财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
77.79 |
312.94 |
54.98 |
50.25 |
0.32 |
| 本期利润(万元) |
-102.24 |
24.37 |
-210.83 |
234.62 |
-0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.14 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
12.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1901.67 |
0.00 |
2837.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25750.73 |
30722.60 |
30557.26 |
54598.81 |
38.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
5.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.46 |
0.00 |
8.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
144.02 |
1153.60 |
75.46 |
585.76 |
86.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
798189.59 |
1391694.63 |
449328.89 |
229325.97 |
190918.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
798189.59 |
1391694.63 |
449328.89 |
229325.97 |
190918.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
219.93 |
199.99 |
85.49 |
43.74 |
38.89 |
| 应付托管费(万元) |
73.31 |
66.66 |
28.50 |
14.58 |
12.96 |
| 资产总计(万元) |
803761.13 |
1399229.11 |
449416.48 |
229913.61 |
191006.12 |
| 负债合计(万元) |
3719.42 |
40792.28 |
18031.72 |
81.21 |
9165.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
800041.71 |
1358436.83 |
431384.77 |
229832.40 |
181840.70 |
| 未分配利润(万元) |
44132.39 |
75015.94 |
12554.47 |
7264.16 |
3557.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
504.46 |
348.21 |
20.54 |
388.67 |
386.74 |
| 投资收益(万元) |
12534.77 |
13258.58 |
5420.28 |
4815.04 |
2262.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11277.28 |
10926.46 |
1983.56 |
982.47 |
1001.14 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1761.96 |
24533.26 |
7424.37 |
6186.17 |
3650.52 |
| 管理人报酬(万元) |
1561.93 |
1218.46 |
378.61 |
513.47 |
277.08 |
| 托管费(万元) |
520.64 |
406.15 |
126.20 |
171.16 |
92.36 |
| 其它费用(万元) |
12.35 |
23.76 |
10.81 |
22.63 |
11.19 |
| 费用合计(万元) |
2419.57 |
2262.23 |
746.41 |
971.65 |
516.36 |
| 利润总额(万元) |
-657.61 |
22271.03 |
6677.97 |
5214.53 |
3134.16 |
| 净利润(万元) |
-657.61 |
22271.03 |
6677.97 |
5214.53 |
3134.16 |
