长城锦利三个月定开债券C(017754)_最新动态

长城锦利三个月定开债券C017754GREAT WALL JINLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND C

2月份公募机构调研199只个股电子行业最受关注[2026-03-02]

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累计净值：1.0631

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

长城锦利三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张棪

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

长城锦利三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.36	0.53	0.27
债券型名次	2307	3344	4338	4579	4423

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	4.81	0.00	-	6.32
债券型名次	4605	3370	5110	5154	5121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
长城锦利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	长安泓沣中短债债券E	0.03	0.14	0.38	0.78	0.30
2306	长城锦利三个月定开债券A	0.03	0.16	0.38	0.59	0.30
2307	长城锦利三个月定开债券C	0.03	0.15	0.36	0.53	0.27
2308	长城久稳债券A	0.03	0.21	0.62	1.03	0.49
2309	长城久稳债券C	0.03	0.20	0.61	0.99	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
长城锦利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	长安泓沣中短债债券A	0.03	0.15	0.42	0.85	0.31
3343	长城恒利纯债C	-0.05	0.15	0.04	-0.57	0.15
3344	长城锦利三个月定开债券C	0.03	0.15	0.36	0.53	0.27
3345	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.05	0.15	0.38	0.69	0.28
3346	长信稳通三个月定开债券发起式	0.03	0.15	0.44	0.87	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
长城锦利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0.05	0.11	0.36	0.68	0.22
4337	财通资管睿兴债券C	-0.08	0.25	0.36	0.35	0.42
4338	长城锦利三个月定开债券C	0.03	0.15	0.36	0.53	0.27
4339	长江安盈中短债六个月定开	0.04	0.14	0.36	0.71	0.27
4340	创金合信中债1-3年国开债C	-0.01	0.15	0.36	0.46	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
长城锦利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	财通资管鸿运中短债债券E	0.05	0.09	0.23	0.53	0.17
4578	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.03	0.23	0.25	0.53	0.49
4579	长城锦利三个月定开债券C	0.03	0.15	0.36	0.53	0.27
4580	创金合信尊享纯债债券C	-0.04	0.21	0.45	0.53	0.41
4581	大成惠福纯债债券	-0.01	0.16	0.32	0.53	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
长城锦利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	财通聚利债券	0.02	0.15	0.43	0.69	0.27
4422	财通资管鸿益中短债债券A	0.05	0.14	0.41	0.80	0.27
4423	长城锦利三个月定开债券C	0.03	0.15	0.36	0.53	0.27
4424	长江安盈中短债六个月定开	0.04	0.14	0.36	0.71	0.27
4425	创金合信中债1-3年政金债A	0.04	0.16	0.45	0.69	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
长城锦利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	中融季季红定期开放债券C	1.28	4.33	8.26	14.99	29.36
4604	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.28	4.01	7.72	-	9.11
4605	长城锦利三个月定开债券C	1.27	4.81	0.00	-	6.32
4606	长信纯债壹号C	1.27	2.86	6.13	11.80	26.71
4607	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.27	2.64	4.82	-	5.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
长城锦利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	中银证券安进债券C	1.65	4.82	8.73	15.72	34.73
3369	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	2.15	4.82	8.38	14.97	20.78
3370	长城锦利三个月定开债券C	1.27	4.81	0.00	-	6.32
3371	大成景宁一年定开债券	2.72	4.81	8.06	-	8.34
3372	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	0.37	5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
长城锦利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	长城鼎利一年定开债券发起式	1.67	4.45	0.00	-	9.56
5109	长城锦利三个月定开债券A	1.39	5.03	0.00	-	6.60
5110	长城锦利三个月定开债券C	1.27	4.81	0.00	-	6.32
5111	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
5112	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
长城锦利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	景顺长城景泰裕利纯债C	1.84	5.03	9.58	-	10.03
5153	长城锦利三个月定开债券A	1.39	5.03	0.00	-	6.60
5154	长城锦利三个月定开债券C	1.27	4.81	0.00	-	6.32
5155	国金中证同业存单AAA指数7天持有	1.00	2.29	0.00	-	3.73
5156	银河领先债券C	3.41	12.38	14.46	-	14.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
长城锦利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
5120	招商添文1年定开债发起式	0.76	3.53	6.78	-	6.33
5121	长城锦利三个月定开债券C	1.27	4.81	0.00	-	6.32
5122	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
5123	蜂巢丰嘉债券A	1.37	4.11	0.00	-	6.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债02	240.00	24310.64	8.56%
23农业银行三农债	200.00	20388.78	7.18%
25杭州银行03	200.00	20136.27	7.09%
24交行债03BC	130.00	13142.41	4.63%
23徽商银行	120.00	12217.20	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	329224.31	115.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0450	1.0451	1.0452	1.0448	1.0447
累计净值(元)	1.0630	1.0631	1.0632	1.0628	1.0627

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