资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 566775.91 99.04%
银行存款和结算备付金 5500.49 0.96%
其他资产 0.12 0.00%
资产总值:572276.52万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出03 900.00 91338.46 16.03%
25农发05 460.00 45684.49 8.02%
24国开03 430.00 44351.32 7.78%
23进出13 350.00 36168.23 6.35%
24国开清发02 350.00 35494.36 6.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 496922.51 87.20%
国家债券 69853.40 12.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%