长城鑫利30天滚动持有中短债A(015991)_最新动态

长城鑫利30天滚动持有中短债A015991GREAT WALL XINLI'S 30 DAY ROLLING HOLDINGS OF MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

抽身“价格战”，奇瑞的“价值创新战”如何奏效[2024-05-01]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

长城鑫利30天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹德立

基金规模：0.39亿元

长城鑫利30天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.30	0.89	2.14	1.37
债券型名次	1467	2614	3899	2737	2634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.52	0.00	0.00	-	4.14
债券型名次	2353	4140	3418	4149	4637

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	-0.03	0.53	2.32	3.28	2.51
1466	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	-0.03	0.51	2.26	3.17	2.44
1467	长城鑫利30天滚动持有中短债A	-0.03	0.30	0.89	2.14	1.37
1468	长盛安鑫中短债C	-0.03	0.24	0.73	1.80	1.04
1469	长盛安鑫中短债D	-0.03	0.25	0.77	1.87	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	长城证券三个月滚动持有A	-0.06	0.30	0.87	1.78	1.11
2613	长城证券三个月滚动持有B	-0.06	0.30	0.87	1.78	1.12
2614	长城鑫利30天滚动持有中短债A	-0.03	0.30	0.89	2.14	1.37
2615	创金合信汇嘉三个月定开债券	-0.27	0.30	1.33	2.71	1.72
2616	淳厚稳嘉债券A	-0.06	0.30	0.86	1.94	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	长城稳利纯债C	-0.10	0.23	0.89	2.18	1.17
3898	长城中债1-3年政策性金融债指数A	-0.15	0.10	0.89	1.82	1.10
3899	长城鑫利30天滚动持有中短债A	-0.03	0.30	0.89	2.14	1.37
3900	大成月添利债券B	-0.04	0.23	0.89	2.10	1.25
3901	第一创业创享纯债	-0.06	0.26	0.89	2.47	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	博时恒泰债券A	-0.20	0.25	2.03	2.14	1.22
2736	博时裕恒纯债债券	-0.14	0.24	0.98	2.14	1.27
2737	长城鑫利30天滚动持有中短债A	-0.03	0.30	0.89	2.14	1.37
2738	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	-0.05	0.28	0.93	2.14	1.33
2739	大成景悦中短债债券A	-0.04	0.52	1.28	2.14	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	长安泓润纯债债券E	-0.14	0.20	0.90	2.21	1.37
2633	长城瑞利债券C	-0.27	0.04	1.10	1.99	1.37
2634	长城鑫利30天滚动持有中短债A	-0.03	0.30	0.89	2.14	1.37
2635	长信利众(LOF)A	-0.22	0.48	1.08	2.06	1.37
2636	长信稳势纯债债券	-0.12	0.26	1.06	2.30	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	-	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	安信目标收益债券C	3.52	6.41	13.70	-	82.01
2352	财通安益中短债债券C	3.52	0.00	0.00	-	3.52
2353	长城鑫利30天滚动持有中短债A	3.52	0.00	0.00	-	4.14
2354	工银彭博国开债1-3年指数A	3.52	5.99	9.84	-	12.55
2355	汇丰晋信丰盈债券A	3.52	0.00	0.00	-	4.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	长城永利债券C	3.61	0.00	0.00	-	4.67
4139	长城中证同业存单AAA指数7天持有	2.28	0.00	0.00	-	3.26
4140	长城鑫利30天滚动持有中短债A	3.52	0.00	0.00	-	4.14
4141	长城鑫利30天滚动持有中短债C	3.29	0.00	0.00	-	3.86
4142	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	长城中债5-10年国开行债券C	5.84	9.42	0.00	-	10.63
3417	长城中证同业存单AAA指数7天持有	2.28	0.00	0.00	-	3.26
3418	长城鑫利30天滚动持有中短债A	3.52	0.00	0.00	-	4.14
3419	长城鑫利30天滚动持有中短债C	3.29	0.00	0.00	-	3.86
3420	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.99	-6.38	-13.01	-	-11.94
3	嘉实增强信用定期债券	3.69	7.15	11.52	-	63.75
4	华夏聚利债券A	-7.25	-4.50	-2.04	-	67.32
5	华夏纯债债券A	3.57	6.76	10.97	-	55.22
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	0.00	0.00	-	1.08
4148	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.01	0.00	0.00	-	0.35
4149	长城鑫利30天滚动持有中短债A	3.52	0.00	0.00	-	4.14
4150	长城鑫利30天滚动持有中短债C	3.29	0.00	0.00	-	3.86
4151	汇安裕盈纯债债券A	3.20	0.00	0.00	-	3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	-	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	-	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	-	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	-	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	-	252.53
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	鹏华丰顺债券	0.00	0.00	0.00	-	4.15
4636	中信建投景晟债券C	3.38	0.00	0.00	-	4.15
4637	长城鑫利30天滚动持有中短债A	3.52	0.00	0.00	-	4.14
4638	华安全球美元收益债券A美元现汇	-3.36	-4.28	-7.52	-	4.14
4639	南方振元债券发起A	2.68	0.00	0.00	-	4.14

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农业银行CD043	30.00	2953.15	9.45%
22云投MTN001	20.00	2131.59	6.82%
23国开06	20.00	2037.72	6.52%
24盐城东方SCP001	20.00	2009.41	6.43%
24鑫泰SCP001	20.00	2009.47	6.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3053.72	9.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：长城基金管理有限公司关于旗下基金开展电子直销系统费率优惠活动的公...

关于旗下基金开展电子直销系统费率优惠活动的公告为更好地向投资者提供投资理财服务，长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年4月26日...

查看全文[04-26]
标题：关于调整长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金最低赎回份额...

关于调整长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金最低赎回份额限制的公告为了给投资者提供更好的服务，根据《长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证...

查看全文[04-25]
标题：长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金2024年劳动节假期前暂...

券投资基金2024年劳动节假期前暂停申购、转换转入业务的公告公告送出日期：2024年4月24日 1. 公告基本信息基金名称长城鑫利30天滚动...

查看全文[04-24]
04-20长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-20长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
03-29长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年度报告提示性公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042
累计净值(元)	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042

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