资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 330359.43 99.93%
银行存款和结算备付金 239.84 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:330599.27万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大银行债02 260.00 26181.21 8.63%
23农业银行三农债 200.00 20301.91 6.69%
24交行债03BC 130.00 13340.08 4.40%
23徽商银行 120.00 12160.51 4.01%
25中信银行小微债 120.00 12135.23 4.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 320856.60 105.73%
国家债券 9502.83 3.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%