长城鑫利30天滚动持有中短债A(015991)_最新动态

长城鑫利30天滚动持有中短债A015991GREAT WALL XINLI'S 30 DAY ROLLING HOLDINGS OF MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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累计净值：1.1025

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

长城鑫利30天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹德立

基金规模：7.70亿元

长城鑫利30天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.82	1.65	0.80
债券型名次	1810	518	1224	1206	1476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	6.20	9.90	-	10.24
债券型名次	1163	1796	2014	4673	4373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	长城泰利债券C	0.04	0.25	0.82	1.56	0.82
1809	长城稳健增利债券C	0.04	0.33	0.95	1.68	0.96
1810	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.04	0.28	0.82	1.65	0.80
1811	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.04	0.27	0.77	1.56	0.75
1812	长盛安鑫中短债A	0.04	0.22	0.80	1.54	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	博时中债7-10政金债指数A	-0.03	0.28	1.03	1.89	1.16
517	长城泰利债券A	0.04	0.28	0.90	1.73	0.90
518	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.04	0.28	0.82	1.65	0.80
519	长盛安逸纯债债券C	0.02	0.28	0.98	1.81	0.97
520	长盛盛启债券A	0.07	0.28	0.78	1.39	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	博时富添纯债债券C	0.02	0.25	0.82	1.65	0.81
1223	长城泰利债券C	0.04	0.25	0.82	1.56	0.82
1224	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.04	0.28	0.82	1.65	0.80
1225	长盛盛和纯债A	0.04	0.25	0.82	1.70	0.81
1226	创金合信转债精选债券A	2.51	-4.95	0.82	2.19	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	博时富添纯债债券C	0.02	0.25	0.82	1.65	0.81
1205	长城短债债券A	0.04	0.26	0.83	1.65	0.82
1206	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.04	0.28	0.82	1.65	0.80
1207	大成惠兴一年定开债券	0.05	0.26	0.79	1.65	0.79
1208	富国信用债债券D	0.05	0.21	0.89	1.65	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	博时双季享持有期债券C	0.09	0.07	0.63	1.09	0.80
1475	博时中债3-5政金债指数A	-0.01	0.33	0.73	1.40	0.80
1476	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.04	0.28	0.82	1.65	0.80
1477	创金尊隆纯债C	0.02	0.17	0.81	1.76	0.80
1478	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.17	-0.02	0.69	1.35	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	中欧稳鑫180天持有债券A	3.29	7.84	0.00	-	11.55
1162	宝盈盈泰纯债债券C	3.28	6.32	7.73	4.07	13.68
1163	长城鑫利30天滚动持有中短债A	3.28	6.20	9.90	-	10.24
1164	大成景兴信用债债券A	3.28	8.61	12.82	25.89	112.61
1165	格林泓安63个月定开债	3.28	7.55	11.83	21.08	22.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	南方中债1-5年国开行债券指数C	2.19	6.21	10.22	17.50	19.13
1795	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.13	6.21	10.82	19.19	19.29
1796	长城鑫利30天滚动持有中短债A	3.28	6.20	9.90	-	10.24
1797	格林聚享增强债券A	3.59	6.20	7.86	-	7.97
1798	工银信用纯债一年定开债券A	2.87	6.20	11.20	19.37	86.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	信诚至泰C	2.12	5.45	9.91	15.45	32.08
2013	博时富添纯债债券C	2.03	4.75	9.90	-	12.13
2014	长城鑫利30天滚动持有中短债A	3.28	6.20	9.90	-	10.24
2015	蜂巢丰颐债券C	4.86	6.61	9.90	-	12.30
2016	南方稳利1年持有债券A	1.82	4.45	9.90	18.91	71.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
4672	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
4673	长城鑫利30天滚动持有中短债A	3.28	6.20	9.90	-	10.24
4674	长城鑫利30天滚动持有中短债C	3.08	5.80	9.24	-	9.55
4675	汇安裕盈纯债债券A	1.92	3.79	7.55	-	7.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	凯石岐短债A	0.24	2.18	4.59	8.00	10.25
4372	万家鑫耀纯债债券C	1.02	4.82	9.64	-	10.25
4373	长城鑫利30天滚动持有中短债A	3.28	6.20	9.90	-	10.24
4374	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.90	4.20	7.51	-	10.24
4375	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.50	5.26	9.54	-	10.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出13	100.00	10003.74	7.40%
25工商银行CD012	100.00	9993.51	7.39%
25农业银行CD400	100.00	9856.90	7.29%
25进出01	90.00	9108.80	6.73%
25国开11	90.00	9043.01	6.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28155.55	20.82%
企业债	4026.37	2.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1024	1.1022	1.1021	1.1019	1.1017
累计净值(元)	1.1024	1.1022	1.1021	1.1019	1.1017

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