我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
347.74 |
165.96 |
28.81 |
63.79 |
18.39 |
| 本期利润(万元) |
321.29 |
351.93 |
23.42 |
66.69 |
12.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1691.44 |
0.00 |
89.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50816.66 |
88842.25 |
4098.91 |
5429.06 |
8091.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4446.80 |
144.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
48578.69 |
5371.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
48578.69 |
5371.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.03 |
2.24 |
| 应付托管费(万元) |
2.91 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
101206.01 |
5531.68 |
| 负债合计(万元) |
12361.87 |
100.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
88844.14 |
5430.93 |
| 未分配利润(万元) |
1691.47 |
89.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
94.99 |
20.32 |
| 投资收益(万元) |
132.26 |
62.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
185.91 |
2.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
413.15 |
85.45 |
| 管理人报酬(万元) |
37.22 |
10.61 |
| 托管费(万元) |
6.77 |
1.93 |
| 其它费用(万元) |
12.50 |
5.86 |
| 费用合计(万元) |
61.24 |
18.74 |
| 利润总额(万元) |
351.92 |
66.71 |
| 净利润(万元) |
351.92 |
66.71 |
