3.76	8.05	9.83	-	9.87
4354	东方红短债债券C	1.49	4.15	7.55	-	9.87
4355	恒生前海恒源丰利债券A	2.69	6.42	9.41	-	9.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	60.00	6055.14	5.90%
24鲲鹏投资MTN001A	50.00	5144.01	5.02%
24光大控股MTN001B	50.00	5139.40	5.01%
25南山开发MTN001	50.00	5063.49	4.94%
24山东机场MTN001	50.00	5025.67	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7200.59	7.02%
金融债券	6055.14	5.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0718	1.0714	1.0714	1.0706	1.0687
累计净值(元)	1.0968	1.0964	1.0964	1.0956	1.0937

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