资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 38397.42 98.86%
银行存款和结算备付金 439.37 1.13%
其他资产 2.10 0.01%
资产总值:38838.89万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债04 40.00 3934.22 12.72%
24宝城投MTN003B 30.00 3218.34 10.40%
24云能投MTN012 30.00 3138.15 10.14%
25超长特别国债02 30.00 2855.90 9.23%
25临沂投资MTN003 20.00 2080.84 6.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8803.01 28.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%