财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
226.97 |
558.06 |
381.16 |
1834.82 |
180.99 |
| 本期利润(万元) |
-237.12 |
325.40 |
-48.62 |
2467.12 |
-253.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.02 |
-0.00 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1226.40 |
0.00 |
1821.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13502.13 |
14825.80 |
22421.10 |
31229.23 |
49725.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.13 |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.34 |
0.00 |
11.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
56.92 |
198.06 |
677.29 |
102.54 |
797.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
46553.76 |
85826.04 |
137192.11 |
160375.42 |
18131.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
46553.76 |
85826.04 |
137192.11 |
160375.42 |
18131.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.16 |
29.06 |
57.42 |
90.18 |
6.35 |
| 应付托管费(万元) |
3.03 |
5.81 |
11.48 |
18.04 |
1.27 |
| 资产总计(万元) |
46680.43 |
86138.16 |
137955.89 |
218586.03 |
20330.62 |
| 负债合计(万元) |
10248.58 |
20181.37 |
1029.61 |
1084.20 |
788.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
36431.85 |
65956.80 |
136926.27 |
217501.83 |
19542.40 |
| 未分配利润(万元) |
4109.09 |
6542.52 |
11150.62 |
14576.08 |
930.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.65 |
124.17 |
103.74 |
267.18 |
10.45 |
| 投资收益(万元) |
1511.89 |
4492.80 |
2939.17 |
1596.94 |
240.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-523.95 |
1238.21 |
962.24 |
899.90 |
257.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
991.59 |
5855.18 |
4005.15 |
2764.02 |
508.22 |
| 管理人报酬(万元) |
117.95 |
766.70 |
512.50 |
283.88 |
32.63 |
| 托管费(万元) |
23.59 |
153.34 |
102.50 |
56.78 |
6.53 |
| 其它费用(万元) |
8.55 |
17.22 |
8.77 |
17.62 |
8.75 |
| 费用合计(万元) |
330.47 |
1369.90 |
799.55 |
436.22 |
54.85 |
| 利润总额(万元) |
661.12 |
4485.27 |
3205.60 |
2327.80 |
453.38 |
| 净利润(万元) |
661.12 |
4485.27 |
3205.60 |
2327.80 |
453.38 |
