长城永利债券C(016744)_最新动态

长城永利债券C016744GREAT WALL YONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0812 0.0010(0.09%)

累计净值：1.0812

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

长城永利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏建

基金规模：2.58亿元

长城永利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	-0.37	0.03	-0.24	-0.36
债券型名次	348	4510	4869	4901	5205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.27	5.60	0.00	-	8.12
债券型名次	5190	3437	4969	4906	4714

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长城永利债券C一周收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	财通资管睿盈债券A	0.24	-0.29	0.37	-0.42	0.09
347	财通资管睿盈债券C	0.24	-0.32	0.33	-0.48	-0.02
348	长城永利债券C	0.24	-0.37	0.03	-0.24	-0.36
349	长信稳惠债券C	0.24	-0.20	0.67	0.81	0.59
350	大成安诚债券A	0.24	-0.27	0.32	-0.23	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长城永利债券C一周收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.05	-0.36	0.04	1.80	3.52
4509	长城稳固收益债券C	-0.04	-0.37	0.23	1.07	2.69
4510	长城永利债券C	0.24	-0.37	0.03	-0.24	-0.36
4511	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
4512	大成惠裕定开纯债债券	0.27	-0.37	0.21	-0.06	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城永利债券C一周收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	浙商汇金兴利增强债券C	0.12	-0.87	0.04	6.12	7.15
4868	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.05	-0.36	0.04	1.80	3.52
4869	长城永利债券C	0.24	-0.37	0.03	-0.24	-0.36
4870	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
4871	创金合信怡久回报债券C	-0.08	-0.34	0.03	1.21	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
长城永利债券C一周收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	中加优享纯债债券C	0.02	0.00	-0.23	-0.23	-0.90
4900	博时裕丰3个月定开债发起式	0.08	-0.35	0.40	-0.24	0.36
4901	长城永利债券C	0.24	-0.37	0.03	-0.24	-0.36
4902	国泰惠富纯债债券A	0.22	0.09	0.33	-0.24	-0.02
4903	华夏鼎琪三个月定开债券	0.14	-0.04	0.40	-0.24	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
长城永利债券C一周收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	平安双盈添益债券C	-0.04	-0.46	-0.18	-1.04	-0.35
5204	中信建投景泰债券A	0.06	0.02	0.43	-1.01	-0.35
5205	长城永利债券C	0.24	-0.37	0.03	-0.24	-0.36
5206	创金合信尊享纯债债券C	0.20	-0.01	0.51	-0.38	-0.36
5207	交银施罗德裕惠纯债债券	0.03	0.05	0.08	-0.63	-0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
长城永利债券C一年收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	天弘成享一年定开	0.28	6.48	9.11	15.94	17.48
5189	博时富璟一年定开债	0.27	5.91	8.77	-	11.63
5190	长城永利债券C	0.27	5.60	0.00	-	8.12
5191	广发汇荣三个月定开债券	0.27	5.87	8.80	-	14.16
5192	融通增悦债券	0.26	6.62	9.90	17.39	26.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
长城永利债券C一年收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	中信保诚稳益债券A	1.56	5.61	9.65	16.57	31.12
3436	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	2.04	5.61	9.68	-	10.96
3437	长城永利债券C	0.27	5.60	0.00	-	8.12
3438	富国安利90天滚动持有债券A	1.94	5.60	9.14	-	12.69
3439	广发添财60天持有债券C	1.58	5.60	9.13	-	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
长城永利债券C一年收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	长城锦利三个月定开债券C	0.92	5.90	0.00	-	5.96
4968	长城永利债券A	0.37	5.83	0.00	-	8.57
4969	长城永利债券C	0.27	5.60	0.00	-	8.12
4970	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.68	6.73	0.00	-	9.22
4971	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.48	6.31	0.00	-	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
长城永利债券C一年收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	4.74	0.00	-	4.64
4905	长城永利债券A	0.37	5.83	0.00	-	8.57
4906	长城永利债券C	0.27	5.60	0.00	-	8.12
4907	大摩18个月定期开放债券A	4.65	9.15	13.86	-	11.11
4908	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.74	6.78	0.00	-	8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
长城永利债券C一年收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	嘉实长三角ESG纯债债券	1.06	5.20	8.12	-	8.13
4713	长城恒利纯债A	-0.79	2.68	6.33	-	8.12
4714	长城永利债券C	0.27	5.60	0.00	-	8.12
4715	国泰利享安益短债债券C	1.68	4.50	8.11	-	8.11
4716	国融稳益债券A	0.91	3.90	6.63	-	8.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出03	900.00	91338.46	16.03%
25农发05	460.00	45684.49	8.02%
24国开03	430.00	44351.32	7.78%
23进出13	350.00	36168.23	6.35%
24国开清发02	350.00	35494.36	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	496922.51	87.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0802	1.0795	1.0784	1.0786	1.0780
累计净值(元)	1.0802	1.0795	1.0784	1.0786	1.0780

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