资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 130308.86 99.98%
银行存款和结算备付金 30.03 0.02%
其他资产 0.38 0.00%
资产总值:130339.27万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23海尔金控MTN001 60.00 6267.37 6.22%
17西安高新MTN002 50.00 5385.43 5.34%
25进出01 50.00 5041.69 5.00%
24深圳租赁MTN002A 50.00 5018.33 4.98%
25光大银行CD107 50.00 4944.68 4.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8108.51 8.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%