我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
703.91 |
922.47 |
210.19 |
166.32 |
79.94 |
| 本期利润(万元) |
946.38 |
1511.52 |
291.72 |
383.89 |
212.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4805.35 |
0.00 |
321.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
129566.27 |
129524.34 |
41204.29 |
14011.13 |
11067.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.39 |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
102.54 |
797.63 |
33.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
160375.42 |
18131.86 |
13027.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
160375.42 |
18131.86 |
13027.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
90.18 |
6.35 |
9.75 |
| 应付托管费(万元) |
18.04 |
1.27 |
1.95 |
| 资产总计(万元) |
218586.03 |
20330.62 |
13267.38 |
| 负债合计(万元) |
1084.20 |
788.22 |
1454.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
217501.83 |
19542.40 |
11813.16 |
| 未分配利润(万元) |
14576.08 |
930.13 |
165.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
267.18 |
10.45 |
60.43 |
| 投资收益(万元) |
1596.94 |
240.55 |
571.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
899.90 |
257.22 |
-173.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2764.02 |
508.22 |
458.45 |
| 管理人报酬(万元) |
283.88 |
32.63 |
92.95 |
| 托管费(万元) |
56.78 |
6.53 |
18.59 |
| 其它费用(万元) |
17.62 |
8.75 |
10.61 |
| 费用合计(万元) |
436.22 |
54.85 |
153.03 |
| 利润总额(万元) |
2327.80 |
453.38 |
305.42 |
| 净利润(万元) |
2327.80 |
453.38 |
305.42 |
