财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
-0.03 |
0.00 |
-0.02 |
0.13 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10.36 |
2.49 |
2.98 |
2.75 |
2.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
1.06 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
5.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.87 |
0.00 |
5.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
112.57 |
52.87 |
555.28 |
192.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
481401.08 |
624325.46 |
472932.94 |
605085.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
481401.08 |
624325.46 |
472932.94 |
605085.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.06 |
114.07 |
101.97 |
130.27 |
| 应付托管费(万元) |
32.69 |
38.02 |
33.99 |
43.42 |
| 资产总计(万元) |
482531.88 |
624378.33 |
473488.22 |
605277.98 |
| 负债合计(万元) |
90154.96 |
172680.85 |
45661.05 |
91807.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
392376.92 |
451697.48 |
427827.17 |
513470.40 |
| 未分配利润(万元) |
16080.46 |
25400.58 |
12614.12 |
3463.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.43 |
15.04 |
5.33 |
407.68 |
| 投资收益(万元) |
9365.86 |
14110.18 |
7134.94 |
4886.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7586.85 |
11665.52 |
5037.64 |
-521.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1781.45 |
25790.73 |
12177.92 |
4772.56 |
| 管理人报酬(万元) |
642.66 |
1329.03 |
672.99 |
624.11 |
| 托管费(万元) |
214.22 |
443.01 |
224.33 |
208.04 |
| 其它费用(万元) |
11.35 |
22.72 |
11.81 |
11.25 |
| 费用合计(万元) |
1513.21 |
3080.43 |
1702.51 |
1297.44 |
| 利润总额(万元) |
268.24 |
22710.30 |
10475.40 |
3475.12 |
| 净利润(万元) |
268.24 |
22710.30 |
10475.40 |
3475.12 |
