长城鑫利30天滚动持有中短债A(015991)_最新动态

长城鑫利30天滚动持有中短债A015991GREAT WALL XINLI'S 30 DAY ROLLING HOLDINGS OF MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新兴市场ETF资金流入规模创逾一年来最大[2026-01-13]

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累计净值：1.0943

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

长城鑫利30天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹德立

基金规模：4.81亿元

长城鑫利30天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.80	0.96	0.05
债券型名次	3478	2498	1522	1594	2558

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	6.39	0.00	-	9.42
债券型名次	1573	2093	5055	4640	4474

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	长城稳利纯债C	0.02	0.19	0.85	0.78	0.05
3477	长城信利一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.69	0.47	0.05
3478	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.02	0.17	0.80	0.96	0.05
3479	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.02	0.16	0.75	0.86	0.04
3480	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.02	0.12	0.32	0.62	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	长城泰利债券C	0.03	0.17	0.67	0.33	0.05
2497	长城稳健增利债券C	0.03	0.17	0.70	0.45	0.08
2498	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.02	0.17	0.80	0.96	0.05
2499	长盛盛琪一年债券A	0.02	0.17	0.65	0.44	0.07
2500	大摩添利18个月开放债券A	0.02	0.17	0.84	0.29	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
1521	博时富添纯债债券C	0.03	0.27	0.80	-0.09	0.12
1522	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.02	0.17	0.80	0.96	0.05
1523	长盛安逸纯债债券C	0.03	0.21	0.80	0.27	0.06
1524	创金合信信用红利债券A	0.04	0.25	0.80	0.41	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.15	0.68	0.97	0.05
1593	安信尊享添益债券C	0.27	0.84	0.96	0.96	0.70
1594	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.02	0.17	0.80	0.96	0.05
1595	国泰聚鑫纯债债券	0.02	0.08	0.50	0.96	-0.02
1596	红塔红土长益定期开放债券A	-0.01	0.19	1.00	0.96	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	长城稳利纯债C	0.02	0.19	0.85	0.78	0.05
2557	长城信利一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.69	0.47	0.05
2558	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.02	0.17	0.80	0.96	0.05
2559	长江乐鑫定开债	0.03	0.16	0.64	0.19	0.05
2560	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.01	0.13	0.37	0.72	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	华富安兴39个月定期开放债券C	2.37	4.76	7.15	-	21.40
1572	融通岁岁添利定期开放债券A	2.37	8.75	16.84	36.71	104.81
1573	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.36	6.39	0.00	-	9.42
1574	工银瑞享纯债债券	2.36	8.95	12.83	20.55	41.29
1575	国泰金龙债券C	2.36	11.94	12.73	21.24	83.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	兴银合泰债券C	1.57	6.40	0.00	-	8.75
2092	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	3.40	6.40	6.41	6.18	4.81
2093	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.36	6.39	0.00	-	9.42
2094	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.59	6.39	0.00	-	8.22
2095	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	长城锦利三个月定开债券A	0.38	5.59	0.00	-	6.28
5054	长城锦利三个月定开债券C	0.28	5.37	0.00	-	6.02
5055	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.36	6.39	0.00	-	9.42
5056	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.15	5.98	0.00	-	8.77
5057	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
4639	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
4640	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.36	6.39	0.00	-	9.42
4641	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.15	5.98	0.00	-	8.77
4642	汇安裕盈纯债债券A	0.83	4.29	7.86	-	6.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.46	5.17	9.30	-	9.44
4473	招商享利增强债券A	7.34	15.41	11.55	-	9.43
4474	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.36	6.39	0.00	-	9.42
4475	国泰君安安平一年定开债券发起	0.89	6.21	0.00	-	9.42
4476	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-6.19	0.17	2.93	-	9.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23海尔金控MTN001	60.00	6267.37	6.22%
17西安高新MTN002	50.00	5385.43	5.34%
25进出01	50.00	5041.69	5.00%
24深圳租赁MTN002A	50.00	5018.33	4.98%
25光大银行CD107	50.00	4944.68	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8108.51	8.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0941	1.0940	1.0939	1.0940	1.0941
累计净值(元)	1.0941	1.0940	1.0939	1.0940	1.0941

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