财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
257.32 |
195.10 |
86.89 |
315.02 |
239.10 |
| 本期利润(万元) |
66.74 |
168.97 |
16.60 |
269.59 |
-112.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1256.96 |
0.00 |
590.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48102.78 |
23899.46 |
10759.70 |
14679.77 |
50889.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.24 |
0.00 |
6.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41.81 |
49.58 |
109.15 |
577.56 |
4254.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
129292.60 |
127689.85 |
289758.11 |
24582.83 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
129292.60 |
127689.85 |
289758.11 |
24582.83 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.16 |
18.32 |
30.60 |
2.87 |
1.26 |
| 应付托管费(万元) |
3.79 |
4.58 |
7.65 |
0.72 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
129667.13 |
128043.28 |
321341.30 |
25777.26 |
7066.17 |
| 负债合计(万元) |
31158.08 |
33661.83 |
88.36 |
3415.66 |
13.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
98509.05 |
94381.45 |
321252.93 |
22361.61 |
7052.44 |
| 未分配利润(万元) |
7158.87 |
5646.09 |
14258.51 |
575.06 |
72.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
202.21 |
34.04 |
352.49 |
265.15 |
| 投资收益(万元) |
1364.38 |
3098.25 |
738.39 |
122.46 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-110.48 |
532.20 |
494.21 |
55.47 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1254.05 |
3832.66 |
1266.64 |
530.42 |
265.15 |
| 管理人报酬(万元) |
74.94 |
349.60 |
58.31 |
27.56 |
15.72 |
| 托管费(万元) |
18.74 |
87.40 |
14.58 |
6.89 |
3.93 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
20.52 |
9.57 |
17.00 |
6.81 |
| 费用合计(万元) |
396.06 |
1080.37 |
164.05 |
103.48 |
33.83 |
| 利润总额(万元) |
858.00 |
2752.28 |
1102.59 |
426.94 |
231.31 |
| 净利润(万元) |
858.00 |
2752.28 |
1102.59 |
426.94 |
231.31 |
