我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
69.14 |
185.22 |
31.13 |
126.25 |
| 本期利润(万元) |
96.29 |
208.35 |
28.56 |
126.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
1.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
256.52 |
0.00 |
37.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3849.70 |
11211.05 |
7956.25 |
3485.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
1.09 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
1.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
577.56 |
4254.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
24582.83 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
24582.83 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.87 |
1.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.72 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
25777.26 |
7066.17 |
| 负债合计(万元) |
3415.66 |
13.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
22361.61 |
7052.44 |
| 未分配利润(万元) |
575.06 |
72.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
352.49 |
265.15 |
| 投资收益(万元) |
122.46 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
55.47 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
530.42 |
265.15 |
| 管理人报酬(万元) |
27.56 |
15.72 |
| 托管费(万元) |
6.89 |
3.93 |
| 其它费用(万元) |
17.00 |
6.81 |
| 费用合计(万元) |
103.48 |
33.83 |
| 利润总额(万元) |
426.94 |
231.31 |
| 净利润(万元) |
426.94 |
231.31 |
