我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
0.19 |
2.11 |
1.34 |
0.75 |
0.01 |
本期利润(万元) |
0.24 |
3.98 |
1.34 |
2.61 |
0.02 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
4.82 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
12.41 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
22.47 |
3.54 |
2.61 |
1005.16 |
2.58 |
期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
585.76 |
86.58 |
交易性金融资产(万元) |
229325.97 |
190918.97 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
229325.97 |
190918.97 |
应付管理人报酬(万元) |
43.74 |
38.89 |
应付托管费(万元) |
14.58 |
12.96 |
资产总计(万元) |
229913.61 |
191006.12 |
负债合计(万元) |
81.21 |
9165.42 |
所有者权益合计(万元) |
229832.40 |
181840.70 |
未分配利润(万元) |
7264.16 |
3557.26 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
388.67 |
386.74 |
投资收益(万元) |
4815.04 |
2262.64 |
公允价值变动收益(万元) |
982.47 |
1001.14 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
6186.17 |
3650.52 |
管理人报酬(万元) |
513.47 |
277.08 |
托管费(万元) |
171.16 |
92.36 |
其它费用(万元) |
22.63 |
11.19 |
费用合计(万元) |
971.65 |
516.36 |
利润总额(万元) |
5214.53 |
3134.16 |
净利润(万元) |
5214.53 |
3134.16 |