长城锦利三个月定开债券C(017754)_最新动态

长城锦利三个月定开债券C017754GREAT WALL JINLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0416 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0596

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

长城锦利三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张棪

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

长城锦利三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.03	0.41	0.16	0.14
债券型名次	1380	2689	2720	4181	4827

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	5.90	0.00	-	5.96
债券型名次	4621	3086	4967	5167	5093

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长城锦利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	博时裕乾纯债A	0.11	-0.02	0.40	0.21	0.97
1379	渤海汇金汇添益3个月定开	0.11	-0.20	0.49	0.05	0.88
1380	长城锦利三个月定开债券C	0.11	-0.03	0.41	0.16	0.14
1381	长信稳兴三个月定开债券A	0.11	-0.10	0.39	-0.18	0.20
1382	长信稳兴三个月定开债券C	0.11	-0.12	0.29	-0.33	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长城锦利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	博时富嘉纯债债券	0.04	-0.03	0.40	0.50	0.63
2688	博时民丰纯债债券C	0.04	-0.03	0.39	0.39	0.76
2689	长城锦利三个月定开债券C	0.11	-0.03	0.41	0.16	0.14
2690	长城稳利纯债A	0.04	-0.03	0.67	1.09	2.38
2691	长盛盛琪一年债券A	0.03	-0.03	0.39	0.47	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城锦利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	财通资管鸿利中短债债券C	0.04	0.00	0.41	0.55	1.08
2719	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.12	-0.12	0.41	0.33	0.78
2720	长城锦利三个月定开债券C	0.11	-0.03	0.41	0.16	0.14
2721	创金合信恒利超短债债券A	0.03	0.06	0.41	0.68	1.39
2722	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.03	0.05	0.41	0.75	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
长城锦利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	博时中债3-5年国开行C	0.17	0.11	0.59	0.16	0.47
4180	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.06	-1.18	-0.16	0.16	1.95
4181	长城锦利三个月定开债券C	0.11	-0.03	0.41	0.16	0.14
4182	长城中债3-5年国开债指数C	0.16	0.11	0.67	0.16	0.45
4183	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.08	-0.08	0.39	0.16	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
长城锦利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	博时安祺6个月定开债C	0.03	0.08	0.14	0.24	0.14
4826	博远增益纯债债券A	0.12	-0.15	0.14	-0.33	0.14
4827	长城锦利三个月定开债券C	0.11	-0.03	0.41	0.16	0.14
4828	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.09	-0.05	0.53	-0.40	0.14
4829	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
长城锦利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	博时安祺6个月定开债C	0.92	5.14	7.89	14.87	21.77
4620	博时汇享纯债债券C	0.92	5.48	8.39	13.71	24.69
4621	长城锦利三个月定开债券C	0.92	5.90	0.00	-	5.96
4622	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.92	6.71	9.93	-	9.92
4623	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.92	6.42	9.33	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
长城锦利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	博时裕盈3个月定开债	2.13	5.90	11.34	23.01	54.90
3085	财通资管中债1-3年国开债C	0.89	5.90	16.73	-	20.19
3086	长城锦利三个月定开债券C	0.92	5.90	0.00	-	5.96
3087	广发景华纯债C	1.11	5.90	9.79	-	9.39
3088	国寿安保泰荣纯债债券	0.92	5.90	8.80	15.03	19.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
长城锦利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	长城鼎利一年定开债券发起式	1.25	5.86	0.00	-	9.06
4966	长城锦利三个月定开债券A	1.01	6.11	0.00	-	6.21
4967	长城锦利三个月定开债券C	0.92	5.90	0.00	-	5.96
4968	长城永利债券A	0.37	5.83	0.00	-	8.57
4969	长城永利债券C	0.27	5.60	0.00	-	8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
长城锦利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	景顺长城景泰裕利纯债C	1.22	6.25	0.00	-	9.40
5166	长城锦利三个月定开债券A	1.01	6.11	0.00	-	6.21
5167	长城锦利三个月定开债券C	0.92	5.90	0.00	-	5.96
5168	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.96	2.71	0.00	-	3.56
5169	银河领先债券C	3.50	12.56	0.00	-	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
长城锦利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	浙商汇金兴利增强债券A	7.36	10.97	7.92	-	5.99
5092	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.12	3.18	5.46	-	5.98
5093	长城锦利三个月定开债券C	0.92	5.90	0.00	-	5.96
5094	招商添文1年定开债发起式	0.43	4.10	7.39	-	5.96
5095	工银恒享纯债债券C	1.12	5.30	0.00	-	5.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债02	260.00	26181.21	8.63%
23农业银行三农债	200.00	20301.91	6.69%
24交行债03BC	130.00	13340.08	4.40%
23徽商银行	120.00	12160.51	4.01%
25中信银行小微债	120.00	12135.23	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	320856.60	105.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0412	1.0409	1.0403	1.0405	1.0402
累计净值(元)	1.0592	1.0589	1.0583	1.0585	1.0582

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