我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 220819.53 99.96%
银行存款和结算备付金 87.85 0.04%
其他资产 0.72 0.00%
资产总值:220908.09万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发13 370.00 37669.37 19.12%
23附息国债26 280.00 29072.09 14.76%
21国开03 250.00 25648.05 13.02%
23农发清发07 150.00 15441.58 7.84%
22进出13 150.00 15267.17 7.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 191747.44 97.33%
国家债券 29072.09 14.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%