长城永利债券C(016744)_最新动态

长城永利债券C016744GREAT WALL YONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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最新净值：1.0829 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0829

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

长城永利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏建

基金规模：8.47亿元

长城永利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.19	0.22	-0.22	0.28
债券型名次	1453	2947	5133	5318	4610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.23	3.98	8.00	-	8.28
债券型名次	5244	4416	3685	4893	4823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
长城永利债券C一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	长城泰利债券C	0.07	0.29	0.72	1.06	0.62
1452	长城信利一年定开债券发起式	0.07	0.26	0.67	1.06	0.56
1453	长城永利债券C	0.07	0.19	0.22	-0.22	0.28
1454	长江乐鑫定开债	0.07	0.27	0.65	0.90	0.59
1455	长盛盛康纯债A	0.07	0.37	0.90	1.46	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
长城永利债券C一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	长城恒利纯债A	0.08	0.19	0.31	-0.43	0.29
2946	长城锦利三个月定开债券A	0.05	0.19	0.46	0.58	0.34
2947	长城永利债券C	0.07	0.19	0.22	-0.22	0.28
2948	创金合信中债1-3年政金债A	0.08	0.19	0.51	0.70	0.35
2949	创金合信中债1-3年政金债C	0.08	0.19	0.49	0.65	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
长城永利债券C一周收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
5132	博时安丰18个月定开债A	0.06	0.15	0.22	0.46	0.20
5133	长城永利债券C	0.07	0.19	0.22	-0.22	0.28
5134	长盛稳益6个月A	0.01	0.08	0.22	0.73	0.15
5135	淳厚中短债C	0.09	0.12	0.22	0.33	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
长城永利债券C一周收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	永赢恒益债券	0.08	0.27	0.34	-0.21	0.39
5317	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.01	-0.17	0.09	-0.22	0.40
5318	长城永利债券C	0.07	0.19	0.22	-0.22	0.28
5319	湘财鑫享债券A	-0.82	-0.43	1.87	-0.23	1.76
5320	永赢汇利六个月定开债	0.09	0.24	0.33	-0.23	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
长城永利债券C一周收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	博时双月享60天滚动持有债券A	0.03	0.14	0.40	0.72	0.28
4609	博时中债0-3年国开行ETF	0.05	0.16	0.40	0.61	0.28
4610	长城永利债券C	0.07	0.19	0.22	-0.22	0.28
4611	淳厚稳惠债券C	0.02	0.07	0.28	0.31	0.28
4612	大成景悦中短债债券C	0.04	0.16	0.33	0.60	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
长城永利债券C一年收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	广发汇富一年定期债券A	0.24	7.36	13.96	-	43.65
5243	宏利汇利债券C	0.24	3.53	9.00	20.06	34.74
5244	长城永利债券C	0.23	3.98	8.00	-	8.28
5245	平安双盈添益债券A	0.23	3.05	9.38	-	9.53
5246	招商招恒纯债A	0.22	3.76	8.04	13.65	26.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
长城永利债券C一年收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	财通安益中短债债券C	1.91	3.98	0.00	-	7.23
4415	财通资管丰和两年定开债券C	1.85	3.98	6.14	-	15.19
4416	长城永利债券C	0.23	3.98	8.00	-	8.28
4417	长盛盛远债券C	0.61	3.98	7.38	-	7.39
4418	金信民安两年债券	1.53	3.98	0.00	-	5.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
长城永利债券C一年收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	易方达中债1-3年政金债指数C	1.79	4.51	8.01	14.47	18.53
3684	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
3685	长城永利债券C	0.23	3.98	8.00	-	8.28
3686	大成景盈债券C	1.67	4.50	8.00	-	12.21
3687	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.84	5.58	8.00	13.69	16.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
长城永利债券C一年收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	安信永泽一年定开债券发起式	0.16	2.79	0.00	-	4.76
4892	长城永利债券A	0.33	4.19	8.45	-	8.76
4893	长城永利债券C	0.23	3.98	8.00	-	8.28
4894	大摩18个月定期开放债券A	2.41	8.65	12.62	-	12.14
4895	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	3.25	6.49	0.00	-	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
长城永利债券C一年收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	平安元福短债发起式C	1.78	4.04	7.47	-	8.30
4822	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.80	3.83	7.51	-	8.29
4823	长城永利债券C	0.23	3.98	8.00	-	8.28
4824	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.20	6.08	0.00	-	8.27
4825	中银惠利半年定期开放债券B	1.96	5.85	0.00	-	8.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出03	690.00	70355.03	11.66%
25农发05	460.00	45980.21	7.62%
25国开15	460.00	45236.65	7.50%
25国开02	370.00	37302.60	6.18%
24国开清发02	340.00	34665.24	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	517586.72	85.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-17关于长城基金官方网站、网上交易暂停服务的通知

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0827	1.0821	1.0818	1.0819	1.0823
累计净值(元)	1.0827	1.0821	1.0818	1.0819	1.0823

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