长城锦利三个月定开债券C(017754)_最新动态

长城锦利三个月定开债券C017754GREAT WALL JINLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND C

基金投顾12月调仓动向：增配A股、商品、有色、电新 [2026-01-07]

最新动态

最新净值：1.0419 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.0599

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

长城锦利三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张棪

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

长城锦利三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.13	0.40	-0.03	-0.04
债券型名次	4177	3446	3786	4148	4193

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.04	5.37	0.00	-	5.99
债券型名次	4824	3167	5046	5147	5116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
长城锦利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	博时中债1-3政金债指数C	-0.04	0.16	0.42	0.11	-0.04
4176	财通安益中短债债券E	-0.04	0.12	0.52	0.36	-0.04
4177	长城锦利三个月定开债券C	-0.04	0.13	0.40	-0.03	-0.04
4178	长江乐丰纯债	-0.04	0.16	0.74	0.09	-0.04
4179	长信富全纯债一年定开债券A	-0.04	0.07	0.60	0.28	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
长城锦利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	长安泓润纯债债券E	-0.22	0.13	0.28	-1.26	-0.22
3445	长安泓源纯债债券C	0.00	0.13	0.70	0.71	0.00
3446	长城锦利三个月定开债券C	-0.04	0.13	0.40	-0.03	-0.04
3447	长城中债1-3年政策性金融债指数A	-0.03	0.13	0.41	0.40	-0.03
3448	长城中债1-3年政策性金融债指数C	-0.03	0.13	0.39	0.39	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
长城锦利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	财通资管鸿福短债债券A	0.01	0.11	0.40	0.63	0.01
3785	财通资管鸿益中短债债券E	-0.01	0.11	0.40	0.43	-0.01
3786	长城锦利三个月定开债券C	-0.04	0.13	0.40	-0.03	-0.04
3787	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-
3788	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
长城锦利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	中融恒阳纯债A	-0.02	0.12	0.43	-0.02	-0.02
4147	博时聚盈纯债债券	0.01	0.18	0.71	-0.03	0.01
4148	长城锦利三个月定开债券C	-0.04	0.13	0.40	-0.03	-0.04
4149	淳厚稳惠债券A	-0.01	0.03	0.38	-0.03	-0.01
4150	广发汇宜一年定期开放债券	-0.10	0.04	0.57	-0.03	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
长城锦利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	博时中债1-3政金债指数C	-0.04	0.16	0.42	0.11	-0.04
4192	财通安益中短债债券E	-0.04	0.12	0.52	0.36	-0.04
4193	长城锦利三个月定开债券C	-0.04	0.13	0.40	-0.03	-0.04
4194	长江乐丰纯债	-0.04	0.16	0.74	0.09	-0.04
4195	创金合信中债1-3年政金债C	-0.04	0.13	0.41	0.12	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
长城锦利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	博时裕丰3个月定开债发起式	-0.04	5.45	9.12	-	37.96
4823	财通资管中债1-3年国开债C	-0.04	5.26	16.05	-	20.04
4824	长城锦利三个月定开债券C	-0.04	5.37	0.00	-	5.99
4825	创金合信尊泓债券A	-0.04	3.15	6.88	-	10.89
4826	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.04	4.17	10.16	-	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
长城锦利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	鑫元皓利一年定开债发起式	1.09	5.38	9.99	-	10.80
3166	博时富耀一年定开债发起式	-0.21	5.37	0.00	-	7.28
3167	长城锦利三个月定开债券C	-0.04	5.37	0.00	-	5.99
3168	创金合信利泽纯债债券C	-0.39	5.37	7.94	-	8.20
3169	广发景辉纯债	0.96	5.37	8.61	15.51	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
长城锦利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	长城鼎利一年定开债券发起式	0.69	5.13	0.00	-	9.15
5045	长城锦利三个月定开债券A	0.07	5.59	0.00	-	6.25
5046	长城锦利三个月定开债券C	-0.04	5.37	0.00	-	5.99
5047	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.29	6.49	0.00	-	9.39
5048	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.08	6.08	0.00	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
长城锦利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	景顺长城景泰裕利纯债C	0.52	5.50	0.00	-	9.42
5146	长城锦利三个月定开债券A	0.07	5.59	0.00	-	6.25
5147	长城锦利三个月定开债券C	-0.04	5.37	0.00	-	5.99
5148	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.86	2.52	0.00	-	3.64
5149	银河领先债券C	3.45	12.35	0.00	-	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
长城锦利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	招商添文1年定开债发起式	-0.49	3.82	6.67	-	6.01
5115	中融泓安3个月定开债券A	-0.00	5.13	0.00	-	6.00
5116	长城锦利三个月定开债券C	-0.04	5.37	0.00	-	5.99
5117	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	3.46	5.80	-	5.99
5118	蜂巢丰嘉债券A	0.47	4.58	0.00	-	5.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债02	260.00	26181.21	8.63%
23农业银行三农债	200.00	20301.91	6.69%
24交行债03BC	130.00	13340.08	4.40%
23徽商银行	120.00	12160.51	4.01%
25中信银行小微债	120.00	12135.23	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	320856.60	105.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2025年12月34%QDII正收益华泰柏瑞中韩半导体涨9%

　　中国经济网北京1月7日讯（记者何潇） 2025年12月份，全市场692只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的QDII基金中，有239只基金净值上涨，占比34.5%，有453只基金净值下跌，其余8只基金净值平收。　　华泰柏瑞旗下四只基

查看全文[01-07]
标题：险资踏足并购基金案例正在增多未来会变得更加重要

　　人民财讯1月7日电，在持续活跃的并购基金领域，险资投资的案例正在增多。最新一例，是国寿资产投资上海芯合创一号私募投资基金。从目前看，我国并购基金出资人(LP)以国资、产业资本为主，险资投资规模仍较小，策略也有待观察。不过，业内人士预计，

查看全文[01-07]
标题：皮海洲：对迷你基金要“少清盘、多转型”

　　皮海洲|立方大家谈专栏作者　　2025年，在股市行情上涨的推动下，公募基金的规模一再创出历史新高。公募基金规模由2024年末的32.83万亿元增长到2025年11月底的37.02万亿元。　　而在公募基金发展蒸蒸日上的同时，一些小盘迷你基

查看全文[01-07]
01-07 中金基金权益部基金经理丁天宇：主动权益类基金投资运作将迎三大积极变化
01-07 开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地
01-07 富达基金孙晨：全球资本低配中国资产情况有望改变
01-07 “牛基”启示录：工具化时代，要更新投基认知

更多>> 基金公告

标题：长城基金管理有限公司关于终止永鑫保险销售服务有限公司办理本公司旗...

长城基金管理有限公司关于终止永鑫保险销售服务有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告经与永鑫保险销售服务有限公司（以下简称“永鑫保险”）协商，...

查看全文[07-26]
标题：长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告

长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告根据中国证监会 [2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，...

查看全文[07-23]
标题：长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：长城基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股份有限...

查看全文[07-18]
07-18长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
07-18长城基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...
06-12长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
06-12长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0424	1.0423	1.0421	1.0421	1.0426
累计净值(元)	1.0604	1.0603	1.0601	1.0601	1.0606

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。