长城鑫利30天滚动持有中短债A(015991)_最新动态

长城鑫利30天滚动持有中短债A015991GREAT WALL XINLI'S 30 DAY ROLLING HOLDINGS OF MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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累计净值：1.0940

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

长城鑫利30天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹德立

基金规模：4.81亿元

长城鑫利30天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.86	0.92	0.02
债券型名次	2518	2644	1198	1549	2832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	6.46	0.00	-	9.39
债券型名次	1547	2023	5047	4665	4457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	长城聚利债券C	0.02	0.24	0.55	-0.09	0.02
2517	长城泰利债券A	0.02	0.24	0.79	0.38	0.02
2518	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.02	0.18	0.86	0.92	0.02
2519	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.02	0.17	0.81	0.83	0.02
2520	长盛盛启债券C	0.02	0.15	0.57	0.50	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.04	0.18	0.50	0.31	0.04
2643	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.04	0.18	0.50	0.31	0.04
2644	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.02	0.18	0.86	0.92	0.02
2645	长江乐鑫定开债	0.00	0.18	0.68	0.06	0.00
2646	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.51	0.69	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	博时稳欣39个月定开债	0.05	0.27	0.86	1.52	0.05
1197	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.13	-0.11	0.86	-0.44	0.88
1198	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.02	0.18	0.86	0.92	0.02
1199	长盛盛康纯债D	0.01	0.25	0.86	0.70	0.01
1200	大成全球美元债债券A美元	0.07	0.33	0.86	2.91	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	华夏鼎润债券A	0.40	0.45	0.64	0.93	0.40
1548	鹏华永盛定期开放债券	0.10	0.32	0.65	0.93	0.10
1549	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.02	0.18	0.86	0.92	0.02
1550	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-
1551	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	长城聚利债券C	0.02	0.24	0.55	-0.09	0.02
2831	长城泰利债券A	0.02	0.24	0.79	0.38	0.02
2832	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.02	0.18	0.86	0.92	0.02
2833	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.02	0.17	0.81	0.83	0.02
2834	长盛盛启债券C	0.02	0.15	0.57	0.50	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	华夏鼎淳债券A	2.27	7.05	7.97	10.20	23.52
1546	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19
1547	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.26	6.46	0.00	-	9.39
1548	东方红30天滚动持有纯债A	2.26	5.75	0.00	-	7.30
1549	鹏华丰泽债券(LOF)	2.26	5.93	10.64	17.62	109.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	亚洲美元债A(人民币)	4.60	6.47	9.83	-5.40	6.74
2022	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.28	6.47	10.72	19.26	22.12
2023	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.26	6.46	0.00	-	9.39
2024	创金合信尊盛纯债债券	1.49	6.46	11.42	19.07	46.52
2025	海富通瑞福债券A	1.18	6.46	10.94	18.35	29.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	长城锦利三个月定开债券A	0.22	5.58	0.00	-	6.25
5046	长城锦利三个月定开债券C	0.11	5.35	0.00	-	5.98
5047	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.26	6.46	0.00	-	9.39
5048	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.06	6.06	0.00	-	8.75
5049	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
4664	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
4665	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.26	6.46	0.00	-	9.39
4666	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.06	6.06	0.00	-	8.75
4667	汇安裕盈纯债债券A	0.77	4.29	7.80	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	平安双盈添益债券A	0.42	4.13	9.24	-	9.40
4456	长城久稳债券D	0.00	2.00	8.32	-	9.39
4457	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.26	6.46	0.00	-	9.39
4458	天弘合利债券发起C	0.91	6.33	9.48	-	9.38
4459	工银四季收益债券C	2.65	8.04	10.13	-	9.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23海尔金控MTN001	60.00	6267.37	6.22%
17西安高新MTN002	50.00	5385.43	5.34%
25进出01	50.00	5041.69	5.00%
24深圳租赁MTN002A	50.00	5018.33	4.98%
25光大银行CD107	50.00	4944.68	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8108.51	8.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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07-18长城基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...
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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0939	1.0940	1.0941	1.0938	1.0936
累计净值(元)	1.0939	1.0940	1.0941	1.0938	1.0936

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